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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 39.92%4.93億 | 42.06%3.53億 | 2.48億 |
| お客様からの領収書 | 39.92%4.93億 | 39.76%3.53億 | --2.52億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 100.02%1,000 | ---407.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -39.40%-4.52億 | -36.12%-3.24億 | -2.38億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -39.40%-4.52億 | -36.12%-3.24億 | ---2.38億 |
| 直接支払利息 | -17.11%-74.6万 | -24.17%-63.7万 | ---51.3万 |
| 直接受取利息 | 680.00%74.1万 | -12.84%9.5万 | --10.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -403.16%-653.6万 | 55.85%-129.9万 | ---294.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.36%3,484万 | 297.81%2,652.2万 | --666.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.63%-2,222万 | 40.23%-508.9万 | -851.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.89%-1,259.7万 | 34.14%-659.9万 | ---1,002万 |
| 事業取引の純額 | ---998.8万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -75.83%36.5万 | 0.33%151万 | --150.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.63%-2,222万 | 40.23%-508.9万 | ---851.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.27%-469.6万 | -342.67%-441.9万 | 182.1万 |
| 借入金純額 | 72.67%328.6万 | -58.16%190.3万 | --454.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,400万 |
| 配当金支払総額 | -22.59%-549.7万 | 82.21%-448.4万 | ---2,520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.20%-248.5万 | -20.37%-183.8万 | ---152.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.27%-469.6万 | -342.67%-441.9万 | --182.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.25%5,826.3万 | -0.07%4,124.9万 | --4,127.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.43%792.4万 | 63,114.81%1,701.4万 | ---2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.60%6,618.7万 | 41.25%5,826.3万 | --4,124.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.45%2,183.9万 | 592.79%1,908.1万 | ---387.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
