(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.95万 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,497.44%-1.06万 | ---4,221 | ---665 |
その他の非現金項目 | ---- | ---309 | ---- |
運転資金の増減額 | -11,961.20%-7.89万 | --4,530 | --665 |
-前払費用増減額 | 11.58%742 | ---- | --665 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --3.3万 | --4,530 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---11.26万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---8.95万 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.95万 | 0 | |
借入金純額 | --8.95万 | ---- | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --8.95万 | ---- | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---8.95万 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし