| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.30%9.44億 | -17.97%11.32億 | 1.45%11.88億 | 54.45%53.27億 | 71.41%15.29億 | 19.33%12.47億 | 31.05%13.8億 | 155.12%11.71億 | 5.35%34.49億 | 121.34%8.92億 |
| その他の非現金項目 | -46.88%1,700万 | 176.12%1.85億 | 112.00%1.06億 | -66.33%1.01億 | -162.34%-4,800万 | -79.08%3,200万 | 245.65%6,700万 | -56.90%5,000万 | 140.71%3億 | 102.63%7,700万 |
| 運転資金の増減額 | 29.39%-7.11億 | -26.22%-15.98億 | 7.78%-9.72億 | -15.63%-47.63億 | -490.95%-14.36億 | -4.35%-10.07億 | 45.48%-12.66億 | -78.95%-10.54億 | -1,076.86%-41.19億 | -200.83%-2.43億 |
| -売上債権増減額 | 77.79%-2.93億 | -5.87%-4.33億 | 60.23%-3.48億 | -18.28%-49.17億 | -54.27%-23.14億 | -4.43%-13.19億 | 67.25%-4.09億 | -503.45%-8.75億 | -4,230.21%-41.57億 | -35.14%-15億 |
| -棚卸資産増減額 | 96.83%-1,300万 | 17.05%-3.6億 | 14.75%-8.15億 | 51.88%-5.5億 | 28.87%12.5億 | 22.64%-4.1億 | 23.99%-4.34億 | 5.53%-9.56億 | 12.55%-11.43億 | 21.55%9.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -111.17%-2,300万 | -238.67%-7.62億 | -126.36%-1.02億 | 194.58%8.16億 | 16.97%4.48億 | -63.54%2.06億 | 52.13%-2.25億 | 292.54%3.87億 | 334.75%2.77億 | 19,050.00%3.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.80%1.37億 | -15,150.00%-6.02億 | 13.40%3.3億 | 173.80%3.86億 | -107.78%-5,600万 | -37.97%1.47億 | 100.26%400万 | 385.00%2.91億 | -124.90%-5.23億 | -13.36%7.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.41%-2.85億 | -57.38%-1.92億 | -20.65%-1.87億 | -20.71%-9.56億 | -8.78%-4.83億 | -14.62%-1.96億 | -5.17%-1.22億 | -154.10%-1.55億 | -22.22%-7.92億 | -12.98%-4.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -73.58%-9,200万 | -145.61%-1.4億 | -166.67%-1.28億 | -19.66%-2.8億 | -96.77%-1.22億 | 5.36%-5,300万 | 1.72%-5,700万 | 17.24%-4,800万 | 26.42%-2.34億 | 57.53%-6,200万 |
| 事業取引の純額 | -958.33%-1.27億 | 79.37%-1,300万 | 36.59%-5,200万 | 90.48%-2.06億 | 82.56%-4,900万 | 98.33%-1,200万 | 94.19%-6,300万 | 0.00%-8,200万 | -562.61%-21.65億 | -68.26%-2.81億 |
| 投資商品取引の純額 | -32.74%-3.73億 | 197.62%2.87億 | -26.42%-2.01億 | 37.58%-6.18億 | 120.60%1.16億 | -1,856.25%-2.81億 | 32.10%-2.94億 | -1,490.00%-1.59億 | -121.24%-9.9億 | -119.23%-5.63億 |
| その他の投資活動純額 | -2,300.00%-2,200万 | -16.67%-4,900万 | -304.55%-4,500万 | -257.14%-2,200万 | -160.00%-300万 | 108.33%100万 | -4,100.00%-4,200万 | 0.00%2,200万 | -85.42%1,400万 | --500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.17%-8.99億 | 81.49%-1.07億 | -45.26%-6.13億 | 50.04%-20.82億 | 59.78%-5.41億 | 42.45%-5.41億 | 65.86%-5.78億 | -123.28%-4.22億 | -197.82%-41.67億 | -158.02%-13.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 36.52%46.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.86%34.09億 | -91.59%7.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.55%-2.99億 | ---2.04億 | ---3,700万 | ---5.57億 | ---3.61億 | ---1.96億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---10.7億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.14%9.59億 | 33.46%24.37億 | -44.15%11.7億 | 104.35%100万 | ---64.53億 | 248.30%25.33億 | -9.11%18.26億 | 746.60%20.95億 | 99.68%-2,300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.97%6.54億 | -7.10%6.93億 | -49.63%10.17億 | -12.09%29.31億 | -402.23%-21.67億 | 145.06%23.33億 | -62.87%7.46億 | 686.92%20.19億 | 481.03%33.34億 | -71.66%7.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.91%78.34億 | 0.91%78.59億 | 18.89%70.67億 | -17.95%59.44億 | 65.48%99.82億 | 38.73%79.06億 | 13.68%77.88億 | -17.95%59.44億 | 335.60%72.44億 | 308.95%60.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.57%-1.08億 | -109.30%-1,600万 | -61.12%7.34億 | 191.08%12.35億 | -3,104.35%-27.64億 | 678.71%19.39億 | 114.05%1.72億 | 499.15%18.88億 | -124.72%-13.56億 | -98.38%9,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -254.81%-2.09億 | 84.91%-800万 | 234.09%5,900万 | -301.79%-1.13億 | 15.64%-1.51億 | 60.71%1.35億 | -174.65%-5,300万 | -155.00%-4,400万 | -41.67%5,600万 | -298.89%-1.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.70%75.16億 | -0.91%78.34億 | 0.91%78.59億 | 18.89%70.67億 | 18.89%70.67億 | 65.48%99.82億 | 38.73%79.06億 | 13.68%77.88億 | -17.95%59.44億 | -17.95%59.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.72%-2.69億 | -344.59%-9.87億 | -82.95%1,500万 | 44.41%-9.2億 | -467.38%-6.87億 | -2,375.00%-9,900万 | 87.25%-2.22億 | 190.72%8,800万 | -262.25%-16.55億 | -29.96%1.87億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
