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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%46.5万 | -41.90%-103.3万 | -91.7万 | 46.3万 | 50.54%-72.8万 | -147.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.79%30.4万 | 2.86%-115.3万 | ---96.2万 | --42.1万 | 21.08%-118.7万 | ---150.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 2.35%8.7万 | ---- | ---- | 1.19%8.5万 | --8.4万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -67.74%1万 | ---- | ---- | -29.55%3.1万 | --4.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -71.57%2.9万 | ---- | ---- | 308.00%10.2万 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -45.67%6.9万 | -102.49%-6,000 | ---8.1万 | --12.7万 | 299.17%24.1万 | ---12.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.26%16.4万 | -155.88%-1.9万 | ---9.4万 | --9.2万 | 125.95%3.4万 | ---13.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -92.31%1,000 | ---- | ---- | 159.09%1.3万 | ---2.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -93.81%1.2万 | ---- | ---- | 506.25%19.4万 | --3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.43%46.5万 | -41.90%-103.3万 | ---91.7万 | --46.3万 | 50.54%-72.8万 | ---147.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255.26%-51.5万 | 84.10%-3.8万 | -23.9万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -1,255.26%-51.5万 | ---- | ---- | 84.10%-3.8万 | ---23.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,255.26%-51.5万 | ---- | ---- | 84.10%-3.8万 | ---23.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-31.6万 | 364.08%173.1万 | 154.3万 | -88.3万 | -43.05%37.3万 | 65.5万 |
| 借入金純額 | ---- | 5.38%-8.8万 | ---- | ---- | 0.00%-9.3万 | ---9.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.06%-18.5万 | 290.34%181.9万 | --163.1万 | ---92.8万 | -37.70%46.6万 | --74.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-31.6万 | 364.08%173.1万 | --154.3万 | ---88.3万 | -43.05%37.3万 | --65.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357.14%25.6万 | -81.12%9.8万 | --7.2万 | --5.6万 | -67.19%51.9万 | --158.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.33%-3.6万 | 146.56%18.3万 | --11.1万 | --10.8万 | 62.78%-39.3万 | ---105.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 78.57%-6,000 | ---- | ---- | -300.00%-2.8万 | ---7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.61%1,000 | 180.61%27.5万 | --27.5万 | --7.2万 | -81.12%9.8万 | --51.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.98%46.6万 | -102.09%-154.8万 | ---143.2万 | --99.1万 | 55.23%-76.6万 | ---171.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
