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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -67.26%6.17万 | -35.33%18.86万 | -26.07%29.16万 | 1,033.77%39.45万 | 1,133.76%3.48万 | -97.37%2,820 | 178.51%10.74万 | -100.25%-13.68万 | -71.04%5,575.88万 | -7.31%1.93億 |
| お客様からの領収書 | -67.26%6.17万 | -35.33%18.86万 | -26.07%29.16万 | 1,033.77%39.45万 | 1,133.76%3.48万 | -97.37%2,820 | --10.74万 | ---- | -68.51%6,061.96万 | -7.31%1.93億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%-13.68万 | ---486.08万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 6.65%-468.23万 | -15.35%-501.59万 | -53.74%-434.83万 | -6.34%-282.84万 | 40.23%-265.97万 | -27.41%-444.99万 | -37.08%-349.25万 | 96.65%-254.78万 | 56.93%-7,600.61万 | 4.08%-1.76億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.65%-468.23万 | -15.35%-501.59万 | -53.74%-434.83万 | -6.34%-282.84万 | 40.23%-265.97万 | -27.41%-444.99万 | -37.08%-349.25万 | 96.65%-254.78万 | 56.93%-7,600.61万 | 4.08%-1.76億 |
| 直接支払利息 | 12.56%-1.24万 | 86.95%-1.41万 | -661.50%-10.83万 | 66.85%-1.42万 | ---4.29万 | ---- | ---- | ---- | 89.35%-41.06万 | 27.74%-385.6万 |
| 直接受取利息 | -42.30%1.84万 | 334.60%3.2万 | 1,498.91%7,355 | 7.48%460 | -69.60%428 | -35.62%1,408 | 92.35%2,187 | -38.52%1,137 | -98.54%1,849.3709 | -27.01%12.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-461.44万 | -15.68%-480.95万 | -69.86%-415.77万 | 8.24%-244.77万 | 40.00%-266.74万 | -31.41%-444.57万 | -26.06%-338.29万 | 87.01%-268.35万 | -272.19%-2,065.59万 | -35.36%1,199.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.07%-69.4万 | -98.42%-27.1万 | -577.25%-13.66万 | 17.73%-2.02万 | 72.18%-2.45万 | 59.49%-8.81万 | -104.63%-21.75万 | 674.96%469.99万 | 86.63%-81.74万 | 65.65%-611.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,835.30%-13.87万 | 98.79%-2,000 | -722.40%-16.59万 | 41.94%-2.02万 | 71.85%-3.47万 | 29.97%-12.34万 | -10.95%-17.62万 | 80.72%-15.88万 | 84.98%-82.39万 | 67.85%-548.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---56.23万 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.24%-63.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -53.33%7,000 | -48.76%1.5万 | --2.93万 | ---- | -28.53%2.52万 | 185.56%3.53万 | -134.81%-4.13万 | --11.85万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---28.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73,132.11%474.02万 | --6,472.7982 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.07%-69.4万 | -98.42%-27.1万 | -577.25%-13.66万 | 17.73%-2.02万 | 72.18%-2.45万 | 59.49%-8.81万 | -104.63%-21.75万 | 674.96%469.99万 | 86.63%-81.74万 | 65.65%-611.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.72%362.16万 | 17.29%405.64万 | -42.46%345.84万 | 69.73%601.04万 | 52.92%354.13万 | -34.38%231.58万 | 592.44%352.89万 | -96.74%50.96万 | 193.96%1,565.22万 | -13.07%-1,665.8万 |
| 借入金純額 | 487.03%128.11万 | --21.82万 | ---- | ---- | ---- | -1.70%-3.17万 | -112.32%-3.12万 | -98.38%25.32万 | 193.96%1,565.22万 | -13.07%-1,665.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.55%269.05万 | 15.25%424.06万 | -40.22%367.95万 | 71.08%615.53万 | 70.65%359.8万 | -38.54%210.84万 | 1,237.55%343.04万 | --25.65万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.04%-34.99万 | -82.03%-40.24万 | -52.56%-22.11万 | -155.63%-14.49万 | -123.70%-5.67万 | 84.40%23.92万 | --12.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.72%362.16万 | 17.29%405.64万 | -42.46%345.84万 | 69.73%601.04万 | 52.92%354.13万 | -34.38%231.58万 | 592.44%352.89万 | -96.74%50.96万 | 193.96%1,565.22万 | -13.07%-1,665.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.30%304.89万 | -21.34%413.7万 | 283.52%525.91万 | 169.63%137.13万 | -82.06%50.86万 | -0.30%283.55万 | 428.65%284.4万 | -90.86%53.8万 | -69.74%588.35万 | -39.94%1,944.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.70%-168.68万 | -22.53%-102.42万 | -123.59%-83.58万 | 317.08%354.26万 | 138.30%84.94万 | -3,002.82%-221.8万 | -102.83%-7.15万 | 143.39%252.6万 | 45.99%-582.12万 | 22.91%-1,077.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.22%-1.65万 | 77.64%-6.4万 | -182.91%-28.62万 | 2,490.19%34.52万 | 112.23%1.33万 | -272.98%-10.9万 | 128.63%6.3万 | ---22万 | ---- | -295.61%-205万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.7281 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.87%134.55万 | -26.30%304.89万 | -21.34%413.7万 | 283.52%525.91万 | 169.63%137.13万 | -82.06%50.86万 | -0.30%283.55万 | 4,462.43%284.4万 | -99.06%6.23万 | -65.97%661.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.47%-531.54万 | -11.29%-481.15万 | -75.20%-432.35万 | 9.17%-246.78万 | 40.53%-271.71万 | -28.38%-456.91万 | -25.22%-355.91万 | 86.77%-284.23万 | -465.30%-2,147.98万 | 682.96%588万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
