シンガポール市場銘柄情報

DU4 Mermaid Maritime

銘柄追加

0.139
+0.004+2.96%

10分遅延寄付前 12/03 17:04 CST

1.96億時価総額17.38直近PER

Mermaid Maritimeの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

84.99%2,854.4万

-126.64%-934.9万

75.68%-51万

-61.56%1,195.4万

-36.29%274.6万

-22.35%1,543万

-245.19%-412.5万

-125.84%-209.7万

1,511.71%3,110万

150.86%431万

持続的な事業活動による当期純利益

-84.36%108.4万

-10.85%289.3万

109.29%45.5万

2,759.17%966.4万

59.52%438.2万

121.15%693.3万

32.02%324.5万

38.82%-489.6万

102.16%33.8万

164.53%274.7万

非現金項目調整合計

189.82%1,847.3万

87.50%937.9万

-6.76%737.9万

46.60%2,959万

-16.72%1,030万

37.73%637.4万

2,758.29%500.2万

162.66%791.4万

82.12%2,018.4万

276.73%1,236.8万

-減価償却

24.68%781.6万

24.34%779万

12.49%687.1万

33.79%2,505.3万

6.78%641.1万

2.45%626.9万

93.66%626.5万

81.35%610.8万

26.62%1,872.6万

64.49%600.4万

-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ

95.21%32.6万

-54.58%10.9万

-40.57%10.4万

11,200.00%44.4万

-159.48%-13.8万

139.86%16.7万

203.80%24万

68.27%17.5万

-100.33%-4,000

-65.88%23.2万

-関連会社持分

28.40%-52.2万

-33.93%-96.7万

360.93%118.2万

-33.48%-386.7万

-351.26%-196.3万

-31.83%-72.9万

10.42%-72.2万

58.93%-45.3万

-443.53%-289.7万

60.27%-43.5万

-処分利益

0.00%-2,000

-150.00%-1,000

---3,000

90.16%-1.2万

---1.2万

50.00%-2,000

166.67%2,000

--0

94.06%-12.2万

--0

-正味為替差損益

659.35%843.5万

85.97%-37.5万

-512.36%-370.3万

148.52%39.4万

-24.75%367.6万

46.79%-150.8万

11.14%-267.2万

523.61%89.8万

84.00%-81.2万

450.11%488.5万

-年金・福利厚生費

83.33%18.7万

0.58%17.3万

-29.85%14.1万

16.44%60.2万

-5.22%12.7万

50.00%10.2万

15.44%17.2万

21.08%20.1万

30.23%51.7万

4.69%13.4万

-繰延税金

-79.07%12.2万

27.59%54.1万

320.82%59.4万

-4.10%152万

77.32%78.2万

-48.63%58.3万

4,611.11%42.4万

---26.9万

111.33%158.5万

226.67%44.1万

-その他の非現金項目

51.54%211.1万

63.11%210.9万

74.88%219.3万

70.98%545.6万

36.95%151.6万

24.82%139.3万

149.13%129.3万

179.29%125.4万

97.59%319.1万

185.31%110.7万

運転資金の増減額

323.32%898.7万

-74.76%-2,162.1万

-63.13%-834.4万

-358.08%-2,730万

-10.47%-1,193.6万

-82.46%212.3万

-223.20%-1,237.2万

-139.03%-511.5万

343.52%1,057.8万

-44.07%-1,080.5万

-売上債権増減額

147.10%825.6万

-312.82%-6,098.2万

-351.91%-2,712.8万

-10,598.55%-4,356.9万

-150.16%-526.7万

-1,028.34%-1,752.7万

-27.65%-1,477.2万

-1,397.01%-600.3万

102.05%41.5万

139.91%1,050万

-棚卸資産増減額

6,542.86%46.5万

-621.57%-26.6万

-16.67%26万

100.67%4,000

-297.83%-36.6万

-98.58%7,000

122.17%5.1万

140.36%31.2万

-7,612.50%-60.1万

-387.50%-9.2万

-未払金の変更

-98.65%26.6万

1,617.69%3,962.7万

980.72%694.9万

108.23%2,288万

101.36%28.5万

102.01%1,964.5万

-71.47%230.7万

-95.46%64.3万

-49.07%1,098.8万

-211.53%-2,098.7万

-その他流動資産の変動

--0

17,376.12%1,157.5万

-2,853.13%-661.5万

-2,815.04%-658.8万

---2,000

137.17%4.2万

-158.26%-6.7万

-122.24%-22.4万

-425.58%-22.6万

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

利息の受取額

法人税等の支払額

-1,254.50%-256万

-2,808.20%-177.4万

-14.50%-75万

28.43%-183万

-16.21%-92.5万

38.64%-18.9万

79.87%-6.1万

43.04%-65.5万

-340.86%-255.7万

-1,143.75%-79.6万

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

-117.50%-17.4万

-7.84%-16.5万

87.76%-6,000

-207.69%-8万

-238.46%-4.4万

46.15%-3.5万

-109.59%-15.3万

-226.67%-4.9万

営業活動によるキャッシュフロー

70.24%2,581万

-162.96%-1,112.3万

54.79%-126万

-64.92%995.9万

-47.62%181.5万

-22.39%1,516.1万

-179.95%-423万

-140.39%-278.7万

1,094.05%2,839万

140.51%346.5万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-132.51%-440.6万

-490.08%-1,171.9万

-241.83%-767.4万

13.66%-1,108.9万

-24.60%-496.3万

49.59%-189.5万

-962.03%-198.6万

54.32%-224.5万

42.57%-1,284.4万

48.71%-398.3万

事業取引の純額

--0

---75万

--0

101.21%3.1万

--0

投資商品取引の純額

----

--0

----

-57.93%288万

--0

他の当事者への現金前借り及び貸付金

26.61%-75万

-119.30%-50万

---50万

-60.00%-200万

40.00%-75万

---102.2万

---22.8万

--0

-9.65%-125万

-1,853.13%-125万

他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金

--0

--125万

----

--109.2万

--0

受領利息

558.33%7.9万

460.00%8.4万

250.00%10.5万

88.57%19.8万

120.31%14.1万

-67.57%1.2万

--1.5万

650.00%3万

650.00%10.5万

966.67%6.4万

その他の投資活動純額

--0

--75.2万

----

投資活動によるキャッシュ・フロー

-27.02%-369万

-451.84%-1,213.5万

-207.77%-681.7万

-29.09%-1,289.1万

-7.80%-557.2万

21.91%-290.5万

-1,075.94%-219.9万

-143.41%-221.5万

47.99%-998.6万

2.08%-516.9万

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-480.66%-545.1万

80.06%1,608.3万

53.43%603.3万

485.87%3,963.7万

5,765.97%2,534.1万

140.13%143.2万

350.34%893.2万

210.20%393.2万

-77.84%-1,027.2万

-69.83%43.2万

リース・ファイナンシング増減額

-0.43%-257.9万

1.21%-252.6万

-0.12%-253.9万

-89.00%-1,030.8万

-3.24%-264.7万

8.35%-256.8万

-5,711.36%-255.7万

-5,663.64%-253.6万

-2,292.11%-545.4万

-5,862.79%-256.4万

支払利息CFF

248.14%155.7万

-106.86%-189.9万

-133.18%-196.8万

-80.53%-398.6万

-70.99%-117.3万

-81.52%-105.1万

-82.50%-91.8万

-91.82%-84.4万

-40.73%-220.8万

-85.41%-68.6万

財務活動によるキャッシュ・フロー

-195.98%-647.3万

113.63%1,165.8万

176.45%152.6万

241.31%2,534.3万

863.70%2,152.1万

68.53%-218.7万

232.61%545.7万

113.62%55.2万

-136.82%-1,793.4万

-376.55%-281.8万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

390.31%1,199.8万

586.85%2,360万

288.63%3,031.7万

-2.28%780.1万

0.35%1,244.6万

-39.25%244.7万

-65.22%343.6万

-2.28%780.1万

-78.86%798.3万

-40.33%1,240.3万

現金及び現金同等物の純増減額

55.40%1,564.7万

-1,093.42%-1,160万

-47.21%-655.1万

4,668.30%2,241.1万

492.84%1,776.4万

13.56%1,006.9万

83.28%-97.2万

-329.62%-445万

101.59%47万

64.71%-452.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-7.14%-7.5万

88.24%-2,000

-295.29%-16.6万

116.10%10.5万

233.75%10.7万

85.77%-7万

56.41%-1.7万

307.32%8.5万

-355.94%-65.2万

-900.00%-8万

現金及び現金同等物の期末残高

121.52%2,757万

390.31%1,199.8万

586.85%2,360万

288.63%3,031.7万

0.35%1,244.6万

-39.25%244.7万

-65.22%343.6万

-2.28%780.1万

フリーキャッシュ・フロー

61.35%2,140.2万

-267.49%-2,284.3万

-77.60%-893.7万

-108.60%-115.8万

-512.74%-317.4万

-15.90%1,326.4万

-265.65%-621.6万

-5,196.84%-503.2万

148.95%1,345.9万

97.03%-51.8万

通貨単位

ドル

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	84.99%2,854.4万	-126.64%-934.9万	75.68%-51万	-61.56%1,195.4万	-36.29%274.6万	-22.35%1,543万	-245.19%-412.5万	-125.84%-209.7万	1,511.71%3,110万	150.86%431万
持続的な事業活動による当期純利益	-84.36%108.4万	-10.85%289.3万	109.29%45.5万	2,759.17%966.4万	59.52%438.2万	121.15%693.3万	32.02%324.5万	38.82%-489.6万	102.16%33.8万	164.53%274.7万
非現金項目調整合計	189.82%1,847.3万	87.50%937.9万	-6.76%737.9万	46.60%2,959万	-16.72%1,030万	37.73%637.4万	2,758.29%500.2万	162.66%791.4万	82.12%2,018.4万	276.73%1,236.8万
-減価償却	24.68%781.6万	24.34%779万	12.49%687.1万	33.79%2,505.3万	6.78%641.1万	2.45%626.9万	93.66%626.5万	81.35%610.8万	26.62%1,872.6万	64.49%600.4万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ	95.21%32.6万	-54.58%10.9万	-40.57%10.4万	11,200.00%44.4万	-159.48%-13.8万	139.86%16.7万	203.80%24万	68.27%17.5万	-100.33%-4,000	-65.88%23.2万
-関連会社持分	28.40%-52.2万	-33.93%-96.7万	360.93%118.2万	-33.48%-386.7万	-351.26%-196.3万	-31.83%-72.9万	10.42%-72.2万	58.93%-45.3万	-443.53%-289.7万	60.27%-43.5万
-処分利益	0.00%-2,000	-150.00%-1,000	---3,000	90.16%-1.2万	---1.2万	50.00%-2,000	166.67%2,000	--0	94.06%-12.2万	--0
-正味為替差損益	659.35%843.5万	85.97%-37.5万	-512.36%-370.3万	148.52%39.4万	-24.75%367.6万	46.79%-150.8万	11.14%-267.2万	523.61%89.8万	84.00%-81.2万	450.11%488.5万
-年金・福利厚生費	83.33%18.7万	0.58%17.3万	-29.85%14.1万	16.44%60.2万	-5.22%12.7万	50.00%10.2万	15.44%17.2万	21.08%20.1万	30.23%51.7万	4.69%13.4万
-繰延税金	-79.07%12.2万	27.59%54.1万	320.82%59.4万	-4.10%152万	77.32%78.2万	-48.63%58.3万	4,611.11%42.4万	---26.9万	111.33%158.5万	226.67%44.1万
-その他の非現金項目	51.54%211.1万	63.11%210.9万	74.88%219.3万	70.98%545.6万	36.95%151.6万	24.82%139.3万	149.13%129.3万	179.29%125.4万	97.59%319.1万	185.31%110.7万
運転資金の増減額	323.32%898.7万	-74.76%-2,162.1万	-63.13%-834.4万	-358.08%-2,730万	-10.47%-1,193.6万	-82.46%212.3万	-223.20%-1,237.2万	-139.03%-511.5万	343.52%1,057.8万	-44.07%-1,080.5万
-売上債権増減額	147.10%825.6万	-312.82%-6,098.2万	-351.91%-2,712.8万	-10,598.55%-4,356.9万	-150.16%-526.7万	-1,028.34%-1,752.7万	-27.65%-1,477.2万	-1,397.01%-600.3万	102.05%41.5万	139.91%1,050万
-棚卸資産増減額	6,542.86%46.5万	-621.57%-26.6万	-16.67%26万	100.67%4,000	-297.83%-36.6万	-98.58%7,000	122.17%5.1万	140.36%31.2万	-7,612.50%-60.1万	-387.50%-9.2万
-未払金の変更	-98.65%26.6万	1,617.69%3,962.7万	980.72%694.9万	108.23%2,288万	101.36%28.5万	102.01%1,964.5万	-71.47%230.7万	-95.46%64.3万	-49.07%1,098.8万	-211.53%-2,098.7万
-その他流動資産の変動	--0	--0	17,376.12%1,157.5万	-2,853.13%-661.5万	-2,815.04%-658.8万	---2,000	137.17%4.2万	-158.26%-6.7万	-122.24%-22.4万	-425.58%-22.6万
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額	-1,254.50%-256万	-2,808.20%-177.4万	-14.50%-75万	28.43%-183万	-16.21%-92.5万	38.64%-18.9万	79.87%-6.1万	43.04%-65.5万	-340.86%-255.7万	-1,143.75%-79.6万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	-117.50%-17.4万	0	0	-7.84%-16.5万	87.76%-6,000	-207.69%-8万	-238.46%-4.4万	46.15%-3.5万	-109.59%-15.3万	-226.67%-4.9万
営業活動によるキャッシュフロー	70.24%2,581万	-162.96%-1,112.3万	54.79%-126万	-64.92%995.9万	-47.62%181.5万	-22.39%1,516.1万	-179.95%-423万	-140.39%-278.7万	1,094.05%2,839万	140.51%346.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-132.51%-440.6万	-490.08%-1,171.9万	-241.83%-767.4万	13.66%-1,108.9万	-24.60%-496.3万	49.59%-189.5万	-962.03%-198.6万	54.32%-224.5万	42.57%-1,284.4万	48.71%-398.3万
事業取引の純額	--0	--0	---75万	--0	--0	--0	--0	--0	101.21%3.1万	--0
投資商品取引の純額	----	----	----	--0	----	----	----	----	-57.93%288万	--0
他の当事者への現金前借り及び貸付金	26.61%-75万	-119.30%-50万	---50万	-60.00%-200万	40.00%-75万	---102.2万	---22.8万	--0	-9.65%-125万	-1,853.13%-125万
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金	--0	--0	--125万	----	----	----	----	----	--109.2万	--0
受領利息	558.33%7.9万	460.00%8.4万	250.00%10.5万	88.57%19.8万	120.31%14.1万	-67.57%1.2万	--1.5万	650.00%3万	650.00%10.5万	966.67%6.4万
その他の投資活動純額	--0	--0	--75.2万	----	----	----	----	----	----	----
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27.02%-369万	-451.84%-1,213.5万	-207.77%-681.7万	-29.09%-1,289.1万	-7.80%-557.2万	21.91%-290.5万	-1,075.94%-219.9万	-143.41%-221.5万	47.99%-998.6万	2.08%-516.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-480.66%-545.1万	80.06%1,608.3万	53.43%603.3万	485.87%3,963.7万	5,765.97%2,534.1万	140.13%143.2万	350.34%893.2万	210.20%393.2万	-77.84%-1,027.2万	-69.83%43.2万
リース・ファイナンシング増減額	-0.43%-257.9万	1.21%-252.6万	-0.12%-253.9万	-89.00%-1,030.8万	-3.24%-264.7万	8.35%-256.8万	-5,711.36%-255.7万	-5,663.64%-253.6万	-2,292.11%-545.4万	-5,862.79%-256.4万
支払利息CFF	248.14%155.7万	-106.86%-189.9万	-133.18%-196.8万	-80.53%-398.6万	-70.99%-117.3万	-81.52%-105.1万	-82.50%-91.8万	-91.82%-84.4万	-40.73%-220.8万	-85.41%-68.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー	-195.98%-647.3万	113.63%1,165.8万	176.45%152.6万	241.31%2,534.3万	863.70%2,152.1万	68.53%-218.7万	232.61%545.7万	113.62%55.2万	-136.82%-1,793.4万	-376.55%-281.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	390.31%1,199.8万	586.85%2,360万	288.63%3,031.7万	-2.28%780.1万	0.35%1,244.6万	-39.25%244.7万	-65.22%343.6万	-2.28%780.1万	-78.86%798.3万	-40.33%1,240.3万
現金及び現金同等物の純増減額	55.40%1,564.7万	-1,093.42%-1,160万	-47.21%-655.1万	4,668.30%2,241.1万	492.84%1,776.4万	13.56%1,006.9万	83.28%-97.2万	-329.62%-445万	101.59%47万	64.71%-452.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-7.14%-7.5万	88.24%-2,000	-295.29%-16.6万	116.10%10.5万	233.75%10.7万	85.77%-7万	56.41%-1.7万	307.32%8.5万	-355.94%-65.2万	-900.00%-8万
現金及び現金同等物の期末残高	121.52%2,757万	390.31%1,199.8万	586.85%2,360万	288.63%3,031.7万	288.63%3,031.7万	0.35%1,244.6万	-39.25%244.7万	-65.22%343.6万	-2.28%780.1万	-2.28%780.1万
フリーキャッシュ・フロー	61.35%2,140.2万	-267.49%-2,284.3万	-77.60%-893.7万	-108.60%-115.8万	-512.74%-317.4万	-15.90%1,326.4万	-265.65%-621.6万	-5,196.84%-503.2万	148.95%1,345.9万	97.03%-51.8万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル