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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.82%-25.89万 | -350.13%-100.04万 | 35.33%-79.57万 | -25.59%-10万 | -182.72%-18.31万 | -193.72%-29.04万 | 77.49%-22.22万 | -123.03万 | -7.96万 | -6.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.97%-171.24万 | -94.91%17.94万 | 25.47%1,053.24万 | 407.56%174.3万 | 4.64%340.59万 | -69.56%186.19万 | 959.83%352.17万 | --839.47万 | ---56.67万 | --325.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.28%81.71万 | 114.85%55.87万 | 13.26%-868.05万 | 60.31%-14.6万 | 18.62%-296.61万 | 71.48%-180.46万 | -1,226.71%-376.38万 | ---1,000.69万 | ---36.78万 | ---364.5万 |
| その他の非現金項目 | -79.20%-63.72万 | -28,404.62%-234.45万 | -25,215.09%-512.86万 | -36,387.09%-302.41万 | -25,296.95%-174.07万 | ---35.56万 | ---8,225 | ---2.03万 | ---8,288 | ---6,854 |
| 運転資金の増減額 | 15,823.04%127.35万 | 1,561.16%46.61万 | 551.65%262.09万 | 66.53%143.75万 | 245.42%114.73万 | -93.24%7,998 | 103.08%2.81万 | --40.22万 | --86.32万 | --33.21万 |
| -前払費用増減額 | -46.92%7.8万 | -224.94%-8.33万 | 184.41%46.88万 | -4.82%12.51万 | -1.84%13.01万 | 4.96%14.7万 | 106.95%6.67万 | ---55.54万 | --13.14万 | --13.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 960.11%119.55万 | 3,013.26%112.43万 | 64.68%157.71万 | 0.77%73.75万 | 409.61%101.72万 | -540.88%-13.9万 | -180.62%-3.86万 | --95.76万 | --73.19万 | --19.96万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---57.5万 | --57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.82%-25.89万 | -350.13%-100.04万 | 35.33%-79.57万 | -25.59%-10万 | -182.72%-18.31万 | -193.72%-29.04万 | 77.49%-22.22万 | ---123.03万 | ---7.96万 | ---6.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | 3.22億 | 100.11%36.67万 | 24.31万 | 12.36万 | 0 | 0 | -3.34億 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---5万 | --3.22億 | 100.11%36.67万 | --24.31万 | ---- | ---- | ---- | ---3.34億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | --3.22億 | 100.11%36.67万 | --24.31万 | --12.36万 | --0 | --0 | ---3.34億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.7万 | -3.21億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36億 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --5万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.21億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.27億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --917万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --25.7万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.14万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --30.7万 | ---3.21億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.36億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.32%3,975 | -53.40%37.43万 | --80.33万 | -73.81%23.12万 | -69.32%29.07万 | -55.92%58.11万 | --80.33万 | --0 | --88.29万 | --94.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.33%-1,931 | -66.63%-37.03万 | -153.40%-42.9万 | 279.79%14.31万 | 8.13%-5.95万 | 21.65%-29.04万 | -116.86%-22.22万 | --80.33万 | ---7.96万 | ---6.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.30%2,044 | -99.32%3,975 | -53.40%37.43万 | -53.40%37.43万 | -73.81%23.12万 | -69.32%29.07万 | -55.92%58.11万 | --80.33万 | --80.33万 | --88.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.82%-25.89万 | -350.13%-100.04万 | 35.33%-79.57万 | -25.59%-10万 | -182.72%-18.31万 | -193.72%-29.04万 | 77.49%-22.22万 | ---123.03万 | ---7.96万 | ---6.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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