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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 86.26万 | -91.48%5,629 | 65.59%6.61万 | 3.99万 | ||||||
| お客様からの領収書 | ---- | --86.26万 | ---- | ---- | -91.48%5,629 | 65.59%6.61万 | --3.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 59.04%-525.48万 | -24.98%-1,282.89万 | -395.63%-1,026.44万 | 4.69%-207.1万 | 0.51%-217.3万 | 8.77%-218.41万 | -97.91%-239.41万 | -724.59%-120.97万 | 66.64%-14.67万 | -119.53%-43.98万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 59.04%-525.48万 | -24.98%-1,282.89万 | -395.63%-1,026.44万 | 4.69%-207.1万 | 0.51%-217.3万 | 8.77%-218.41万 | -97.91%-239.41万 | -724.59%-120.97万 | 66.64%-14.67万 | -119.53%-43.98万 |
| 直接支払利息 | 77.79%-38.9万 | -158.55%-175.1万 | -179.45%-67.72万 | ---24.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,889.44%3.33万 | 206.40%1,676 | -15.59%547 | -97.22%648 | 32.37%2.33万 | 120.49%1.76万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 58.86%-564.38万 | -25.37%-1,371.72万 | -372.98%-1,094.16万 | -8.40%-231.33万 | -0.83%-213.4万 | 10.08%-211.63万 | -94.67%-235.37万 | -879.71%-120.9万 | 70.77%-12.34万 | -235.13%-42.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.15%129.46万 | 80.85%-174.58万 | -373.83%-911.61万 | 25.60%-192.39万 | 23.40%-258.58万 | 30.45%-337.59万 | -431.20%-485.37万 | -2,451.11%-91.37万 | 116.70%3.89万 | 83.89%-23.28万 |
| 資本支出 | -39.16%-108.22万 | 88.25%-77.76万 | -3,712.22%-661.8万 | 85.21%-17.36万 | -66.96%-117.34万 | 50.05%-70.28万 | -247.93%-140.71万 | -53.35%-40.44万 | -13.30%-26.37万 | 83.76%-23.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.18%-99.29万 | 56.09%-81.27万 | -110.87%-185.08万 | 29.17%-87.77万 | 53.64%-123.92万 | 22.44%-267.31万 | -576.74%-344.65万 | -8,122.20%-50.93万 | ---6,194 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.88万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,266.26%336.96万 | -119.00%-15.56万 | --81.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -68.01%-146.61万 | -403.85%-87.26万 | ---17.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.15%129.46万 | 80.85%-174.58万 | -373.83%-911.61万 | 25.60%-192.39万 | 23.40%-258.58万 | 30.45%-337.59万 | -431.20%-485.37万 | -2,451.11%-91.37万 | 116.70%3.89万 | 83.89%-23.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.46%426.97万 | -2.99%1,445.59万 | 33.40%1,490.17万 | 2,820.80%1,117.09万 | -96.26%38.25万 | 45.18%1,021.73万 | 204.45%703.79万 | 1,982.58%231.17万 | -81.76%11.1万 | 32.87%60.86万 |
| 借入金純額 | -121.18%-15.6万 | -82.60%73.63万 | -58.35%423.18万 | 16,493.20%1,016万 | -97.77%6.12万 | -13.54%274.9万 | 2,077.77%317.97万 | 31.54%14.6万 | 392.96%11.1万 | --2.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.54%654.22万 | 55.84%1,179.65万 | 648.80%756.98万 | --101.09万 | ---- | 93.57%746.83万 | 78.15%385.82万 | --216.57万 | ---- | --58.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -210.06%-211.65万 | -37.96%192.31万 | --310万 | ---- | --32.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.46%426.97万 | -2.99%1,445.59万 | 33.40%1,490.17万 | 2,820.80%1,117.09万 | -96.26%38.25万 | 45.18%1,021.73万 | 204.45%703.79万 | 1,982.58%231.17万 | -81.76%11.1万 | 32.87%60.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.02%92.89万 | -72.70%193.6万 | 4,378.39%709.21万 | -96.71%15.84万 | 5,144.45%481.69万 | -64.85%9.18万 | 261.07%26.13万 | 57.63%7.24万 | -50.26%4.59万 | -82.76%9.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.11%-7.95万 | 80.47%-100.71万 | -174.36%-515.6万 | 259.86%693.37万 | -191.79%-433.73万 | 2,888.79%472.51万 | -189.69%-16.94万 | 614.08%18.89万 | 157.04%2.65万 | 95.83%-4.64万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.55%84.95万 | -52.02%92.89万 | -72.70%193.6万 | 4,378.39%709.21万 | -96.71%15.84万 | 5,144.45%481.69万 | -64.85%9.18万 | 261.07%26.13万 | 57.63%7.24万 | -50.26%4.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.58%-771.88万 | 21.14%-1,530.75万 | -476.90%-1,941.04万 | 26.00%-336.46万 | 17.22%-454.66万 | 23.80%-549.22万 | -239.53%-720.73万 | -439.68%-212.27万 | 39.94%-39.33万 | 58.31%-65.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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