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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.38%3,144.26万 | 12.97%-1,482.57万 | 314.33%1,565.9万 | -4.41%-551.18万 | 88.38%1,531.78万 | 41.06%2,288.77万 | -11.35%-1,703.47万 | 3,266.87%377.93万 | -33.13%-527.9万 | 130.60%813.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.56%-26.26万 | -48.47%57.23万 | 80.73%-354.21万 | 109.10%56.3万 | 85.24%-38.76万 | -0.51%-482.8万 | 123.32%111.05万 | 81.18%-1,837.67万 | -60.25%-618.54万 | 93.68%-262.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -397,012.08%-82.2万 | -196.21%-4.58万 | ---- | ---- | ---524 | ---207 | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.52%90.21万 | 21.71%75.12万 | -32.34%287.11万 | -25.97%72.46万 | -26.33%74.84万 | -22.41%78.09万 | -50.32%61.72万 | 21.27%424.35万 | -5.64%97.88万 | -1.41%101.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --447.44万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -16.51%258.37万 | 12.46%233.28万 | 20.02%928.69万 | 5.57%204.96万 | -3.92%206.83万 | 55.22%309.48万 | 25.71%207.42万 | -88.76%773.79万 | 16.81%194.15万 | -96.76%215.25万 |
| 繰延税金 | 308.36%20.13万 | -85.19%2.36万 | -20.17%34.65万 | 396.91%4.21万 | -25.71%9.55万 | -72.33%4.93万 | 34.29%15.97万 | 364.60%43.41万 | 101.55%8,466 | 121.39%12.85万 |
| その他の非現金項目 | -13.37%-79.08万 | -28.23%-92.34万 | -481.98%-360.61万 | -54.35%-112.43万 | -787.00%-106.41万 | -7,503.30%-69.75万 | -428.28%-72.01万 | -595.57%-61.96万 | 96.69%-72.84万 | 99.54%-12万 |
| 運転資金の増減額 | 21.71%2,927.38万 | 11.89%-1,859.69万 | 36.91%668.01万 | -37.28%-902.65万 | 74.03%1,276.07万 | 34.89%2,405.27万 | -53.95%-2,110.67万 | 28.36%487.93万 | -173.31%-657.53万 | 100.85%733.24万 |
| -売上債権増減額 | 51.02%-179.28万 | 46.24%-235.98万 | -163.17%-290.63万 | -1,301.28%-350.66万 | -24.38%864.98万 | 61.19%-366.01万 | -254.46%-438.94万 | 143.57%460.05万 | -116.52%-25.02万 | 428.58%1,143.89万 |
| -前払費用増減額 | -63.40%41.17万 | 371.85%211.63万 | -255.47%-229.37万 | -18.36%-336.72万 | -129.51%-49.99万 | 2,034.08%112.49万 | -0.97%44.85万 | 86.64%-64.52万 | -4.95%-284.48万 | 490.07%169.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.47%-43.08万 | -8.23%-600.87万 | 22,942.44%549.95万 | 63.15%354.67万 | 209.92%613.57万 | 63.78%136.89万 | -11.80%-555.17万 | -99.15%2.39万 | 7.30%217.4万 | -61.33%197.98万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.26%3,108.57万 | -6.29%-1,234.47万 | 608.81%638.05万 | -0.80%-569.95万 | 80.40%-152.49万 | -4.38%2,521.91万 | 3.53%-1,161.41万 | -94.50%90.02万 | -74.75%-565.42万 | -418.07%-778.02万 |
| 利息の支払額 | -168.12%-5,124 | -67.95%-1.26万 | 65.89%-2.86万 | -196.96%-1.88万 | -307.43%-9,815 | 1,098.94%7,522 | 89.88%-7,522 | 37.15%-8.38万 | 79.94%-6,318 | 89.48%-2,409 |
| 利息の受取額 | 7.80%90.69万 | 22.98%107.74万 | 216.15%422.37万 | 44.71%128.55万 | 347.85%122.08万 | 436.44%84.13万 | 4,701.64%87.61万 | 685.20%133.6万 | 567.75%88.83万 | 1,716.15%27.26万 |
| 法人税等の支払額 | -31.85%-54.48万 | 81.17%-4,239 | -133.07%-57.26万 | 68.64%-2.31万 | -365.17%-11.38万 | -180.12%-41.32万 | ---2.25万 | 38.18%-24.57万 | -1,768.09%-7.37万 | 63.38%-2.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 37.38%3,144.26万 | 12.97%-1,482.57万 | 314.33%1,565.9万 | -4.41%-551.18万 | 88.38%1,531.78万 | 41.06%2,288.77万 | -11.35%-1,703.47万 | 3,266.87%377.93万 | -33.13%-527.9万 | 130.60%813.12万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -446.59%-2,845.24万 | 92.36%-12.61万 | -132.02%-852.04万 | 68.01%-56.53万 | -38.97%-110.07万 | -2,391.26%-520.54万 | -82.34%-164.9万 | 64.05%-367.23万 | -123.92%-176.7万 | 27.28%-79.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.99%-21.98万 | 92.36%-12.61万 | -55.96%-572.72万 | 68.01%-56.53万 | -35.57%-107.38万 | -1,067.35%-243.91万 | -82.34%-164.9万 | -361.37%-367.23万 | -1,739.49%-176.7万 | -143.15%-79.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---279.32万 | --0 | ---2.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446.59%-2,845.24万 | 92.36%-12.61万 | -132.02%-852.04万 | 68.01%-56.53万 | -38.97%-110.07万 | -2,391.26%-520.54万 | -82.34%-164.9万 | 64.05%-367.23万 | -123.92%-176.7万 | 27.28%-79.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.69%-195.27万 | -616.12%-221.1万 | 54.07%-74.87万 | -116.32%-159.29万 | 344.72%99.4万 | -48.76%-57.83万 | 532.81%42.84万 | -102.06%-163.02万 | -101.06%-73.63万 | 16.70%-40.62万 |
| 借入金純額 | -247.39%-44.82万 | -205.07%-40.57万 | 38.50%-101.58万 | -235.48%-44.07万 | 22.94%-31.3万 | 77.22%-12.9万 | 75.71%-13.3万 | 84.02%-165.15万 | 98.46%-13.14万 | 32.59%-40.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---73.5万 | ---102.19万 | ---32.29万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.60%61.21万 | 26.87%83.85万 | 275.95%235.45万 | 12,802,000.00%38.41万 | --41.46万 | 403.40%89.49万 | 47.36%66.09万 | -94.60%62.63万 | -100.00%3 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.79%-138.16万 | -1,529.25%-162.18万 | -191.67%-176.45万 | ---121.33万 | --89.24万 | ---134.41万 | ---9.95万 | 98.50%-60.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.69%-195.27万 | -616.12%-221.1万 | 54.07%-74.87万 | -116.32%-159.29万 | 344.72%99.4万 | -48.76%-57.83万 | 532.81%42.84万 | -102.06%-163.02万 | -101.06%-73.63万 | 16.70%-40.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.34%9,885.11万 | 5.61%1.17億 | -3.44%1.11億 | 4.33%1.23億 | -2.83%1.1億 | -6.14%9,209.2万 | -3.44%1.11億 | 153.12%1.15億 | 175.29%1.18億 | 176.16%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.93%103.75万 | 5.98%-1,716.28万 | 519.50%638.99万 | 1.44%-767万 | 119.40%1,521.11万 | 9.45%1,710.4万 | -11.99%-1,825.53万 | -102.21%-152.32万 | -110.68%-778.24万 | 255.66%693.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -270.06%-182.87万 | -141.50%-92.96万 | 92.62%-17.86万 | 184.59%152.28万 | 1.92%-239.18万 | 517.03%107.54万 | -48.80%-38.49万 | -711.27%-242万 | 151.88%53.51万 | -1,199.08%-243.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.07%9,805.99万 | 7.34%9,885.11万 | 5.61%1.17億 | 5.61%1.17億 | 4.33%1.23億 | -2.83%1.1億 | -6.14%9,209.2万 | -3.44%1.11億 | -3.44%1.11億 | 175.29%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.68%3,122.15万 | 19.80%-1,499.76万 | 9,182.01%993.18万 | 13.99%-606.06万 | 94.07%1,424.31万 | 27.67%2,044.83万 | -15.41%-1,869.92万 | 115.65%10.7万 | -73.49%-704.6万 | 129.33%733.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
