(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -74.11%43.19億 | 113.25%249.57億 | -65.71%7.52億 | 67.53%39.37億 | 108.01%35.84億 | 206.82%166.85億 | 47.80%117.03億 | 141.79%21.93億 | 19.05%23.5億 | -46.04%17.23億 |
その他の非現金項目 | -32.34%1.36億 | -70.23%4.49億 | -102.02%-500万 | -85.52%1.37億 | -50.21%1.16億 | 145.12%2.01億 | 570.22%15.08億 | 81.62%2.47億 | 1,026.19%9.46億 | 353.26%2.33億 |
運転資金の増減額 | -203.43%-5.31億 | -76.37%-10億 | -17.69%-5.19億 | 40.00%-1.68億 | -153.94%-1.37億 | -75.00%-1.75億 | 79.04%-5.67億 | 68.41%-4.41億 | -1,065.52%-2.8億 | 135.77%2.54億 |
-その他流動資産の変動 | 662.91%11.52億 | 107.71%1.09億 | 20.86%-6.45億 | -126.37%-2.06億 | 742.86%8.1億 | 139.74%1.51億 | 44.24%-14.13億 | 68.88%-8.15億 | -147.64%-9,100万 | 71.69%-1.26億 |
-その他流動負債の変動 | -866.67%-10.81億 | -139.51%-2.88億 | 1,357.14%1.02億 | -20.14%-3.52億 | -296.70%-1.79億 | -84.72%1.41億 | 3,936.84%7.29億 | -99.30%700万 | 0.00%-2.93億 | 149.19%9,100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.59%96.14億 | 4.13%372.98億 | 2.64%87.42億 | 3.96%96.92億 | 7.95%93.06億 | 2.14%95.58億 | 11.34%358.19億 | 30.01%85.17億 | 0.97%93.23億 | 6.70%86.21億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 8.55%-33.07億 | 24.38%-121.96億 | 47.59%-22.87億 | 30.40%-29.7億 | 15.36%-33.22億 | -1.26%-36.16億 | -19.65%-161.27億 | -12.82%-43.64億 | -32.85%-42.67億 | -20.81%-39.25億 |
無形資産取引の純額 | -16.09%-13.78億 | 27.60%-54.65億 | -30.31%-17.54億 | 16.72%-12.7億 | -11.27%-12.54億 | 66.56%-11.87億 | 40.79%-75.48億 | -9.52%-13.46億 | -6.57%-15.25億 | -11.03%-11.27億 |
事業取引の純額 | -100.07%-500万 | 83.47%76.25億 | -78.95%400万 | -98.00%200万 | 1,200.00%1,100万 | 88.41%76.08億 | 428.54%41.56億 | 1,800.00%1,900万 | 107.22%1億 | -100.69%-100万 |
投資商品取引の純額 | 107.37%5,900万 | 93.65%-1.77億 | 93.11%-7,600万 | 25.91%4.13億 | 149.66%2.89億 | 43.95%-8.01億 | -3,231.46%-27.87億 | -389.50%-11.03億 | 193.45%3.28億 | -412.90%-5.82億 |
その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---200万 | -100.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330.92%-46.3億 | 54.21%-102.13億 | 39.47%-41.13億 | 28.65%-38.27億 | 24.10%-42.78億 | 144.44%20.05億 | 18.60%-223.06億 | -44.08%-67.95億 | 15.92%-53.64億 | -43.26%-56.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | 84.29%-17.27億 | ---- | ---- | 165.36%14.62億 | ---- | -114.94%-109.94億 | ---- | ---- | 49.41%-22.37億 |
株式発行/消却(ネット) | ---4.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -6,900.00%-3.5億 | -18.97%-40.27億 | ---3.26億 | 0.00%-1.38億 | -9.58%-35.58億 | ---500万 | -7.63%-33.85億 | --0 | 22.47%-1.38億 | -11.62%-32.47億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.25%8.29億 | -456.53%-138.76億 | -113.50%-11.2億 | -1,503.30%-59.5億 | -194.80%-34.61億 | -2,104.59%-48.06億 | -1.19%38.92億 | 44.77%82.97億 | 113.15%4.24億 | -133.15%-11.74億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.52%-15.52億 | -65.40%-255.34億 | -17.85%-46.35億 | -622.78%-73.29億 | 7.76%-72.3億 | -138.97%-63.4億 | -43.22%-154.38億 | -474.16%-39.33億 | 81.83%-10.14億 | -53.69%-78.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.13%72.74億 | -24.29%57.67億 | -12.09%74.7億 | 65.54%87.42億 | 10.51%109.13億 | -24.29%57.67億 | -41.13%76.17億 | 34.09%84.97億 | -40.40%52.81億 | 0.03%98.75億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -34.25%34.32億 | 181.11%15.76億 | 99.73%-600万 | -150.19%-14.64億 | 55.20%-21.74億 | 137.16%52.2億 | 67.31%-19.43億 | -292.00%-22.08億 | 209.66%29.17億 | -408.17%-48.53億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.51%1.21億 | -173.12%-6,800万 | 63.86%-1.89億 | -36.00%1.92億 | -98.84%300万 | -229.82%-7,400万 | -85.00%9,300万 | -508.59%-5.23億 | 120.59%3億 | 546.55%2.59億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.79%108.27億 | 26.13%72.74億 | 26.13%72.74億 | -12.09%74.7億 | 65.54%87.42億 | 10.51%109.13億 | -24.29%57.67億 | -24.29%57.67億 | 34.09%84.97億 | -40.40%52.81億 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.47%48.96億 | 66.01%194.32億 | 75.30%45.77億 | 60.90%54.27億 | 32.84%46.96億 | 116.47%47.32億 | 101.60%117.05億 | 80.69%26.11億 | -26.13%33.73億 | -5.93%35.35億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし