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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.83%-57万 | -56.03%-252.76万 | 44.11%-25.18万 | 16.91%-57.97万 | -866.36%-83.47万 | -48.37%-86.14万 | -3,440.65%-161.99万 | -333.07%-45.06万 | -653.05%-69.77万 | 955.49%10.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.61%137.96万 | 206.24%6,201.8万 | 581.01%84.52万 | -97.93%29.02万 | 164.43%4,220.42万 | 378.90%1,867.84万 | -3,973.70%-5,837.76万 | -110.31%-17.57万 | 35,389.71%1,399.73万 | -43,711.74%-6,550.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -676,567.18%-88.64万 | 80.96%-51.28万 | -102,780.16%-51.24万 | ---1,900 | -99.91%1,637 | 100.00%-131 | -1,497.99%-269.35万 | 50,000.00%499 | --0 | --185.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.20%3,350 | 121.13%8,810 | -15.94%3,349 | --2,614 | --1,104 | --1,743 | --3,984 | --3,984 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | 136.31%32.34万 | 239.16%636.32万 | 103.44%24.46万 | 104.70%13.93万 | 4.83%686.99万 | 16.13%-89.07万 | 2.45%-457.25万 | -51.52%-710.23万 | ---296.18万 | --655.37万 |
| その他の非現金項目 | -74.01%-162.22万 | -1,972.17%-5,067.21万 | -122.95%-125.39万 | -9,874.02%-4,726.48万 | -77.70%-122.12万 | -29.14%-93.22万 | -1,853.03%-244.54万 | ---56.24万 | ---47.39万 | ---68.72万 |
| 運転資金の増減額 | 274.25%11.95万 | -6.23%17.71万 | 407.51%33.07万 | 79.95%-1.75万 | -107.43%-6.76万 | 90.21%-6.86万 | -29.13%18.89万 | -78.63%6.52万 | -250.48%-8.7万 | 963.52%91.08万 |
| -売掛金増減額 | 99.32%-1,544 | -95.01%9,316 | -39.94%9.11万 | 776.46%6.07万 | -87.85%8.57万 | 65.48%-22.82万 | 229.52%18.68万 | 214.85%15.17万 | -128.33%-8,977 | 6,036.20%70.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.22%12.1万 | 8,016.98%16.78万 | 376.74%23.96万 | -0.14%-7.82万 | -174.55%-15.33万 | 510.01%15.97万 | -99.50%2,067 | -133.72%-8.66万 | -398.48%-7.81万 | 177.37%20.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.83%-57万 | -56.03%-252.76万 | 44.11%-25.18万 | 16.91%-57.97万 | -866.36%-83.47万 | -48.37%-86.14万 | -3,440.65%-161.99万 | -333.07%-45.06万 | -653.05%-69.77万 | 955.49%10.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 700.74%197.22万 | 629.70%387.58万 | 127.37%145.05万 | 136.38%112.65万 | 337.51%105.25万 | -88.65%24.63万 | 96.97%-73.17万 | 63.79万 | -309.69万 | -44.31万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -194.43%-3.52万 | 24.63%-9,007 | ---2.24万 | --466 | ---4,236 | ---1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --197.22万 | -59.31%145.95万 | --145.95万 | --0 | --0 | --0 | 114.83%358.65万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 156.93%245.14万 | --0 | 137.10%114.89万 | 337.40%105.2万 | 117.69%25.05万 | ---430.62万 | --64.99万 | ---309.69万 | ---44.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 700.74%197.22万 | 629.70%387.58万 | 127.37%145.05万 | 136.38%112.65万 | 337.51%105.25万 | -88.65%24.63万 | 96.97%-73.17万 | --63.79万 | ---309.69万 | ---44.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -458.77%-150.68万 | -57.97%-97.54万 | -84.27万 | -389.07%-58.76万 | 3.5万 | 151.17%42万 | -102.27%-61.74万 | 0 | 20.33万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -458.77%-150.68万 | 12.19%-97.54万 | ---84.27万 | -389.07%-58.76万 | --3.5万 | 131.96%42万 | -104.05%-111.08万 | --0 | --20.33万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -74.23%49.34万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458.77%-150.68万 | -57.97%-97.54万 | ---84.27万 | -389.07%-58.76万 | --3.5万 | 151.17%42万 | -102.27%-61.74万 | --0 | --20.33万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.60%81.34万 | -87.08%44.06万 | 80.62%45.75万 | -87.04%49.83万 | -94.13%24.55万 | -87.08%44.06万 | 724.10%340.97万 | -91.70%25.33万 | 31.36%384.45万 | 42.31%417.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.37%-10.46万 | 112.56%37.28万 | 89.99%35.6万 | 98.86%-4.09万 | 175.64%25.28万 | -125.37%-19.51万 | -199.10%-296.9万 | -47.51%18.74万 | -2,946.86%-359.12万 | -3,334.61%-33.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.71%70.88万 | 84.60%81.34万 | 84.60%81.34万 | 80.62%45.75万 | -87.04%49.83万 | -94.13%24.55万 | -87.08%44.06万 | -87.08%44.06万 | -91.70%25.33万 | 31.36%384.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.16%-57万 | -36.81%-256.28万 | -116.76%-26.08万 | 13.70%-60.21万 | -865.93%-83.42万 | 69.53%-86.57万 | 92.37%-187.33万 | 705.00%155.63万 | -653.05%-69.77万 | 955.49%10.89万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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