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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -210 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---210 |
| 現金支払カテゴリ | 14.42%-53.92万 | -32.41%-63万 | -47.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.42%-53.92万 | -32.41%-63万 | ---47.58万 |
| 直接支払利息 | ---- | 70.58%-1,613 | ---5,483 |
| 直接受取利息 | -8.16%4.67万 | 2,521.55%5.09万 | --1,940 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.21%-49.25万 | -21.11%-58.08万 | ---47.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.45%-116.88万 | -35.24%-303.18万 | -224.19万 |
| 資本支出 | 59.29%-116.45万 | -31.03%-286.07万 | ---218.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -281.57%-10.89万 | ---2.85万 |
| その他の投資活動純額 | 93.11%-4,288 | -107.07%-6.23万 | ---3.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.45%-116.88万 | -35.24%-303.18万 | ---224.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.03%145.65万 | -62.90%199.61万 | 538.09万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.2万 | 87.23%-1.2万 | ---9.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.48%147.64万 | -63.32%200.81万 | --547.49万 |
| 支払利息CFF | ---1,613 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,288 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.03%145.65万 | -62.90%199.61万 | --538.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.45%194.02万 | 296.40%355.67万 | --89.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.34%-20.47万 | -160.78%-161.65万 | --265.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.55%173.55万 | -45.45%194.02万 | --355.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.33%-165.69万 | -31.92%-355.04万 | ---269.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
