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DUFRY AVOLTA AG UNSP ADR EA REPR 0.10 ORD SHS CHF5.00

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15分遅延終値 12/20 16:00 ET
60.16億時価総額38.46直近PER

AVOLTA AG UNSP ADR EA REPR 0.10 ORD SHS CHF5.00の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
51.42%2.98億
148.26%1.97億
85.80%-4.08億
-2,751.15%-28.71億
-53.76%1.08億
---6,230万
31.73%2.22億
-59.85%3,750万
-236.17%-1.11億
16.00%2.34億
その他の非現金項目
149.59%5.53億
140.15%2.22億
-873.37%-5.52億
-117.41%-5,670万
163.64%3.26億
--8,460万
1,285.96%7,900万
167.19%6,840万
16.67%7,910万
-48.76%1.24億
運転資金の増減額
-856.52%-4,400万
-106.08%-460万
124.08%7,560万
-1,186.48%-3.14億
-495.12%-2,440万
---2,900万
-58.69%2,140万
-10.71%1.54億
-30.73%-1.71億
97.22%-410万
-売上債権増減額
-71.08%-4,910万
79.13%-2,870万
-281.40%-1.38億
177.03%7,580万
-205.02%-9,840万
--5,720万
-905.19%-1.36億
-94.98%260万
-207.14%-2,250万
404.22%9,370万
-棚卸資産増減額
51.01%-1.41億
-987.55%-2.88億
-108.94%-2,650万
10,482.14%2.96億
104.91%280万
--4,880万
3,933.33%2,300万
20.93%-5,290万
54.26%-1,610万
55.36%-5,700万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
56.09%23.59億
122.88%15.12億
296.41%6.78億
-116.38%-3.45億
152.06%21.08億
--4.22億
114.48%7.23億
54.58%6.6億
1,927.36%2.15億
16.93%8.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-320.49%-3.96億
-32.30%-9,420万
19.64%-7,120万
53.52%-8,860万
3.40%-1.91億
---3,920万
12.47%-4,070万
11.04%-5,400万
-23.53%-5,670万
2.71%-1.97億
無形資産取引の純額
-130.19%-3,660万
5.92%-1,590万
5.59%-1,690万
66.91%-1,790万
-0.56%-5,410万
---2,830万
-51.35%-1,120万
-255.56%-1,280万
89.47%-180万
33.33%-5,380万
事業取引の純額
35,200.00%4.59億
126.53%130万
-1,125.00%-490万
99.21%-40万
-1,433.33%-5,060万
---4,850万
--0
---130万
-100.00%-80万
-230.00%-330万
投資商品取引の純額
-3,108.00%-7,520万
78.57%250万
-68.89%140万
4,400.00%450万
105.00%10万
--10万
--0
850.00%190万
-850.00%-190万
---200万
その他の投資活動純額
462.50%2,250万
29.03%400万
10.71%310万
-47.17%280万
--530万
--330万
--60万
--70万
700.00%60万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
98.96%-70万
7.42%-6,740万
2.80%-7,280万
70.68%-7,490万
-12.70%-2.56億
---1.01億
10.15%-4,250万
-1.40%-5,790万
3.23%-5,390万
11.93%-2.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-310.19%-6.32億
-127.44%-1.54億
156.07%5.61億
449.60%2.19億
80.06%-6,270万
---1,170万
-1,301.04%-1.35億
-26.11%7,670万
101.10%690万
-216.62%-3.14億
株式発行/消却(ネット)
-54.63%-3,340万
---2,160万
--0
--9.72億
--0
--0
--0
--0
--0
---5.22億
配当金支払総額
----
----
----
----
-0.55%-2億
---10万
----
-0.50%-2億
----
---1.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-484.85%-1,270万
106.25%330万
100.58%160万
-6,530.23%-2.77億
-99.36%430万
--290万
-81.82%40万
-115.79%-30万
-99.82%120万
223,600.00%6.71億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-78.67%-24.02億
-887.00%-13.44億
-153.00%-1.36億
114.28%2.57億
-192.02%-18億
---4.25億
-99.82%-5.49億
-86.62%-4.62億
-92.49%-2.77億
-53.60%-6.16億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
7.71%8.55億
120.23%7.94億
-34.91%3.6億
2.84%5.54億
-4.74%5.38億
--6.82億
6.19%5.46億
-3.72%4.32億
-4.74%5.38億
25.33%5.65億
現金及び現金同等物の純増減額
-143.14%-4,310万
-78.71%9,990万
387.50%4.69億
-412.64%-1.63億
856.52%5,220万
---1.04億
771.52%1.32億
14.64%1.4億
38.62%-1.16億
-112.23%-690万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-150.65%-9,700万
-7.50%-3,870万
-20.00%-3,600万
18.70%-3,000万
-85.43%-3,690万
---2,440万
213.89%410万
53.59%-2,650万
-86.40%990万
-134.43%-1,990万
現金及び現金同等物の期末残高
-16.39%7.15億
7.71%8.55億
120.23%7.94億
-34.91%3.6億
2.84%5.54億
--5.54億
29.69%6.82億
6.19%5.46億
-3.72%4.32億
-4.74%5.38億
フリーキャッシュ・フロー
37.20%19.18億
138.21%13.98億
226.43%5.87億
-125.04%-4.64億
219.32%18.54億
--3.48億
139.69%6.71億
63.85%5.92億
383.33%1.55億
35.33%5.81億
通貨単位
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 51.42%2.98億148.26%1.97億85.80%-4.08億-2,751.15%-28.71億-53.76%1.08億---6,230万31.73%2.22億-59.85%3,750万-236.17%-1.11億16.00%2.34億
その他の非現金項目 149.59%5.53億140.15%2.22億-873.37%-5.52億-117.41%-5,670万163.64%3.26億--8,460万1,285.96%7,900万167.19%6,840万16.67%7,910万-48.76%1.24億
運転資金の増減額 -856.52%-4,400万-106.08%-460万124.08%7,560万-1,186.48%-3.14億-495.12%-2,440万---2,900万-58.69%2,140万-10.71%1.54億-30.73%-1.71億97.22%-410万
-売上債権増減額 -71.08%-4,910万79.13%-2,870万-281.40%-1.38億177.03%7,580万-205.02%-9,840万--5,720万-905.19%-1.36億-94.98%260万-207.14%-2,250万404.22%9,370万
-棚卸資産増減額 51.01%-1.41億-987.55%-2.88億-108.94%-2,650万10,482.14%2.96億104.91%280万--4,880万3,933.33%2,300万20.93%-5,290万54.26%-1,610万55.36%-5,700万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 56.09%23.59億122.88%15.12億296.41%6.78億-116.38%-3.45億152.06%21.08億--4.22億114.48%7.23億54.58%6.6億1,927.36%2.15億16.93%8.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -320.49%-3.96億-32.30%-9,420万19.64%-7,120万53.52%-8,860万3.40%-1.91億---3,920万12.47%-4,070万11.04%-5,400万-23.53%-5,670万2.71%-1.97億
無形資産取引の純額 -130.19%-3,660万5.92%-1,590万5.59%-1,690万66.91%-1,790万-0.56%-5,410万---2,830万-51.35%-1,120万-255.56%-1,280万89.47%-180万33.33%-5,380万
事業取引の純額 35,200.00%4.59億126.53%130万-1,125.00%-490万99.21%-40万-1,433.33%-5,060万---4,850万--0---130万-100.00%-80万-230.00%-330万
投資商品取引の純額 -3,108.00%-7,520万78.57%250万-68.89%140万4,400.00%450万105.00%10万--10万--0850.00%190万-850.00%-190万---200万
その他の投資活動純額 462.50%2,250万29.03%400万10.71%310万-47.17%280万--530万--330万--60万--70万700.00%60万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 98.96%-70万7.42%-6,740万2.80%-7,280万70.68%-7,490万-12.70%-2.56億---1.01億10.15%-4,250万-1.40%-5,790万3.23%-5,390万11.93%-2.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -310.19%-6.32億-127.44%-1.54億156.07%5.61億449.60%2.19億80.06%-6,270万---1,170万-1,301.04%-1.35億-26.11%7,670万101.10%690万-216.62%-3.14億
株式発行/消却(ネット) -54.63%-3,340万---2,160万--0--9.72億--0--0--0--0--0---5.22億
配当金支払総額 -----------------0.55%-2億---10万-----0.50%-2億-------1.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー -484.85%-1,270万106.25%330万100.58%160万-6,530.23%-2.77億-99.36%430万--290万-81.82%40万-115.79%-30万-99.82%120万223,600.00%6.71億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -78.67%-24.02億-887.00%-13.44億-153.00%-1.36億114.28%2.57億-192.02%-18億---4.25億-99.82%-5.49億-86.62%-4.62億-92.49%-2.77億-53.60%-6.16億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 7.71%8.55億120.23%7.94億-34.91%3.6億2.84%5.54億-4.74%5.38億--6.82億6.19%5.46億-3.72%4.32億-4.74%5.38億25.33%5.65億
現金及び現金同等物の純増減額 -143.14%-4,310万-78.71%9,990万387.50%4.69億-412.64%-1.63億856.52%5,220万---1.04億771.52%1.32億14.64%1.4億38.62%-1.16億-112.23%-690万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -150.65%-9,700万-7.50%-3,870万-20.00%-3,600万18.70%-3,000万-85.43%-3,690万---2,440万213.89%410万53.59%-2,650万-86.40%990万-134.43%-1,990万
現金及び現金同等物の期末残高 -16.39%7.15億7.71%8.55億120.23%7.94億-34.91%3.6億2.84%5.54億--5.54億29.69%6.82億6.19%5.46億-3.72%4.32億-4.74%5.38億
フリーキャッシュ・フロー 37.20%19.18億138.21%13.98億226.43%5.87億-125.04%-4.64億219.32%18.54億--3.48億139.69%6.71億63.85%5.92億383.33%1.55億35.33%5.81億
通貨単位 スイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフラン
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