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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 136.74%10.92億 | 28.61%4.37億 | -3.09%3.56億 | 21.72%3.92億 | 21.72%3.92億 | 4.38%4.61億 | -6.38%3.4億 | 5.82%3.67億 | -33.55%3.22億 | -33.55%3.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 138.24%10.71億 | 27.20%4.16億 | 8.83%3.45億 | 55.71%3.8億 | 55.71%3.8億 | 22.30%4.49億 | 24.69%3.27億 | -3.17%3.17億 | -47.16%2.44億 | -47.16%2.44億 |
| -短期投資 | 79.25%2,099.6万 | 65.76%2,069.3万 | -78.76%1,061.1万 | -85.06%1,161万 | -85.06%1,161万 | -84.24%1,171.3万 | -87.58%1,248.4万 | 157.46%4,996.5万 | 248.24%7,769.3万 | 248.24%7,769.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.66%26.31億 | 15.47%27.33億 | 25.56%29.91億 | -5.28%24.16億 | -5.28%24.16億 | -4.63%23.78億 | -10.17%23.67億 | -4.78%23.82億 | 5.81%25.51億 | 5.81%25.51億 |
| -売掛金 | 11.98%22.67億 | 14.60%23.03億 | 26.09%25.95億 | -6.81%19.87億 | -6.81%19.87億 | -3.07%20.25億 | -4.02%20.1億 | 0.66%20.58億 | 8.91%21.32億 | 8.91%21.32億 |
| -未収法人所得税 | --452.2万 | 300.38%937.3万 | --0 | 38.76%638.7万 | 38.76%638.7万 | --0 | -93.85%234.1万 | --0 | -82.02%460.3万 | -82.02%460.3万 |
| -その他の売掛金 | 1.85%3.59億 | 18.51%4.21億 | 22.19%3.96億 | 2.10%4.23億 | 2.10%4.23億 | -10.15%3.53億 | -29.43%3.55億 | -26.50%3.24億 | -3.12%4.14億 | -3.12%4.14億 |
| 棚卸資産 | 17.68%1.29億 | 14.93%1.27億 | 36.56%1.46億 | 31.14%1.43億 | 31.14%1.43億 | 2.60%1.1億 | 0.71%1.1億 | -0.88%1.07億 | 1.58%1.09億 | 1.58%1.09億 |
| 制限付き現金 | -8.15%8,786.9万 | -8.42%8,675.3万 | -9.14%8,565万 | -10.89%8,457.1万 | -10.89%8,457.1万 | 1.02%9,566.7万 | 1.71%9,472.7万 | 1.27%9,426.5万 | 1.98%9,490.3万 | 1.98%9,490.3万 |
| その他の流動資産 | 6.45%9,698.9万 | -7.72%8,310.6万 | 17.99%1.05億 | 30.20%1.03億 | 30.20%1.03億 | --9,110.9万 | --9,006.1万 | --8,939.3万 | 8.72%7,883.9万 | 8.72%7,883.9万 |
| 流動資産合計 | 28.76%40.37億 | 15.49%34.67億 | 21.19%36.84億 | -0.55%31.38億 | -0.55%31.38億 | -2.09%31.35億 | -8.03%30.02億 | -2.84%30.4億 | -0.39%31.55億 | -0.39%31.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.44%53.58億 | -4.66%54.4億 | -5.49%55.13億 | -5.87%55.75億 | -5.87%55.75億 | -5.96%56.07億 | -6.10%57.06億 | -6.27%58.33億 | -6.06%59.23億 | -6.06%59.23億 |
| -有形固定資産総額 | 2.44%115.32億 | 2.58%114.99億 | 1.83%114.35億 | 1.31%113.34億 | 1.31%113.34億 | 1.63%112.58億 | 1.30%112.09億 | 1.25%112.29億 | 1.09%111.88億 | 1.09%111.88億 |
| -減価償却累計额 | -9.26%-61.74億 | -10.09%-60.59億 | -9.74%-59.22億 | -9.38%-57.6億 | -9.38%-57.6億 | -10.49%-56.51億 | -10.31%-55.03億 | -10.87%-53.96億 | -10.54%-52.65億 | -10.54%-52.65億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.09%74.25億 | 1.30%73.93億 | 2.12%74.31億 | 0.78%73.16億 | 0.78%73.16億 | 0.99%72.74億 | 1.30%72.98億 | 0.18%72.77億 | 0.49%72.59億 | 0.49%72.59億 |
| -のれん | 1.97%72.28億 | 1.34%72.01億 | 1.97%72.3億 | 0.51%71.13億 | 0.51%71.13億 | 0.93%70.88億 | 1.23%71.06億 | 0.25%70.9億 | 0.43%70.77億 | 0.43%70.77億 |
| -その他の無形資産 | 6.72%1.98億 | -0.19%1.91億 | 7.86%2.01億 | 11.24%2.03億 | 11.24%2.03億 | 3.17%1.85億 | 3.85%1.92億 | -2.27%1.87億 | 2.81%1.83億 | 2.81%1.83億 |
| 投資その他の資産 | -23.97%4.64億 | -24.06%4.85億 | 88.73%5.4億 | 115.56%5.94億 | 115.56%5.94億 | 112.73%6.11億 | 114.51%6.39億 | 0.21%2.86億 | -4.49%2.75億 | -4.49%2.75億 |
| その他の非流動資産 | -27.53%2.19億 | -23.41%2.4億 | -9.91%2.62億 | -14.05%2.71億 | -14.05%2.71億 | -1.81%3.02億 | 21.91%3.14億 | 57.33%2.91億 | 130.90%3.16億 | 130.90%3.16億 |
| 非流動資産合計 | -2.37%134.67億 | -2.85%135.59億 | 0.43%137.47億 | -0.13%137.56億 | -0.13%137.56億 | 0.25%137.93億 | 0.87%139.57億 | -1.94%136.88億 | -1.30%137.73億 | -1.30%137.73億 |
| 資産合計 | 3.40%175.04億 | 0.39%170.26億 | 4.20%174.31億 | -0.20%168.94億 | -0.20%168.94億 | -0.19%169.29億 | -0.83%169.59億 | -2.10%167.28億 | -1.13%169.28億 | -1.13%169.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.31%5.1億 | 12.79%5.19億 | 11.66%5.72億 | 9.21%5.9億 | 9.21%5.9億 | 7.15%4.58億 | 14.33%4.6億 | -3.82%5.13億 | 8.64%5.41億 | 8.64%5.41億 |
| -買掛金 | 12.13%4.88億 | 15.34%4.94億 | 9.36%4.9億 | 7.24%5.15億 | 7.24%5.15億 | 4.38%4.35億 | 6.36%4.28億 | 3.42%4.48億 | 19.33%4.8億 | 19.33%4.8億 |
| -未払法人税 | -4.76%2,126.8万 | -21.30%2,522.2万 | 27.61%8,250万 | 24.74%7,589.8万 | 24.74%7,589.8万 | 122.00%2,233.1万 | --3,204.9万 | -35.26%6,465.1万 | -36.34%6,084.5万 | -36.34%6,084.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.46%1.1億 | 7.46%1.1億 | ---- | ---- | ---- | 15.97%1.03億 | 15.97%1.03億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.60%7.01億 | 90.24%9.43億 | -16.93%5.29億 | -17.41%5.18億 | -17.41%5.18億 | -17.86%5.02億 | -16.84%4.96億 | 8.89%6.37億 | 9.32%6.27億 | 9.32%6.27億 |
| -短期借入金 | 172.90%2.96億 | 432.07%5.38億 | -47.31%1.28億 | -46.72%1.23億 | -46.72%1.23億 | -49.33%1.09億 | -48.81%1.01億 | 30.40%2.42億 | 29.25%2.31億 | 29.25%2.31億 |
| -資本リース債務 | 2.82%4.05億 | 2.63%4.05億 | 1.71%4.01億 | -0.25%3.94億 | -0.25%3.94億 | -0.87%3.93億 | -0.99%3.94億 | -1.13%3.95億 | 0.26%3.95億 | 0.26%3.95億 |
| その他の流動負債 | 14.79%9.28億 | 8.65%8.88億 | 7.89%8.6億 | 2.16%6.71億 | 2.16%6.71億 | 1.48%8.08億 | 8.62%8.18億 | 8.08%7.97億 | 13.46%6.57億 | 13.46%6.57億 |
| 流動負債合計 | 16.00%29.44億 | 24.61%29.95億 | 0.70%25.83億 | 0.86%26.42億 | 0.86%26.42億 | 0.02%25.38億 | 4.01%24.03億 | 5.98%25.65億 | 9.22%26.2億 | 9.22%26.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.19%114.97億 | -2.27%107.33億 | 4.05%113.12億 | -5.33%105.99億 | -5.33%105.99億 | -6.99%106.27億 | -5.90%109.83億 | -3.86%108.73億 | -1.81%111.96億 | -1.81%111.96億 |
| -長期借入金 | 11.77%92.6億 | -1.71%84.52億 | 6.93%90.01億 | -4.88%82.68億 | -4.88%82.68億 | -6.56%82.85億 | -5.15%85.98億 | -3.11%84.18億 | -0.42%86.93億 | -0.42%86.93億 |
| -リース債務 | -4.48%22.37億 | -4.32%22.81億 | -5.83%23.12億 | -6.90%23.3億 | -6.90%23.3億 | -8.45%23.42億 | -8.51%23.84億 | -6.37%24.55億 | -6.35%25.03億 | -6.35%25.03億 |
| 繰延負債 | -12.51%6.6億 | -8.69%6.94億 | -6.68%7.2億 | -7.23%7.26億 | -7.23%7.26億 | -7.96%7.54億 | -10.83%7.6億 | -8.09%7.71億 | -5.80%7.83億 | -5.80%7.83億 |
| その他の非流動性負債 | -1.03%1.83億 | -2.25%1.79億 | 79.40%1.8億 | 73.97%1.83億 | 73.97%1.83億 | 73.01%1.85億 | 74.19%1.83億 | -8.01%1億 | -11.69%1.05億 | -11.69%1.05億 |
| 非流動負債合計 | 6.69%123.4億 | -2.68%116.06億 | 3.98%122.12億 | -4.76%115.08億 | -4.76%115.08億 | -6.36%115.66億 | -5.57%119.26億 | -4.19%117.44億 | -2.17%120.84億 | -2.17%120.84億 |
| 負債合計 | 8.37%152.84億 | 1.89%146.01億 | 3.40%147.95億 | -3.76%141.5億 | -3.76%141.5億 | -5.27%141.04億 | -4.09%143.29億 | -2.51%143.09億 | -0.32%147.03億 | -0.32%147.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.10%9万 | -1.10%9万 | -1.10%9万 | -1.11%8.9万 | -1.11%8.9万 | -7.14%9.1万 | -7.14%9.1万 | -6.19%9.1万 | -7.22%9万 | -7.22%9万 |
| -普通株式 | -1.10%9万 | -1.10%9万 | -1.10%9万 | -1.11%8.9万 | -1.11%8.9万 | -7.14%9.1万 | -7.14%9.1万 | -6.19%9.1万 | -7.22%9万 | -7.22%9万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 78.27%12.75億 | 126.28%10.61億 | 188.91%8.38億 | 242.88%5.98億 | 242.88%5.98億 | -15.51%7.15億 | -36.77%4.69億 | -43.84%2.9億 | -50.76%1.74億 | -50.76%1.74億 |
| 資本剰余金 | -46.51%2.96億 | -31.03%3.83億 | -27.45%4.28億 | -16.00%5.1億 | -16.00%5.1億 | -9.30%5.53億 | -3.91%5.56億 | -0.87%5.9億 | 12.33%6.07億 | 12.33%6.07億 |
| 自己株式 | --10.22億 | --6.16億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -135.61%-1.62億 | -2,666.45%-1.95億 | -82.34%-1億 | 24.72%-5,208.4万 | 24.72%-5,208.4万 | 49.17%-6,889.8万 | 93.69%-705.2万 | -57.46%-5,490.6万 | 50.31%-6,918.6万 | 50.31%-6,918.6万 |
| 株主資本 | -67.75%3.87億 | -37.80%6.33億 | 12.18%9.26億 | 48.26%10.56億 | 48.26%10.56億 | 125.13%11.99億 | 68.23%10.17億 | -2.17%8.25億 | -5.72%7.12億 | -5.72%7.12億 |
| 少数株主持分 | 12.76%18.33億 | 11.15%17.92億 | 7.33%17.1億 | 11.56%16.87億 | 11.56%16.87億 | 5.54%16.25億 | 3.60%16.12億 | 1.78%15.93億 | -6.38%15.12億 | -6.38%15.12億 |
| 資本合計 | -21.42%22.2億 | -7.79%24.25億 | 8.98%26.36億 | 23.31%27.43億 | 23.31%27.43億 | 36.27%28.25億 | 21.69%26.3億 | 0.40%24.19億 | -6.17%22.25億 | -6.17%22.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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