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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 34.37%4,658.4万 | -12.25%3,466.9万 | 3,950.87万 |
| お客様からの領収書 | 34.37%4,658.4万 | -12.06%3,466.9万 | --3,942.55万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --8.32万 |
| 現金支払カテゴリ | 5.02%-3,325.5万 | 15.70%-3,501.2万 | -4,153.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.02%-3,325.5万 | 15.70%-3,501.2万 | ---4,153.44万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 185.37%7万 | 89.84%-8.2万 | ---80.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,252.71%1,339.9万 | 84.99%-42.5万 | ---283.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.67%-300.8万 | 75.03%-149.9万 | -600.35万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.41%-289.8万 | 77.58%-130.3万 | ---581.12万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.88%-11万 | -1.90%-19.6万 | ---19.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.67%-300.8万 | 75.03%-149.9万 | ---600.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.34%-485.9万 | -177.43%-524.4万 | 677.29万 |
| 借入金純額 | 86.79%-175.7万 | -131.41%-1,329.6万 | ---574.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -31.43%1,169.7万 | --1,705.97万 |
| 支払利息CFF | 9.10%-118.9万 | 36.70%-130.8万 | ---206.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.14%-191.3万 | 5.57%-233.7万 | ---247.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.34%-485.9万 | -177.43%-524.4万 | --677.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.48%265.6万 | -16.76%1,001.6万 | --1,203.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.18%553.2万 | -247.45%-716.8万 | ---206.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.69%-20.1万 | -515.55%-19.2万 | --4.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.72%798.7万 | -73.48%265.6万 | --1,001.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 631.91%1,031.9万 | 78.55%-194万 | ---904.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
