| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.46%1,946.7万 | -61.80%1,071.3万 | -160.38%-1,667.9万 | 60.35%1.01億 | -60.61%1,376.6万 | -49.43%3,112.9万 | 68.43%2,804.6万 | 154.76%2,762.2万 | -81.31%6,271.6万 | -71.00%3,494.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.10%1,759.4万 | 231.86%1,138.6万 | 64.16%-872.1万 | -102.18%-638.9万 | -99.68%21.9万 | -77.60%1,429.3万 | -97.34%343.1万 | -174.05%-2,433.2万 | 282.15%2.93億 | -32.12%6,773.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 64.30%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -105.23%-280.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.84%205.4万 | 10.37%197.9万 | 17.70%194.8万 | 9.12%727.6万 | 35.13%195.8万 | 25.50%187万 | -10.39%179.3万 | -4.22%165.5万 | -5.53%666.8万 | -17.90%144.9万 |
| その他の非現金項目 | 0.47%169.8万 | 0.80%-112.1万 | 283.16%646万 | 2.94%112万 | 0.71%-112.6万 | 0.48%169万 | 0.88%-113万 | 0.36%168.6万 | -32.34%108.8万 | -20.90%-113.4万 |
| 運転資金の増減額 | -251.00%-1,153.5万 | -164.77%-1,111.2万 | -187.74%-2,611.6万 | 120.51%6,120.6万 | 111.19%664.8万 | 128.24%763.9万 | 114.35%1,715.5万 | 132.22%2,976.4万 | -273.28%-2.98億 | -295.87%-5,941.8万 |
| -売上債権増減額 | -735.89%-1,264.7万 | -236.03%-1,647.6万 | -105.34%-162.1万 | 375.61%4,326.8万 | 114.23%233.3万 | -103.51%-151.3万 | 132.47%1,211.2万 | 692.50%3,033.6万 | 85.62%-1,569.9万 | -123.92%-1,639.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.05%6万 | -114.25%-65.6万 | -657.90%-978万 | 112.07%390.9万 | -123.66%-552.6万 | 107.14%307.7万 | -8.97%460.5万 | 109.90%175.3万 | -13,745.73%-3,239.9万 | 592.35%2,336万 |
| -前払費用増減額 | -119.62%-324.6万 | 20.24%-149万 | -268.10%-480万 | -103.16%-467.3万 | -100.08%-2.3万 | -101.94%-147.8万 | -105.78%-186.8万 | -110.78%-130.4万 | 175.87%1.48億 | 143.32%2,710.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.07%618.6万 | 178.36%881.3万 | -895.36%-900.8万 | 148.14%2,176.1万 | 305.75%1,101.8万 | 340.85%848.2万 | 34.55%316.6万 | 97.95%-90.5万 | -126.94%-4,520.7万 | -105.45%-535.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,977.78%-77.7万 | -942.31%-21.9万 | -82.57%11.8万 | 555.17%57万 | -715.38%-16万 | 3.85%2.7万 | -69.05%2.6万 | 1,481.63%67.7万 | -50.29%8.7万 | -88.44%2.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.21%-111.1万 | -22.35%-108.4万 | -29.26%-102.5万 | -16.13%-362.9万 | -30.96%-99.4万 | -38.95%-95.6万 | -1.61%-88.6万 | 1.61%-79.3万 | 3.37%-312.5万 | 7.21%-75.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.26%-3.5億 | -13.95%-8,739.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.46%1,946.7万 | -61.80%1,071.3万 | -160.38%-1,667.9万 | 60.35%1.01億 | -60.61%1,376.6万 | -49.43%3,112.9万 | 68.43%2,804.6万 | 154.76%2,762.2万 | -81.31%6,271.6万 | -71.00%3,494.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.42%-1,546.5万 | -216.36%-2,876.7万 | 105.41%283.1万 | 51.29%-1.54億 | 38.60%-2,024.2万 | 10.90%-1.06億 | -52.91%2,472.2万 | 75.83%-5,233.4万 | -2,321.41%-3.16億 | -160.01%-3,296.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -287.90%-134.6万 | -3.73%-77.9万 | 41.62%-74.9万 | 42.51%-410.4万 | -8.57%-172.3万 | 72.91%-34.7万 | 74.22%-75.1万 | 5.52%-128.3万 | 24.67%-713.9万 | 47.73%-158.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 86.77%-1,411.9万 | -209.87%-2,798.8万 | 107.01%358万 | 51.32%-1.51億 | 40.98%-1,851.9万 | 9.37%-1.07億 | -53.19%2,547.3万 | 76.27%-5,105.1万 | -1,464.88%-3.1億 | -154.13%-3,138万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.42%-1,546.5万 | -216.36%-2,876.7万 | 105.41%283.1万 | 51.29%-1.54億 | 38.60%-2,024.2万 | 10.90%-1.06億 | -52.91%2,472.2万 | 75.83%-5,233.4万 | -2,321.41%-3.16億 | -160.01%-3,296.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%247.6万 | -381.29%-141.5万 | -36.02%-420.3万 | -92.90%138.6万 | 1,060.78%177.6万 | -62.84%299.4万 | -128.60%-29.4万 | -130.04%-309万 | -64.99%1,952.5万 | -98.97%15.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.64%272.7万 | -69.59%41.9万 | 149.90%253.9万 | -59.56%789.5万 | 1,220.92%202.1万 | -56.81%348万 | 34.05%137.8万 | -90.12%101.6万 | -22.62%1,952.5万 | -98.97%15.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.35%-25.1万 | -9.69%-183.4万 | -64.20%-674.2万 | ---650.9万 | ---24.5万 | ---48.6万 | ---167.2万 | ---410.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%247.6万 | -381.29%-141.5万 | -36.02%-420.3万 | -92.90%138.6万 | 1,060.78%177.6万 | -62.84%299.4万 | -128.60%-29.4万 | -130.04%-309万 | -64.99%1,952.5万 | -98.97%15.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.33%1.13億 | -24.21%1.32億 | -25.55%1.51億 | -53.66%2.02億 | -22.13%1.55億 | -8.93%2.27億 | -2.83%1.75億 | -53.66%2.02億 | 1,250.69%4.36億 | -19.39%1.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.00%647.8万 | -137.10%-1,946.9万 | 35.07%-1,805.1万 | 77.76%-5,197.9万 | -320.24%-470万 | -45.56%-7,195.1万 | -25.23%5,247.4万 | 89.17%-2,780.2万 | -157.64%-2.34億 | -98.88%213.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 219.02%36.3万 | -6,300.00%-6.4万 | -233.11%-20.1万 | 173.14%32.4万 | -63.49%47.9万 | 72.22%-30.5万 | 99.81%-1,000 | 212.69%15.1万 | 69.04%-44.3万 | 413.88%131.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.72%1.2億 | -50.33%1.13億 | -24.21%1.32億 | -25.55%1.51億 | -25.55%1.51億 | -22.13%1.55億 | -8.93%2.27億 | -2.83%1.75億 | -53.66%2.02億 | -53.66%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.13%1,812.1万 | -63.61%993.4万 | -166.17%-1,742.8万 | 73.56%9,645.9万 | -63.90%1,204.3万 | -48.93%3,078.2万 | 98.68%2,729.5万 | 150.85%2,633.9万 | -82.95%5,557.7万 | -71.60%3,336.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
