| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.5万 | -71.64%-34.5万 | 19.14%-16.9万 | 18.45%-54.8万 | 48.03%-7.9万 | 17.28%-20.1万 | -57.14%-20.9万 | -187.18%-67.2万 | 10.59%-15.2万 | 33.33%-14.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---21.1万 | -51.91%-27.8万 | -16.76%-20.9万 | 34.06%-72.6万 | -3.38%-21.4万 | 36.24%-18.3万 | 51.49%-17.9万 | -23.99%-110.1万 | -413.64%-20.7万 | 69.76%-23.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | --8,000 | 100.00%4,000 | 150.00%5,000 | 900.00%2万 | --1.2万 | 100.00%2,000 | --2,000 | -33.33%2,000 | --0 | 0.00%1,000 |
| その他の非現金項目 | --2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -76.92%9,000 | -90.91%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -90.25%3.9万 | -67.96%3.3万 | 105.88%2,000 |
| 運転資金の増減額 | ---3.8万 | -42.03%-9.8万 | 106.25%5,000 | 71.43%-2,000 | 675.00%9.3万 | 38.94%-6.9万 | -223.08%-8万 | 95.76%-7,000 | 271.43%1.2万 | 825.00%2.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.6万 | 0.00%-1万 | 450.00%1.1万 | 30.00%1.3万 | 900.00%1.6万 | -1,100.00%-1万 | 100.00%2,000 | 129.41%1万 | -102.15%-2,000 | -150.00%-2.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --2.1万 | 57.78%-3.8万 | 123.68%1.8万 | 211.90%4.7万 | 621.74%24万 | -157.14%-9万 | -430.43%-7.6万 | -100.00%-4.2万 | -560.00%-4.6万 | 166.67%1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3,000 | -261.29%-5万 | -300.00%-2.4万 | -255.00%-6.2万 | -317.33%-16.3万 | 139.24%3.1万 | -114.63%-6,000 | 136.36%4万 | --7.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---22.5万 | -71.64%-34.5万 | 19.14%-16.9万 | 18.45%-54.8万 | 48.03%-7.9万 | 17.28%-20.1万 | -57.14%-20.9万 | -187.18%-67.2万 | 10.59%-15.2万 | 33.33%-14.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.6万 | 0 | 0 | 48.57%-1.8万 | 0 | 0 | -33.33%-1.6万 | -3.5万 | -5,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---7.6万 | --0 | --0 | 48.57%-1.8万 | --0 | --0 | -33.33%-1.6万 | ---3.5万 | ---5,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7.6万 | --0 | --0 | 48.57%-1.8万 | --0 | --0 | -33.33%-1.6万 | ---3.5万 | ---5,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --176.6万 | -19.42%211.2万 | -19.94%228.1万 | -19.97%284.9万 | -21.66%235.8万 | -23.25%262.1万 | -19.97%284.9万 | 3,290.48%356万 | -19.30%301万 | -20.07%315.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---30.1万 | -71.64%-34.5万 | 24.89%-16.9万 | 19.94%-56.6万 | 49.68%-7.9万 | 22.99%-20.1万 | -55.17%-22.5万 | -120.46%-70.7万 | 7.65%-15.7万 | 33.33%-14.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 50.00%-2,000 | 150.00%2,000 | ---1,000 | ---3,000 | ---4,000 | ---4,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --146.6万 | -26.99%176.6万 | -19.42%211.2万 | -19.94%228.1万 | -19.94%228.1万 | -23.30%241.9万 | -23.25%262.1万 | -19.97%284.9万 | -19.97%284.9万 | -19.30%301万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---30.1万 | -71.64%-34.5万 | 24.89%-16.9万 | 19.94%-56.6万 | 49.68%-7.9万 | 22.99%-20.1万 | -55.17%-22.5万 | -202.14%-70.7万 | 7.65%-15.7万 | 33.33%-14.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
