(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -23.03%985.14万 | -15.23%1,279.93万 | -21.58%1,509.82万 | 18.08%1,925.34万 | -35.81%1,630.58万 | 6.43%2,540.29万 | 43.25%2,386.73万 | -1.82%1,666.16万 | 9.52%1,697.05万 | 1,549.54万 |
お客様からの領収書 | -23.03%985.14万 | -15.23%1,279.93万 | -18.43%1,509.82万 | 13.52%1,851.02万 | -31.59%1,630.58万 | 12.55%2,383.43万 | 48.91%2,117.71万 | -11.00%1,422.16万 | 8.98%1,597.86万 | --1,466.15万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.69%156.86万 | 10.25%269.02万 | 146.00%244万 | 18.94%99.19万 | --83.39万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --74.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 15.31%-1,017.11万 | 22.84%-1,201.04万 | 24.72%-1,556.62万 | -18.60%-2,067.76万 | 33.94%-1,743.52万 | -9.40%-2,639.3万 | -21.22%-2,412.44万 | -19.66%-1,990.2万 | -2.01%-1,663.21万 | -1,630.43万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.31%-1,017.11万 | 22.84%-1,201.04万 | 24.72%-1,556.62万 | -18.60%-2,067.76万 | 33.94%-1,743.52万 | -9.40%-2,639.3万 | -21.22%-2,412.44万 | -19.66%-1,990.2万 | -2.01%-1,663.21万 | ---1,630.43万 |
直接支払利息 | -81.90%-5.02万 | 58.49%-2.76万 | -34.58%-6.65万 | -24.03%-4.94万 | -659.04%-3.99万 | 88.72%-5,251 | 58.80%-4.66万 | -530.33%-11.3万 | -266.43%-1.79万 | ---4,892 |
直接受取利息 | 99.89%2.52万 | 1,548.69%1.26万 | -70.32%764 | -73.73%2,574 | -76.43%9,799 | 532.09%4.16万 | -82.35%6,576 | -59.29%3.73万 | 79.36%9.15万 | --5.1万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---2,466 | ---- | ---- | -7.83%-4,354 | 17.42%-4,038 | 49.03%-4,890 | 96.87%-9,593 | -39.91%-30.68万 | -62.83%-21.93万 | ---13.47万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -144.86%-34.72万 | 245.00%77.39万 | 63.83%-53.37万 | -26.81%-147.54万 | -21.36%-116.35万 | -212.60%-95.87万 | 91.54%-30.67万 | -1,979.96%-362.3万 | 121.47%19.27万 | ---89.74万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.74%-77.49万 | -119.79%-111.88万 | 21.25%-50.9万 | -407.07%-64.64万 | 93.94%-12.75万 | 38.15%-210.2万 | 33.59%-339.85万 | -33.12%-511.75万 | -202.94%-384.42万 | -126.9万 |
固定資産取引の純額 | -32.23%-1.83万 | -27.94%-1.38万 | 96.48%-1.08万 | -3,802.77%-30.71万 | 109.71%8,293 | 85.48%-8.54万 | -31.17%-58.78万 | 47.41%-44.82万 | -374.53%-85.21万 | ---17.96万 |
無形資産取引の純額 | 31.53%-75.66万 | -121.78%-110.5万 | -46.82%-49.82万 | -149.93%-33.93万 | 93.27%-13.58万 | 28.25%-201.66万 | 39.81%-281.07万 | -37.65%-466.93万 | -211.38%-339.22万 | ---108.94万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.01万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.74%-77.49万 | -119.79%-111.88万 | 21.25%-50.9万 | -407.07%-64.64万 | 93.94%-12.75万 | 38.15%-210.2万 | 33.59%-339.85万 | -33.12%-511.75万 | -202.94%-384.42万 | ---126.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 487.82%48.69万 | -106.90%-12.56万 | 690.28%182.06万 | -88.15%23.04万 | 3,039.26%194.36万 | -101.18%-6.61万 | -50.33%559.31万 | 2,512.49%1,125.99万 | -90.27%43.1万 | 443.1万 |
借入金純額 | 11,121.57%57.69万 | -100.71%-5,234 | 2,600.67%73.37万 | -175.65%-2.93万 | 158.65%3.88万 | 83.16%-6.61万 | -2,810.78%-39.26万 | -96.59%1.45万 | 3,375.57%42.54万 | ---1.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --120.72万 | ---- | --293万 | ---- | -46.77%598.57万 | 199,463.18%1,124.54万 | -99.87%5,635 | --444.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.26%-8.99万 | 0.00%-12.03万 | -146.33%-12.03万 | 125.33%25.97万 | ---102.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 487.82%48.69万 | -106.90%-12.56万 | 690.28%182.06万 | -88.15%23.04万 | 3,039.26%194.36万 | -101.18%-6.61万 | -50.33%559.31万 | 2,512.49%1,125.99万 | -90.27%43.1万 | --443.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.55%111.32万 | 103.46%155.81万 | -71.65%76.58万 | 32.87%270.14万 | -60.37%203.31万 | 63.40%513.07万 | 395.64%313.99万 | -83.50%63.35万 | 165.21%383.98万 | --144.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -34.98%-63.51万 | -160.49%-47.05万 | 141.13%77.79万 | -389.84%-189.14万 | 120.87%65.26万 | -265.62%-312.68万 | -25.07%188.79万 | 178.23%251.94万 | -242.21%-322.05万 | --226.46万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.25%193 | 78.30%2.57万 | 132.64%1.44万 | -381.59%-4.41万 | -46.43%1.57万 | -71.56%2.93万 | 887.47%10.29万 | -192.13%-1.31万 | -88.87%1.42万 | --12.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.03%47.84万 | -28.55%111.32万 | 103.46%155.81万 | -71.65%76.58万 | 32.87%270.14万 | -60.37%203.31万 | 63.40%513.07万 | 395.64%313.99万 | -83.50%63.35万 | --383.98万 |
フリーキャッシュ・フロー | -225.27%-112.2万 | 67.42%-34.49万 | 50.22%-105.88万 | -63.10%-212.68万 | 57.40%-130.4万 | 17.39%-306.07万 | 57.61%-370.52万 | -115.73%-874.04万 | -87.02%-405.16万 | ---216.64万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし