(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.54%-75.4万 | -47.43%-2,898.8万 | -61.06%-544.55万 | -62.07%-212.66万 | -143.22%-1,966.2万 | -338.1万 | -175.44%-1,118.54万 | -188.57%-378.35万 | -75.00%-131.21万 | -30.73%-808.42万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.63%-225.18万 | -38.30%-2,665.05万 | -52.79%-398.34万 | 0.97%-243.78万 | -134.90%-1,927.04万 | ---260.71万 | -159.98%-996.65万 | -145.60%-423.5万 | -112.94%-246.18万 | -12.71%-820.37万 |
減価償却費及び償却費 | -16.10%1.11万 | -11.42%5.49万 | -16.82%1.38万 | 24.57%1.32万 | 67.30%6.2万 | --1.66万 | 33.13%1.62万 | 142.58%1.85万 | 180.01%1.06万 | 111.45%3.7万 |
株式ベースの報酬 | -34.97%34.87万 | 10.37%197.07万 | 55.93%48.05万 | -41.70%53.62万 | 39.76%178.56万 | --30.82万 | -6.68%29.98万 | -23.43%25.78万 | 107.43%91.98万 | 93.85%127.77万 |
その他の非現金項目 | ---- | -51.49%-365.79万 | 80.57%-4,041 | -194.32%-9.17万 | -132.75%-241.46万 | ---2.08万 | -180.82%-165.9万 | -212.30%-70.37万 | 57.10%-3.11万 | -565.68%-103.74万 |
運転資金の増減額 | 876.29%113.79万 | -501.75%-70.52万 | -81.14%-195.24万 | -158.54%-14.66万 | 211.24%17.55万 | ---107.78万 | 314.30%12.41万 | 198.79%87.89万 | 690.28%25.04万 | -127.75%-15.78万 |
-売掛金増減額 | 2,867.55%78.6万 | -2,230.41%-83.49万 | -135.56%-17万 | 149.41%2.65万 | -12,162.96%-3.58万 | --47.81万 | -123.64%-35.72万 | -98.42%-10.32万 | -202.62%-5.36万 | -99.94%297 |
-前払費用増減額 | 68.37%-6.16万 | -555.72%-23.25万 | 25.19%14.5万 | -2,261.26%-19.49万 | 71.34%-3.55万 | --11.59万 | 192.79%38.73万 | -191.02%-54.77万 | 132.77%9,016 | -346.34%-12.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,797.94%41.35万 | 46.76%36.22万 | -15.29%-192.74万 | -92.61%2.18万 | 818.12%24.68万 | ---167.18万 | 63.68%9.39万 | 186.29%152.97万 | 4,141.22%29.5万 | -127.18%-3.44万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.54%-75.4万 | -47.43%-2,898.8万 | -61.06%-544.55万 | -62.07%-212.66万 | -143.22%-1,966.2万 | ---338.1万 | -175.44%-1,118.54万 | -188.57%-378.35万 | -75.00%-131.21万 | -30.73%-808.42万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41万 | 100.02%1 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12万 | -6,569 | 99.99%-1 | 18.67%-13.63万 | -609.83万 | -15.97%-19.96万 |
固定資産取引の純額 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41万 | 100.02%1 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12万 | ---6,569 | 99.99%-1 | 18.67%-13.63万 | ---609.83万 | -15.97%-19.96万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41万 | 100.02%1 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12万 | ---6,569 | 99.99%-1 | 18.67%-13.63万 | ---609.83万 | -15.97%-19.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043.20%1,397.47万 | -73.05%1,048.89万 | -53.25%993.43万 | -98.09%33.73万 | 32,673.65%3,891.87万 | 2,124.79万 | -103.78%-3,399 | 289.04%2.43万 | 108,514.47%1,764.99万 | -99.55%11.88万 |
株式発行/消却(ネット) | 344,151.03%1,396.85万 | -74.25%992.99万 | -53.04%993.39万 | -100.02%-4,060 | --3,856.87万 | --2,115.2万 | ---3,400 | ---8,497 | --1,742.86万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.17%6,250 | 59.71%55.9万 | -99.63%355 | 54.28%34.14万 | 194.77%35万 | --9.6万 | -100.00%1 | 424.99%3.28万 | 1,261.54%22.13万 | -87.95%11.88万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043.20%1,397.47万 | -73.05%1,048.89万 | -53.25%993.43万 | -98.09%33.73万 | 32,673.65%3,891.87万 | --2,124.79万 | -103.78%-3,399 | 289.04%2.43万 | 108,514.47%1,764.99万 | -99.55%11.88万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.97%998.24万 | 84.08%2,849.56万 | -48.34%549.37万 | 84.08%2,849.56万 | -34.53%1,548.01万 | --1,063.52万 | 1.80%2,182.4万 | 12.26%2,571.95万 | -34.53%1,548.01万 | 518.66%2,364.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 834.86%1,321.35万 | -242.24%-1,851.32万 | -74.87%448.87万 | -117.56%-179.81万 | 259.41%1,301.55万 | --1,786.04万 | -180.42%-1,118.88万 | -164.55%-389.55万 | 1,495.84%1,023.94万 | -141.19%-816.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.12%2,319.59万 | -64.97%998.24万 | -64.97%998.24万 | 3.80%2,669.75万 | 84.08%2,849.56万 | --2,849.56万 | -39.05%1,063.52万 | 1.80%2,182.4万 | 12.26%2,571.95万 | -34.53%1,548.01万 |
フリーキャッシュ・フロー | 64.35%-76.12万 | -11.96%-2,900.21万 | -60.75%-544.55万 | 71.18%-213.54万 | -212.70%-2,590.32万 | ---338.75万 | -174.16%-1,118.54万 | -165.08%-391.98万 | -888.30%-741.04万 | -30.33%-828.38万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。