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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.65%-5.64万 | 76.63%-9.21万 | 48.94%-56.57万 | 124.91%11.93万 | 62.11%-6.82万 | -14.22%-22.26万 | -55.02%-39.43万 | -351.61%-110.81万 | -376.35%-47.89万 | -1,956.74%-17.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.43%-7.71万 | -2,005.06%-348.32万 | 92.78%-146.93万 | 94.59%-100.02万 | 19.33%-11.81万 | 88.24%-18.55万 | -12.37%-16.55万 | -6,176.41%-2,036.14万 | -9,319.19%-1,849.02万 | -294.04%-14.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,639.71%-2,094 | -23,273.68%-4,441 | 297.91%72.63万 | 168.57%72.49万 | 101.41%1,290 | 100.66%136 | -100.08%-19 | 8,555.19%18.25万 | 6,105.09%26.99万 | -6,555.26%-9.15万 |
| 資産減損費用 | --2,500 | --342.47万 | -99.60%6.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,736.23万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --138.09万 | --8.28万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --9,105 | 426.52%2.45万 | 10,942.00%2.21万 | 95.00%-10 | ---- | ---- | ---7,505 | --200 | ---200 |
| 運転資金の増減額 | 151.14%2.03万 | 83.23%-3.84万 | -75.30%8.28万 | 2.14%30.26万 | -16.04%4.86万 | -137.77%-3.97万 | -84.33%-22.88万 | 281.09%33.51万 | 166.30%29.63万 | 114.63%5.79万 |
| -売掛金増減額 | 57.67%-4,777 | 46.51%-8,758 | -26.33%-3.88万 | -40.83%-3.76万 | 235.73%2.64万 | -112.00%-1.13万 | 79.16%-1.64万 | -106.41%-3.07万 | ---2.67万 | ---1.95万 |
| -前払費用増減額 | ---47 | -122.63%-1,663 | 179.23%1.79万 | 140.88%1.22万 | ---1,662 | --0 | 314.54%7,350 | -329.88%-2.26万 | ---2.98万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.45%2.51万 | 87.28%-2.8万 | -73.30%10.37万 | -7.01%32.8万 | -69.21%2.38万 | -8,450.00%-2.84万 | -421.79%-21.98万 | 259.41%38.84万 | --35.28万 | --7.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.65%-5.64万 | 76.63%-9.21万 | 48.94%-56.57万 | 124.92%11.93万 | 62.15%-6.82万 | -14.38%-22.26万 | -54.86%-39.43万 | -351.61%-110.81万 | -324.14%-47.87万 | -5,127.18%-18.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.42%-10.93万 | -951.37%-4.07万 | -1,534.98%-69.66万 | -223.95%-19.73万 | -3.75%-30.88万 | -74.93%-18.66万 | -101.91%-3,870 | 84.49%-4.26万 | 194.70%15.92万 | -199.75%-29.76万 |
| 固定資産取引の純額 | -136.60%-2,683 | --0 | -2.51%-14.1万 | 66.45%-5,287 | -7.32%-13.07万 | ---1,134 | ---3,870 | -8.09%-13.75万 | -129.02%-1.58万 | -22.64%-12.18万 |
| 事業取引の純額 | 82.44%-3.26万 | ---332 | -685.38%-55.57万 | -559.96%-19.21万 | -317.61%-17.81万 | -73.87%-18.55万 | --0 | 179.25%9.49万 | 134.86%4.18万 | ---4.26万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.41万 | ---4.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.42%-10.93万 | -951.37%-4.07万 | -1,534.98%-69.66万 | -223.95%-19.73万 | -63.03%-30.88万 | 13.16%-18.66万 | -101.91%-3,870 | 84.49%-4.26万 | 194.70%15.92万 | -90.75%-18.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.35%16.41万 | 1,329.79%11.56万 | -71.45%53.99万 | 3,211.20%8.28万 | 39.07万 | 260.29%7.59万 | -100.50%-9,397 | 262.94%189.15万 | -98.94%2,501 | 0 |
| 借入金純額 | 116.35%16.41万 | 1,329.79%11.56万 | 21,497.60%53.99万 | 3,212.52%8.28万 | --39.07万 | 3,134.24%7.59万 | -475.88%-9,397 | -99.26%2,500 | -98.94%2,500 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 935.05%188.9万 | --1 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.35%16.41万 | 1,329.79%11.56万 | -71.45%53.99万 | 3,211.20%8.28万 | --39.07万 | 260.29%7.59万 | -100.50%-9,397 | 262.94%189.15万 | -98.94%2,501 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.15%2,863 | -97.29%2.01万 | 42,114.10%74.25万 | -98.55%1.53万 | -99.89%1,619 | -81.57%33.5万 | 42,114.10%74.25万 | 172.71%1,759 | 4,236.56%105.96万 | 13,247.18%142.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.51%-1,646 | 95.77%-1.73万 | -197.52%-72.24万 | 101.51%4,788 | 103.71%1.37万 | 14.18%-33.34万 | -122.44%-40.75万 | 66,397.94%74.08万 | -1,298.10%-31.7万 | -2,792.20%-36.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.83%1,217 | -99.15%2,863 | -97.29%2.01万 | -97.29%2.01万 | -98.55%1.53万 | -99.89%1,619 | -81.57%33.5万 | 42,114.10%74.25万 | 42,114.10%74.25万 | 4,236.56%105.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.58%-5.91万 | 76.86%-9.21万 | 43.26%-70.67万 | 123.06%11.4万 | 34.13%-19.89万 | -14.97%-22.38万 | -56.38%-39.81万 | -234.30%-124.56万 | -312.92%-49.45万 | -215.42%-30.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
