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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.40%-591.2万 | 29.64%-1,486.9万 | 39.67%-1,898.1万 | -83.84%-8,411.4万 | 61.44%-842.3万 | -179.12%-2,309.3万 | 12.76%-2,113.4万 | -8.98%-3,146.4万 | -321.57%-4,575.3万 | 7.76%-2,184.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.30%-1,642.5万 | 375.41%3,274.9万 | 134.27%858.8万 | 45.07%-6,131.9万 | 42.82%-1,628.9万 | 66.26%-807.9万 | 61.69%-1,189.1万 | 11.03%-2,506万 | -264.80%-1.12億 | -27.81%-2,848.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.92%-277.2万 | -1,420.83%-697.4万 | -652.01%-1,168.6万 | -275.19%-295.2万 | 158.57%149.7万 | -497.87%-709.4万 | -64.68%52.8万 | 119.83%211.7万 | 127.43%168.5万 | 58.55%-255.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.34%101.1万 | -42.05%138.2万 | -37.36%142.7万 | -8.32%825.5万 | -31.60%155.6万 | -9.39%203.6万 | 7.14%238.5万 | 0.98%227.8万 | -11.70%900.4万 | -8.78%227.5万 |
| その他の非現金項目 | -403.11%-117万 | -206.67%-13.8万 | -5.04%11.3万 | -387.11%-129.2万 | -447.62%-175.2万 | 9,750.00%38.6万 | -325.00%-4.5万 | 270.00%11.9万 | 102.21%45万 | 119.76%50.4万 |
| 運転資金の増減額 | 178.08%989.9万 | -165.43%-4,447万 | -35.44%-2,032.9万 | -272.07%-4,148.7万 | 130.94%295.5万 | -128.83%-1,267.8万 | -710.15%-1,675.4万 | -82.09%-1,501万 | 23.11%2,411万 | -7,865.85%-955.2万 |
| -売上債権増減額 | 443.86%976.9万 | 335.71%18.3万 | -3,361.54%-84.8万 | 21.98%-18.1万 | 51,940.00%259.2万 | -105.71%-284.1万 | 100.08%4.2万 | --2.6万 | -102.44%-23.2万 | ---5,000 |
| -前払費用増減額 | -557.59%-144.6万 | 830.35%358.6万 | -275.80%-327.7万 | 209.25%105.1万 | 134.37%209.8万 | -7.06%31.6万 | -111.09%-49.1万 | -333.16%-87.2万 | -117.13%-96.2万 | -202.78%-610.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -264.71%-18.6万 | 4.35%12万 | -276.03%-210.2万 | 885.62%150.8万 | 489.12%200.3万 | -113.14%-5.1万 | 157.21%11.5万 | -49.47%-55.9万 | -82.35%15.3万 | -45.77%34万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.72%-5.1万 | -102.56%-3.9万 | 90.02%-5.7万 | 22.43%175.2万 | -96.52%21.3万 | 550.00%58.5万 | 130.81%152.5万 | -433.92%-57.1万 | 152.34%143.1万 | 320.06%612万 |
| -その他流動負債の変動 | 367.25%121.6万 | 37.90%208.5万 | -21.95%-610万 | 54.10%-167万 | 262.38%227.5万 | -195.99%-45.5万 | -47.37%151.2万 | 10.42%-500.2万 | -609.16%-363.8万 | -402.59%-140.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 105.83%59.7万 | -159.06%-5,040.5万 | 1.08%-794.5万 | -260.64%-4,394.7万 | 26.77%-622.6万 | -43.89%-1,023.2万 | -142.48%-1,945.7万 | -183.82%-803.2万 | 300.20%2,735.8万 | -106.11%-850.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.40%-591.2万 | 29.64%-1,486.9万 | 39.67%-1,898.1万 | -83.84%-8,411.4万 | 61.44%-842.3万 | -179.12%-2,309.3万 | 12.76%-2,113.4万 | -8.98%-3,146.4万 | -321.57%-4,575.3万 | 7.76%-2,184.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.85%-6.4万 | 97.35%-2.8万 | 96.39%-2.6万 | 275.63%582.9万 | 106.65%4.2万 | 793.94%756.4万 | -35.56%-105.6万 | 11.86%-72.1万 | 42.81%-331.9万 | 58.01%-63.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.90%-3.9万 | 97.22%-2.8万 | 95.01%-2.6万 | 44.26%-185万 | 109.97%6.3万 | 64.59%-38.6万 | -29.14%-100.6万 | 36.31%-52.1万 | 34.32%-331.9万 | 58.01%-63.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-2.5万 | --0 | --0 | ---32.1万 | ---2.1万 | ---5万 | ---5万 | ---20万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.85%-6.4万 | 97.35%-2.8万 | 96.39%-2.6万 | 275.63%582.9万 | 106.65%4.2万 | 793.94%756.4万 | -35.56%-105.6万 | 11.86%-72.1万 | 42.81%-331.9万 | 58.01%-63.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,079.41%373.3万 | -62.10%70.2万 | 5,310.93%4,009.5万 | -94.33%538.7万 | 282.8万 | 81.11%-3.4万 | -98.01%185.2万 | -67.05%74.1万 | 34.69%9,498.5万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 701.82%1,980.5万 | -200.00%-5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,718.12%361.3万 | -62.10%70.2万 | 8,884.94%3,998.3万 | -93.29%498.6万 | --282.7万 | 27.37%-13.8万 | -97.46%185.2万 | -72.65%44.5万 | 22.93%7,434.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 31.73%13.7万 | --0 | -62.16%11.2万 | -51.98%40.1万 | -80.00%1,000 | -38.82%10.4万 | --0 | -52.41%29.6万 | -88.99%83.5万 | -99.51%5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,079.41%373.3万 | -62.10%70.2万 | 5,310.93%4,009.5万 | -94.33%538.7万 | --282.8万 | 81.11%-3.4万 | -98.01%185.2万 | -67.05%74.1万 | 34.69%9,498.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.32%1.24億 | -12.88%1.38億 | -38.45%1.17億 | 31.96%1.9億 | -42.36%1.22億 | -25.17%1.38億 | 36.06%1.58億 | 31.96%1.9億 | 59.98%1.44億 | 32.14%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.59%-224.3万 | 30.20%-1,419.5万 | 167.07%2,108.8万 | -258.77%-7,289.8万 | 75.29%-555.3万 | -155.75%-1,556.3万 | -129.95%-2,033.8万 | -14.59%-3,144.4万 | -14.76%4,591.3万 | -33.72%-2,247.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.74%1.21億 | -10.32%1.24億 | -12.88%1.38億 | -38.45%1.17億 | -38.45%1.17億 | -42.36%1.22億 | -25.17%1.38億 | 36.06%1.58億 | 31.96%1.9億 | 31.96%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.60%-597.6万 | 33.08%-1,489.7万 | 40.76%-1,906.7万 | -76.05%-8,639.2万 | 62.55%-841.8万 | -183.75%-2,352.9万 | 10.97%-2,226万 | -8.40%-3,218.5万 | -194.62%-4,907.2万 | 10.76%-2,247.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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