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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.79%-3.5万 | 13.14%-19.04万 | 22.43%-69.24万 | -158.51%-12.95万 | 45.77%-19.28万 | -58.93%-15.1万 | 44.11%-21.92万 | -89.27万 | -5.01万 | -35.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.70%2,696 | -41.20%13.28万 | 147.44%22.28万 | 395.41%21.73万 | -56.46%16.46万 | 5.67%-38.5万 | 161.77%22.59万 | ---46.96万 | -4,730.07%-7.36万 | --37.8万 |
| その他の非現金項目 | 95.22%-2.01万 | 44.07%-38.91万 | -134.36%-245.7万 | -54.46%-67.36万 | -44.35%-66.67万 | -243.88%-42.09万 | -2,380.38%-69.58万 | ---104.84万 | ---43.61万 | ---46.18万 |
| 運転資金の増減額 | -102.69%-1.76万 | -73.70%6.59万 | 146.57%154.18万 | -28.89%32.68万 | 213.91%30.93万 | 50.36%65.5万 | 15,019.84%25.07万 | --62.53万 | 30,076.10%45.96万 | ---27.15万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.63%2.3万 | 23.19%-2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.71%-1.71万 | -75.92%6.59万 | 146.57%154.18万 | -28.89%32.68万 | 207.95%30.93万 | 50.25%63.2万 | 764.65%27.37万 | --62.53万 | 30,076.10%45.96万 | ---28.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.79%-3.5万 | 13.14%-19.04万 | 22.43%-69.24万 | -158.51%-12.95万 | 45.77%-19.28万 | -58.93%-15.1万 | 44.11%-21.92万 | ---89.27万 | ---5.01万 | ---35.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-12万 | -8万 | 183.40%7,303.79万 | 3,774.09万 | -52.5万 | 3,582.2万 | 0 | -8,757.18万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---12万 | ---8万 | 183.40%7,303.79万 | --3,774.09万 | ---52.5万 | ---- | ---- | ---8,757.18万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-12万 | ---8万 | 183.40%7,303.79万 | --3,774.09万 | ---52.5万 | --3,582.2万 | --0 | ---8,757.18万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.39%14.14万 | -50.02%19.99万 | -181.71%-7,228.54万 | -75,491.76%-3,769.59万 | 1,550.00%82.5万 | -3,581.45万 | -99.55%40万 | 8,846.65万 | 100.00%5万 | 5万 |
| 借入金純額 | -73.44%14.14万 | -50.02%19.99万 | 2,486.81%223.25万 | 850.00%47.5万 | 1,550.00%82.5万 | --53.25万 | 306.68%40万 | ---9.35万 | --5万 | --5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -184.14%-7,451.79万 | ---3,817.09万 | --0 | ---- | ---- | --8,856.01万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.39%14.14万 | -50.02%19.99万 | -181.71%-7,228.54万 | -75,491.76%-3,769.59万 | 1,550.00%82.5万 | ---3,581.45万 | -99.55%40万 | --8,846.65万 | 100.00%5万 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.99%1.67万 | 221.93%8.71万 | 8.26%2.71万 | 531.86%17.16万 | -80.64%6.44万 | -51.38%20.79万 | 8.26%2.71万 | --2.5万 | --2.72万 | --33.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.52%-1.36万 | -138.98%-7.05万 | 2,807.45%6.01万 | -85,264.65%-8.45万 | 135.12%10.72万 | -51.03%-14.35万 | -55.09%18.08万 | --2,066 | -100.40%-99 | ---30.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.26%3,055 | -91.99%1.67万 | 221.93%8.71万 | 221.93%8.71万 | 531.86%17.16万 | -80.64%6.44万 | -51.38%20.79万 | --2.71万 | 8.26%2.71万 | --2.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.79%-3.5万 | 13.14%-19.04万 | 22.43%-69.24万 | -158.51%-12.95万 | 45.77%-19.28万 | -58.93%-15.1万 | 44.11%-21.92万 | ---89.27万 | ---5.01万 | ---35.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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