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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%8.1億 | 77.48%7.99億 | -129.15%-1.35億 | 31.60%20.59億 | 41.16%4.85億 | -6.95%6.61億 | 139.26%4.5億 | 43.56%4.63億 | -18.97%15.65億 | -35.13%3.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.40%2.96億 | 21.66%3億 | 79.28%3.06億 | 22.43%9.57億 | 82.10%2.31億 | 87.84%3.09億 | -13.44%2.46億 | -17.04%1.71億 | -35.50%7.82億 | -49.24%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.74%4,643.4万 | 107.20%3,866.2万 | -645.86%-1,661.6万 | 719.66%7,190.9万 | 168.29%2,465.6万 | 5,139.45%2,555万 | 3,350.70%1,865.9万 | 358.43%304.4万 | 68.23%877.3万 | 33.15%919万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.75%1.87億 | -4.36%1.76億 | 5.06%1.87億 | 1.75%7.45億 | 0.62%1.95億 | -3.08%1.88億 | 7.30%1.84億 | 2.96%1.78億 | 7.64%7.33億 | 11.05%1.94億 |
| 繰延税金 | -1,477.72%-2,507万 | -101.68%-2,532.5万 | 8.37%-331.8万 | 47.99%-3,935.4万 | 46.08%-2,158.7万 | 96.45%-158.9万 | -237.84%-1,255.7万 | -8,731.71%-362.1万 | -225.11%-7,566.9万 | -1,164.96%-4,003.2万 |
| その他の非現金項目 | 11.72%758.9万 | 181.01%893.1万 | 30.27%763.9万 | -141.20%-893.8万 | -286.83%-1,057.1万 | -86.11%679.3万 | 70.66%-1,102.4万 | 24.40%586.4万 | 93.15%2,169.3万 | 358.71%565.8万 |
| 運転資金の増減額 | 157.91%2.72億 | 5,815.83%2.77億 | -869.79%-6.4億 | 192,508.91%1.95億 | -65.10%1,071.3万 | -67.02%1.06億 | 98.16%-484.4万 | 195.91%8,315.8万 | 100.07%10.1万 | -56.70%3,070万 |
| -売上債権増減額 | 174.72%1,745万 | 517.22%3.68億 | -785.74%-5.61億 | 216.15%1.72億 | 195.95%5,421.3万 | -122.91%-2,335.5万 | 154.42%5,965.3万 | 197.17%8,185万 | -7.42%-1.48億 | 26.92%-5,650.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -574.63%-192.7万 | 813.05%2,049.3万 | -30.06%192.9万 | -4,144.65%-3,213.2万 | ---3,242.2万 | --40.6万 | -3.53%-287.4万 | 224.85%275.8万 | -113.23%-75.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.45%1.46億 | -66.13%-1.48億 | 31.03%-1,416.2万 | -69.26%2,689万 | -109.36%-455.2万 | 881.38%1.41億 | -2,953.29%-8,888万 | -195.95%-2,053.5万 | 388.53%8,748.1万 | 184.41%4,861.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 20,792.39%7,688.4万 | 81.61%-614.3万 | -116.86%-1,112.2万 | -113.89%-4,922.9万 | -412.32%-8,217.2万 | 257.94%36.8万 | 36.51%-3,340.5万 | 1,774.43%6,598万 | -122.50%-2,301.6万 | -78.42%2,631万 |
| -その他流動負債の変動 | 687.40%3,342.3万 | -218.61%-2,439.7万 | 258.09%1,897.4万 | -74.63%1,886.6万 | 4,819.69%1,598.9万 | -114.95%-569万 | -0.87%2,056.9万 | -178.90%-1,200.2万 | 174.07%7,435.4万 | 108.58%32.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 108.04%56.9万 | 65.58%6,638.7万 | -113.46%-7,448.4万 | 453.81%5,777.9万 | 369.30%5,965.7万 | -104.32%-707.8万 | 132.68%4,009.3万 | 19.70%-3,489.3万 | -48.36%1,043.3万 | 166.44%1,271.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.57%8.1億 | 77.48%7.99億 | -129.15%-1.35億 | 31.60%20.59億 | 41.16%4.85億 | -6.95%6.61億 | 139.26%4.5億 | 43.56%4.63億 | -18.97%15.65億 | -35.13%3.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.75%-1.46億 | 53.40%-1.62億 | -84.66%-2.15億 | -22.44%-7.72億 | 21.09%-1.68億 | 9.10%-1.4億 | -139.61%-3.47億 | 1.54%-1.17億 | 19.67%-6.3億 | 36.63%-2.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.64%-1.39億 | -0.18%-1.25億 | 18.07%-1.21億 | 5.87%-5.68億 | 18.07%-1.59億 | 4.95%-1.37億 | 12.54%-1.24億 | -19.98%-1.48億 | 5.93%-6.03億 | -2.36%-1.94億 |
| 事業取引の純額 | 10.65%-722.4万 | 80.28%-5,286万 | -1,236.32%-1.06億 | -239.26%-3.03億 | -8.10%-1,860万 | 79.10%-808.5万 | -964.83%-2.68億 | 2.76%-790.4万 | 55.62%-8,919.3万 | 88.37%-1,720.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,892.22%-537.9万 | -82.82%636.3万 | -93.61%156.3万 | 208.16%6,325.8万 | 140.63%202.6万 | -101.01%-27万 | 145.49%3,703.1万 | 2,237.25%2,447.1万 | -881.82%-5,848.7万 | 67.46%-498.6万 |
| その他の投資活動純額 | 39.07%515.8万 | -25.70%573.9万 | -47.75%704万 | -73.79%3,061万 | 281.73%570.3万 | 677.57%370.9万 | -92.54%772.4万 | 18.68%1,347.4万 | 92.36%1.17億 | -89.96%149.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.75%-1.46億 | 53.40%-1.62億 | -84.66%-2.15億 | -22.44%-7.72億 | 21.09%-1.68億 | 9.10%-1.4億 | -139.61%-3.47億 | 1.54%-1.17億 | 19.67%-6.3億 | 36.63%-2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.01%-785.8万 | -481.70%-5.63億 | 215.73%3.19億 | -4.40%-11.7億 | -74.64%-4.03億 | 11.40%-3.95億 | 6.34%-9,683.6万 | 19.22%-2.76億 | -3.52%-11.21億 | 70.18%-2.31億 |
| 借入金純額 | 282.15%5.71億 | -307.47%-1.21億 | 373.78%7.36億 | -4,799.50%-5.53億 | 82.04%-2,870.2万 | -62.80%-3.14億 | -84.85%5,847.6万 | -501.10%-2.69億 | -101.50%-1,127.9万 | -246.55%-1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17,770.13%-4.34億 | -912.16%-3.61億 | -4,170.43%-3.37億 | 61.85%-3.2億 | -5,819.65%-2.79億 | 101.37%245.7万 | 91.67%-3,571万 | 96.66%-790.2万 | 47.48%-8.4億 | 100.74%488.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.14%-1.45億 | 32.67%-8,053万 | -11,171.95%-7,894.3万 | -10.10%-2.98億 | -25.57%-9,536.8万 | -13.45%-8,329.2万 | -96.85%-1.2億 | 101.19%71.3万 | -13.27%-2.7億 | -5.67%-7,594.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.01%-785.8万 | -481.70%-5.63億 | 215.73%3.19億 | -4.40%-11.7億 | -74.64%-4.03億 | 11.40%-3.95億 | 6.34%-9,683.6万 | 19.22%-2.76億 | -3.52%-11.21億 | 70.18%-2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.20%5.03億 | 4.71%4.31億 | 37.06%4.65億 | -38.92%3.39億 | 17.94%5.45億 | 18.67%4.22億 | -2.18%4.11億 | -38.92%3.39億 | 10.60%5.55億 | -59.41%4.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 417.33%6.56億 | 1,098.33%7,379.3万 | -143.83%-3,072.3万 | 162.46%1.17億 | 14.04%-8,633.7万 | 13.82%1.27億 | 110.24%615.8万 | 150.89%7,010.1万 | -395.84%-1.87億 | 82.71%-1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.05%-65.4万 | -128.78%-132.8万 | -235.67%-313万 | 130.65%890.9万 | 125.66%584.6万 | 21.90%-385.9万 | 198.09%461.5万 | -31.40%230.7万 | -190.46%-2,906.6万 | -767.59%-2,278.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.55%11.59億 | 19.20%5.03億 | 4.71%4.31億 | 37.06%4.65億 | 37.06%4.65億 | 17.94%5.45億 | 18.67%4.22億 | -2.18%4.11億 | -38.92%3.39億 | -38.92%3.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.03%6.71億 | 107.03%6.74億 | -181.26%-2.56億 | 55.13%14.91億 | 117.95%3.26億 | -7.46%5.24億 | 611.43%3.26億 | 58.15%3.15億 | -25.46%9.61億 | -56.02%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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