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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -439.23%-3.23万 | -191.61%-29.02万 | 148.64%9.57万 | 66.55%-30.23万 | 0 | 93.05%-5,998 | 40.74%-9.95万 | 62.55%-19.67万 | -90.36万 | -355.38%-12.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.06%-133.78万 | -134.49%-55.79万 | -62.96%120.83万 | 18.27%656.21万 | -804.80%-262.44万 | 135.09%430.64万 | 159.76%161.77万 | -46.09%326.23万 | --554.83万 | 116.32%37.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.94%28.69万 | 86.25%-37.74万 | 115.72%58.1万 | 11.98%-711.94万 | 335.52%512.89万 | -184.49%-580.7万 | -214.41%-274.52万 | 41.04%-369.6万 | ---808.82万 | ---217.77万 |
| 運転資金の増減額 | -31.86%101.85万 | -37.24%64.51万 | -814.79%-169.36万 | -84.42%25.5万 | -248.96%-250.45万 | 1,114.54%149.46万 | 635.79%102.79万 | 177.00%23.69万 | --163.63万 | 1,284.86%168.13万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --275万 | ---275万 | ---275万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 15.10%2万 | -154.30%-3.25万 | -252.94%-7,500 | -58.81%9.25万 | -73.74%1.74万 | -75.32%1.74万 | -18.49%5.98万 | -114.62%-2,125 | --22.45万 | 120.87%6.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.41%99.85万 | -30.01%67.76万 | -1,955.60%-443.61万 | 106.30%291.25万 | -85.87%22.81万 | 2,704.87%147.72万 | 1,360.46%96.81万 | 174.19%23.91万 | --141.18万 | 268.42%161.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439.23%-3.23万 | -191.61%-29.02万 | 148.64%9.57万 | 66.55%-30.23万 | --0 | 93.05%-5,998 | 40.74%-9.95万 | 62.55%-19.67万 | ---90.36万 | -355.38%-12.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 108.00%20.8万 | 204,869.49%1.61億 | 0 | -1 | 204,739.52%1.61億 | 10万 | 7.85万 | 100.00%-1 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 108.00%20.8万 | 204,869.49%1.61億 | --0 | ---1 | --1.61億 | --10万 | --7.85万 | ---1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 108.00%20.8万 | 204,869.49%1.61億 | --0 | ---1 | 204,739.52%1.61億 | --10万 | --7.85万 | 100.00%-1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | -1.61億 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---1.61億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | ---- | ---- | ---1.61億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.36%1.38万 | 1,466.98%30.4万 | -99.73%313 | -87.66%11.61万 | -99.87%313 | -98.07%6,312 | -95.34%1.94万 | -87.66%11.61万 | --94.12万 | 860.60%24.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.75%-1.23万 | -2,117.33%-29.02万 | 413.93%30.37万 | 85.96%-11.58万 | --0 | 93.05%-5,999 | 85.37%-1.31万 | 81.59%-9.67万 | ---82.51万 | -113.53%-12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360.06%1,440 | 118.36%1.38万 | 1,466.98%30.4万 | -99.73%313 | -99.73%313 | -99.87%313 | -98.07%6,312 | -95.34%1.94万 | --11.61万 | -87.66%11.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -439.23%-3.23万 | -191.61%-29.02万 | 148.64%9.57万 | 66.55%-30.23万 | --0 | 93.05%-5,998 | 40.74%-9.95万 | 62.55%-19.67万 | ---90.36万 | -355.38%-12.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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