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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -210 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---210 |
| 現金支払カテゴリ | -32.41%-63万 | -47.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -32.41%-63万 | ---47.58万 |
| 直接支払利息 | 70.58%-1,613 | ---5,483 |
| 直接受取利息 | 2,521.55%5.09万 | --1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.11%-58.08万 | ---47.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.24%-303.18万 | -224.19万 |
| 資本支出 | -31.03%-286.07万 | ---218.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -281.57%-10.89万 | ---2.85万 |
| その他の投資活動純額 | -107.07%-6.23万 | ---3.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.24%-303.18万 | ---224.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.90%199.61万 | 538.09万 |
| 借入金純額 | 87.23%-1.2万 | ---9.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.32%200.81万 | --547.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.90%199.61万 | --538.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296.40%355.67万 | --89.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.78%-161.65万 | --265.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.45%194.02万 | --355.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.92%-355.04万 | ---269.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
