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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.78%5,462.5万 | 234.15%3,588.1万 | 48.30%3,177.4万 | 26.23%1.2億 | 42.61%5,205.5万 | 11.66%3,552.2万 | -62.71%1,073.8万 | 1,052.69%2,142.6万 | 14.64%9,486.2万 | 50.12%3,650.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.37%1,820.1万 | -41.79%747.4万 | -41.22%715.6万 | 65.17%7,146.6万 | 83.22%3,310.5万 | 29.19%1,334.7万 | 24.77%1,283.9万 | 165.89%1,217.5万 | 47.63%4,326.8万 | -36.17%1,806.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -99.63%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --135.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.26%1,148.3万 | 13.72%1,100.4万 | 21.65%1,092.8万 | 19.10%4,088.5万 | 29.70%1,152万 | 32.35%1,070.6万 | 16.34%967.6万 | -0.63%898.3万 | 13.35%3,432.8万 | 7.06%888.2万 |
| 繰延税金 | -85.69%-572.3万 | 32.78%-756.7万 | 26.37%-396.3万 | -27.91%-2,504.6万 | 60.87%-532.5万 | -54.10%-308.2万 | -474.92%-1,125.7万 | -166.96%-538.2万 | -148.93%-1,958.1万 | -313.08%-1,360.7万 |
| その他の非現金項目 | -18.55%203.3万 | -9.88%175.2万 | 37.80%238.4万 | -18.39%638.8万 | -87.52%21.8万 | 9.43%249.6万 | 3.02%194.4万 | -9.52%173万 | -66.35%782.7万 | 342.28%174.7万 |
| 運転資金の増減額 | 151.77%358.8万 | 89.81%-204.3万 | 35.94%-587.9万 | -104.30%-4,327.6万 | -179.67%-711万 | -1,486.20%-693.1万 | -772.42%-2,005.7万 | 67.58%-917.8万 | -57.91%-2,118.3万 | 145.41%892.4万 |
| -売上債権増減額 | 55.32%-606.4万 | 262.69%677.1万 | 219.55%962.6万 | 12.21%-4,369.1万 | 30.93%-1,790.4万 | -614.37%-1,357.3万 | 57.17%-416.2万 | 34.13%-805.2万 | -126.16%-4,976.5万 | -14.23%-2,592.3万 |
| -前払費用増減額 | 156.73%461.6万 | -179.23%-1,199万 | 24.09%-521.8万 | -161.48%-559.1万 | -66.27%377.9万 | 254.87%179.8万 | -410.48%-429.4万 | -194.77%-687.4万 | 220.18%909.4万 | 193.41%1,120.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.96%503.6万 | 127.38%317.6万 | -278.97%-1,028.7万 | -69.18%600.6万 | -70.33%701.5万 | 36.03%484.4万 | -292.20%-1,160.1万 | 141.80%574.8万 | 20.62%1,948.8万 | 57.23%2,364.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.78%5,462.5万 | 234.15%3,588.1万 | 48.30%3,177.4万 | 26.23%1.2億 | 42.61%5,205.5万 | 11.66%3,552.2万 | -62.71%1,073.8万 | 1,052.69%2,142.6万 | 14.64%9,486.2万 | 50.12%3,650.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.14%2,597.6万 | -1,492.69%-5,689.1万 | -841.79%-3,860.4万 | -110.72%-8,424.9万 | 61.67%-470万 | -409.30%-7,187.8万 | 59.62%-357.2万 | 13.87%-409.9万 | 74.79%-3,998.1万 | 90.48%-1,226.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.41%-623.4万 | -100.59%-716.5万 | -55.96%-639.3万 | 57.46%-1,700.9万 | 61.67%-470万 | 67.14%-463.8万 | 59.62%-357.2万 | 13.87%-409.9万 | -325.47%-3,998.1万 | -214.57%-1,226.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,724万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --3,221万 | ---4,972.6万 | ---3,221.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.14%2,597.6万 | -1,492.69%-5,689.1万 | -841.79%-3,860.4万 | -110.72%-8,424.9万 | 61.67%-470万 | -409.30%-7,187.8万 | 59.62%-357.2万 | 13.87%-409.9万 | 74.79%-3,998.1万 | 90.48%-1,226.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,942.75%-2,571.5万 | -993.13%-2,365万 | -295.71%-91.2万 | 182.31%648.9万 | 328.96%284.4万 | -65.07%53.1万 | 138.08%264.8万 | 114.97%46.6万 | -102.98%-788.4万 | -89.58%66.3万 |
| 借入金純額 | 34.49%-37.8万 | -45.05%-74.7万 | -58.87%-81.5万 | -20.27%-231.4万 | -11.13%-70.9万 | -52.24%-57.7万 | -20.61%-51.5万 | -6.88%-51.3万 | 91.96%-192.4万 | 8.33%-63.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,615.45%-2,566.1万 | -1,206.56%-2,568.7万 | -127.70%-179.2万 | 55.23%-458.6万 | -58.29%-88.8万 | -92.07%-94.5万 | 75.83%-196.6万 | 25.61%-78.7万 | -103.44%-1,024.4万 | ---56.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -84.22%32.4万 | -45.72%278.4万 | -4.02%169.5万 | 77.64%1,338.9万 | 138.51%444.1万 | -14.14%205.3万 | 219.36%512.9万 | 5.24%176.6万 | -41.32%753.7万 | -74.60%186.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.29%-325.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,942.75%-2,571.5万 | -993.13%-2,365万 | -295.71%-91.2万 | 182.31%648.9万 | 328.96%284.4万 | -65.07%53.1万 | 138.08%264.8万 | 114.97%46.6万 | -102.98%-788.4万 | -89.58%66.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.04%2.57億 | 5.69%3.02億 | 15.79%3.1億 | 20.84%2.68億 | 6.81%2.59億 | 32.03%2.96億 | 35.01%2.86億 | 20.84%2.68億 | 563.95%2.22億 | -24.09%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.21%5,488.6万 | -555.06%-4,466万 | -143.51%-774.2万 | -10.67%4,198.1万 | 101.59%5,019.9万 | -286.40%-3,582.5万 | -24.49%981.4万 | 275.80%1,779.3万 | -75.07%4,699.7万 | 125.38%2,490.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 347.52%100万 | -307.76%-47.3万 | -387.79%-37.7万 | 143.11%33.8万 | 214.72%72.7万 | -45.85%-40.4万 | 86.65%-11.6万 | 0.00%13.1万 | -292.00%-78.4万 | 955.56%23.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.65%3.13億 | -13.04%2.57億 | 5.69%3.02億 | 15.79%3.1億 | 15.79%3.1億 | 6.81%2.59億 | 32.03%2.96億 | 35.01%2.86億 | 20.84%2.68億 | 20.84%2.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.69%4,839.1万 | 300.73%2,871.6万 | 46.48%2,538.1万 | 87.19%1.03億 | 95.37%4,735.5万 | 74.50%3,088.4万 | -64.08%716.6万 | 347.25%1,732.7万 | -25.18%5,488.1万 | 18.72%2,423.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
