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| (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | (FY)2021/01/30 | (Q4)2021/01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.34%-216.4万 | 85.66%-273.5万 | -228.39%-167.8万 | 62.37%-424.1万 | 38.84%1,197.8万 | 112.92%155.3万 | -399.06%-1,907.9万 | 132.22%130.7万 | -134.04%-1,126.9万 | -65.32%862.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -153.06%-471.7万 | -106.41%-483.5万 | -161.29%-197.4万 | 239.68%7,812.7万 | 104.74%129.1万 | -112.88%-186.4万 | 2,792.99%7,547.8万 | 107.03%322.1万 | -79.29%-5,593.2万 | -377.31%-2,722.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,139.75%-7,771.3万 | ---- | 1,459.00%155.9万 | -101.28%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.24%88.4万 | -12.87%89.4万 | -8.84%86.6万 | -42.37%431.8万 | -2.11%129.9万 | 23.29%104.3万 | -22.62%102.6万 | -76.21%95万 | -61.37%749.3万 | -72.77%132.7万 |
| 資産減損費用 | --25.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 124.75%3,996万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -9.44%35.5万 | 9.64%39.8万 | 70.33%31万 | 71.34%140.5万 | 1,014.29%46.8万 | 97.98%39.2万 | 35.96%36.3万 | -41.85%18.2万 | 0.86%82万 | -85.37%4.2万 |
| その他の非現金項目 | 274.00%18.7万 | 626.09%16.7万 | 107.81%16.7万 | -378.20%-7,973万 | -99.83%4.8万 | 100.28%5万 | 100.43%2.3万 | -231.25%-213.8万 | 311.65%2,865.9万 | 1,644.78%2,891.1万 |
| 運転資金の増減額 | -55.02%86.9万 | 103.51%64.1万 | -15.31%-104.7万 | 75.28%-836.1万 | 59.31%887.2万 | 119.67%193.2万 | -333.74%-1,825.6万 | 78.19%-90.8万 | -275.69%-3,382.8万 | -57.10%556.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -239.34%-216.4万 | 85.66%-273.5万 | -228.39%-167.8万 | 62.37%-424.1万 | 38.84%1,197.8万 | 112.92%155.3万 | -399.06%-1,907.9万 | 132.22%130.7万 | -134.04%-1,126.9万 | -65.32%862.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -146.15%-12.8万 | -104.59%-5.2万 | 0 | 0 | -30.00%-5.2万 | 120.03%113.2万 | 76.31%-17.2万 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -146.15%-12.8万 | ---- | 87.99%-5.2万 | --0 | --0 | -30.00%-5.2万 | ---- | 58.04%-43.3万 | 87.80%-3.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.50%-48万 | 64.13%-16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.94%204.5万 | 173.08%1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -146.15%-12.8万 | ---- | -104.59%-5.2万 | --0 | --0 | -30.00%-5.2万 | ---- | 120.03%113.2万 | 76.31%-17.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.72%-75.3万 | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.72%-79.7万 | -30.77%-23.8万 | 5.20%-23.7万 | 88.37%-13.9万 | 95.82%-18.3万 | 74.12%-600.3万 | 96.89%-18.2万 |
| 借入金純額 | -217.72%-75.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%4,000 | -80.00%1,000 |
| 支払利息CFF | ---- | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.73%-79.7万 | ---- | ---- | 88.40%-13.9万 | 95.82%-18.3万 | 74.11%-600.7万 | 96.88%-18.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.72%-75.3万 | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.72%-79.7万 | -30.77%-23.8万 | 5.20%-23.7万 | 88.37%-13.9万 | 95.82%-18.3万 | 74.12%-600.3万 | 96.89%-18.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.06%1,904.8万 | -27.59%2,268万 | -16.86%2,510.7万 | -34.83%3,019.7万 | -39.03%1,336.7万 | -64.85%1,205.1万 | -20.39%3,132.1万 | -34.83%3,019.7万 | 10.13%4,633.8万 | -21.82%2,192.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -321.66%-291.7万 | 81.15%-363.2万 | -315.93%-242.7万 | 68.47%-509万 | 41.92%1,174万 | 110.65%131.6万 | -280.98%-1,927万 | 116.07%112.4万 | -478.54%-1,614.1万 | -54.78%827.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.68%1,613.1万 | 58.06%1,904.8万 | -27.59%2,268万 | -16.86%2,510.7万 | -16.86%2,510.7万 | -39.03%1,336.7万 | -64.85%1,205.1万 | -20.39%3,132.1万 | -34.83%3,019.7万 | -34.83%3,019.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.34%-216.4万 | 85.03%-286.3万 | -228.39%-167.8万 | 64.76%-429.3万 | 41.99%1,197.8万 | 112.82%155.3万 | -395.24%-1,913.1万 | 128.14%130.7万 | -141.32%-1,218.2万 | -65.11%843.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。