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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.51%41.7万 | -241.50%-287.2万 | 2.65%430.1万 | 742.67%872.1万 | -2,123.30%-391.3万 | 499.53%928.5万 | -161.93%-84.1万 | 2,048.84%419万 | 94.91%-135.7万 | 96.74%-17.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.66%-215.4万 | -1.10%-503.5万 | -3.18%-331.1万 | -33.36%-1,413.6万 | -34.53%-198.3万 | -57.74%-396.4万 | -363.69%-498万 | 42.07%-320.9万 | 47.99%-1,060万 | 92.79%-147.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,258.55%206.5万 | -237.80%-42.9万 | -1,135.29%-42万 | -1,289.31%-344.9万 | -573.59%-369.8万 | -67.03%15.2万 | 86.24%-12.7万 | -102.61%-3.4万 | 114.01%29万 | -898.18%-54.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.83%99.4万 | -18.67%98万 | -22.82%97.4万 | -11.43%460.4万 | -17.52%95.6万 | -11.80%118.1万 | 18.25%120.5万 | -24.93%126.2万 | -27.40%519.8万 | -47.22%115.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -57.86%5.9万 | -50.64%7.7万 | -28.97%7.6万 | 63.50%53.3万 | 39.78%13万 | 118.75%14万 | 105.26%15.6万 | 15.05%10.7万 | 68.91%32.6万 | 681.25%9.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -15.87%5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.65%6.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,400.57%-404.9万 | 53.58%79.4万 | -47.43%31.7万 | -23.27%172.5万 | -43.63%42.9万 | -62.07%17.6万 | 14.13%51.7万 | 5.79%60.3万 | 8.60%224.8万 | 126.52%76.1万 |
| 運転資金の増減額 | -69.81%350.2万 | -68.97%74.1万 | 22.05%666.5万 | 1,580.77%1,879.1万 | -200.50%-40万 | 642.31%1,160万 | 16.09%238.8万 | 580.92%546.1万 | 108.55%111.8万 | -97.56%39.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 51.91%2,394.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.03%1,576万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 283.91%155.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.90%-84.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -45.28%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.83%31.8万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 11.93%-785.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.31%-891.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 118.78%97.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.00%-519.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 4.35%-4.4万 | 70.38%-9.3万 | 93.73%-3.2万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.49%41.7万 | -207.49%-287.2万 | 3.44%430.1万 | 742.67%872.1万 | -639.48%-374.4万 | 489.92%924.1万 | -189.46%-93.4万 | 673.52%415.8万 | 95.63%-135.7万 | 108.38%69.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,128.57%43.6万 | -45.45%59.4万 | -357.19%-510万 | 183.97%240.9万 | -106.15%-67万 | 101.91%7,000 | 320.89%108.9万 | 217.69%198.3万 | -262.27%-286.9万 | -111.73%-32.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -99.16%1万 | --0 | 131.27%51.9万 | -808.33%-65.4万 | --0 | 3,615.63%118.9万 | 98.92%-1.6万 | -104.43%-166万 | 89.16%-7.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.2万 | ---6.3万 | -2,400.00%-2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.50%-1,000 | -137.99%-120.9万 | -622.86%-25.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---508.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --45.5万 | --64.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -57.14%3,000 | 102.00%2,000 | -99.65%7,000 | --189万 | --198.3万 | --7,000 | ---10万 | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,128.57%43.6万 | -45.45%59.4万 | -357.19%-510万 | 183.97%240.9万 | -106.15%-67万 | 101.91%7,000 | 320.89%108.9万 | 217.69%198.3万 | -259.92%-286.9万 | -111.49%-32.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.34%-177.4万 | 883.42%444.2万 | 101.63%12.6万 | -479.94%-1,558.3万 | -62.91%130.2万 | -576.22%-858.8万 | 82.78%-56.7万 | -373.07%-773万 | -106.57%-268.7万 | -64.07%351万 |
| 借入金純額 | 83.04%-138.6万 | 38.78%-25.1万 | 106.10%45.3万 | -260.30%-1,406.6万 | 1,043.20%194.3万 | -1,791.44%-817.1万 | 83.55%-41万 | -859.69%-742.8万 | -115.04%-390.4万 | -156.75%-20.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --499.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -73.39%454.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.71%7.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | 50.99%-27.1万 | -50.00%-52.8万 | -10.64%-52万 | 55.47%-151.7万 | 82.95%-14.2万 | 34.01%-55.3万 | 56.05%-35.2万 | 49.73%-47万 | -21.64%-340.7万 | -0.85%-83.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -186.03%-11.7万 | 15.38%22.5万 | 2.38%17.2万 | ---- | ---- | --13.6万 | --19.5万 | --16.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.34%-177.4万 | 883.42%444.2万 | 101.63%12.6万 | -479.94%-1,558.3万 | -62.91%130.2万 | -576.22%-858.8万 | 82.78%-56.7万 | -373.07%-773万 | -106.57%-268.7万 | -64.46%351万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.34%349.9万 | -69.42%68.4万 | -63.79%133.2万 | -57.43%546.9万 | 7.98%262.4万 | -75.94%184.8万 | -80.01%223.7万 | -71.37%367.9万 | 9,278.10%1,284.8万 | -41.28%243万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.55%-92.1万 | 625.24%216.4万 | 57.65%-67.3万 | 44.39%-427.9万 | -194.87%-293.8万 | 116.48%66万 | 84.97%-41.2万 | 60.71%-158.9万 | -166.22%-769.5万 | -29.93%309.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -239.66%-16.2万 | 2,730.43%65.1万 | -82.99%2.5万 | -55.06%14.2万 | -148.28%-14.4万 | 109.31%11.6万 | 103.01%2.3万 | -93.83%14.7万 | -71.01%31.6万 | -101.35%-5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.93%241.6万 | 89.34%349.9万 | -69.42%68.4万 | -75.64%133.2万 | -75.64%133.2万 | 7.98%262.4万 | -75.94%184.8万 | -80.01%223.7万 | -57.43%546.9万 | -57.43%546.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.73%39.5万 | -214.24%-293.5万 | 3.26%427.6万 | 303.28%866.4万 | -982.28%-378.5万 | 437.76%924.1万 | -296.63%-93.4万 | 270.41%414.1万 | 87.00%-426.2万 | 104.56%42.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
