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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.57%-1.86億 | -109.48%-1.27億 | 81.35%-6,061.8万 | -374.23%-3.25億 | -8.47%1.19億 | 119.20%1.29億 | -280.42%-6.74億 | -1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.14%-9,310.4万 | 80.08%-2.4億 | -443.42%-12.03億 | 56.63%-2.21億 | -590.63%-5.1億 | 15,928.66%1.04億 | 100.20%64.9万 | ---3.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.30%1.8万 | 293.55%256.2万 | 517.31%65.1万 | 99.36%-15.6万 | 2.37%-2,434.1万 | -433.63%-2,493.1万 | 62.33%-467.2万 | ---1,240.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.67%181.5万 | -56.58%334.1万 | 103.52%769.5万 | -21.91%378.1万 | -66.03%484.2万 | -53.17%1,425.4万 | 23.62%3,044万 | --2,462.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 79.08%342.4万 | 62.31%191.2万 | 155.91%117.8万 | -131.28%-210.7万 | -587.17%-91.1万 | --18.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,587.83%-832.1万 | ---49.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -345.72%-3.12億 | -132.61%-7,005.3万 | 176.42%2.15億 | -60.72%-2.81億 | -4,583.16%-1.75億 | 99.48%-373.5万 | -710.45%-7.13億 | --1.17億 |
| -売上債権増減額 | -80.35%9,777.7万 | -42.61%4.98億 | 766.71%8.67億 | 85.44%-1.3億 | -58.28%-8.93億 | 12.03%-5.64億 | -877.05%-6.42億 | ---6,565.9万 |
| -前払費用増減額 | -2,497.38%-8,052.8万 | -96.57%335.9万 | 1,040.07%9,800万 | -71.20%859.6万 | -92.12%2,984.6万 | 192.58%3.79億 | -560.39%-4.09億 | ---6,195.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.00%-3.25億 | 23.17%-5.7億 | -391.85%-7.42億 | -122.01%-1.51億 | 244.42%6.85億 | -43.96%1.99億 | 19.99%3.55億 | --2.96億 |
| -その他流動資産の変動 | ---443.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -28.61%-98.9万 | ---76.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 422.80%80.7万 | 96.98%-25万 | 6.29%-828.6万 | -374.68%-884.2万 | 118.74%321.9万 | 3.19%-1,718.1万 | 65.46%-1,774.7万 | ---5,137.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.57%-1.86億 | -109.48%-1.27億 | 81.35%-6,061.8万 | -374.23%-3.25億 | -8.47%1.19億 | 119.20%1.29億 | -280.42%-6.74億 | ---1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.73%3,142.7万 | -264.25%-1.59億 | -847.69%-4,372.5万 | 103.85%584.8万 | 56.61%-1.52億 | -264.93%-3.5億 | 208.83%2.12億 | -1.95億 |
| 固定資産取引の純額 | -92.21%-29.6万 | 98.74%-15.4万 | -19.74%-1,220.9万 | -644.95%-1,019.6万 | 122.16%187.1万 | -82.41%-844.2万 | 81.10%-462.8万 | ---2,448.7万 |
| 事業取引の純額 | 419.56%4,555.3万 | 58.65%-1,425.5万 | -132.73%-3,447.8万 | 148.67%1.05億 | 29.72%-2.16億 | -576.80%-3.08億 | -116.67%-4,550万 | ---2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.45%-1,383万 | -4,990.58%-1.45億 | 5.00%296.2万 | -95.50%282.1万 | 287.49%6,275.4万 | -112.76%-3,347.1万 | 275.51%2.62億 | ---1.49億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,211.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.73%3,142.7万 | -264.25%-1.59億 | -847.69%-4,372.5万 | 103.85%584.8万 | 56.61%-1.52億 | -264.93%-3.5億 | 208.83%2.12億 | ---1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 304.30%1.2億 | 80.90%-5,865.4万 | -559.68%-3.07億 | -107.85%-4,655.7万 | 321.35%5.93億 | -140.43%-2.68億 | 27,648.82%6.63億 | -240.7万 |
| 借入金純額 | 216.51%7,256.4万 | 79.82%-6,228万 | -562.98%-3.09億 | -149.01%-4,655.7万 | 135.43%9,500万 | -140.43%-2.68億 | --6.63億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,386.99%4,663.2万 | --313.6万 | --0 | --0 | --4.98億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.59%63.5万 | -68.08%49万 | --153.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304.30%1.2億 | 80.90%-5,865.4万 | -559.68%-3.07億 | -107.85%-4,655.7万 | 321.35%5.93億 | -140.43%-2.68億 | 27,648.82%6.63億 | ---240.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.60%1.83億 | -44.85%5.16億 | -29.83%9.36億 | 67.95%13.34億 | -37.15%7.94億 | 14.58%12.64億 | -22.89%11.03億 | --14.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.89%-3,486万 | 16.18%-3.45億 | -12.52%-4.11億 | -165.29%-3.66億 | 214.67%5.6億 | -343.27%-4.88億 | 153.60%2.01億 | ---3.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.93%-398.6万 | 237.16%1,141.2万 | 74.11%-832万 | -56.89%-3,213.8万 | -207.38%-2,048.4万 | 147.67%1,907.6万 | -184.84%-4,002万 | --4,717万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.26%1.44億 | -64.60%1.83億 | -44.85%5.16億 | -29.83%9.36億 | 67.95%13.34億 | -37.15%7.94億 | 14.58%12.64億 | --11.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.58%-1.86億 | -74.03%-1.27億 | 78.20%-7,307.9万 | -386.98%-3.35億 | -3.49%1.17億 | 117.82%1.21億 | -236.54%-6.79億 | ---2.02億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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