(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.95%-7,703 | 95.64%-6.37万 | 29.73%-289.3万 | -936.71%-43.44万 | -49.82%-86.98万 | 92.40%-12.72万 | 23.61%-146.16万 | -13.27%-411.7万 | 109.86%5.19万 | 68.18%-58.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.60%-112.7万 | 27.19%-94.75万 | 26.28%-455.56万 | 44.48%-89.63万 | -35.07%-137.46万 | 51.39%-98.34万 | 14.64%-130.13万 | -6.18%-617.96万 | -64.20%-161.44万 | 27.57%-101.77万 |
減価償却費及び償却費 | 26.14%13.99万 | 16.45%6.14万 | 1.65%44.36万 | 0.11%11.09万 | 0.12%11.09万 | 0.30%11.09万 | -49.42%5.27万 | 188.39%43.64万 | 187.38%11.08万 | 64.35%11.08万 |
資産准備金及び償却 | --2.14万 | -347.23%-1.72万 | -147.50%-3.86万 | -241.77%-11.61万 | 7,803.30%8.14万 | --0 | -247.29%-3,841 | 4,600.75%8.12万 | 4,641.20%8.19万 | --1,030 |
株式ベースの報酬 | -80.03%6.48万 | --0 | -45.65%35.28万 | --0 | --2.85万 | -43.58%32.42万 | --0 | -34.81%64.91万 | -28.34%7.45万 | --0 |
その他の非現金項目 | -62.13%2.07万 | -5.76%10.44万 | 15.11%22.16万 | --5.91万 | --5.5万 | --5.48万 | --11.08万 | -76.32%19.25万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 138.22%87.26万 | 329.73%73.51万 | -2.87%68.32万 | -66.18%40.8万 | -29.65%22.89万 | 208.88%36.63万 | 34.98%-32万 | 214.18%70.34万 | 660.44%120.66万 | 166.84%32.53万 |
-売上債権増減額 | 121.74%7.57万 | 292.86%4.19万 | -121.20%-5.02万 | -106.40%-4.76万 | 175.68%33.49万 | -313.55%-34.81万 | 104.69%1.07万 | 665.46%23.67万 | 3,976.89%74.34万 | -518.19%-44.25万 |
-棚卸資産増減額 | --0 | -97.74%2,235 | 157.75%19.99万 | 6,990.40%5.96万 | 746.92%20.13万 | -27.35%-15.99万 | 152.39%9.88万 | -303.05%-34.61万 | -101.27%-865 | 63.91%-3.11万 |
-前払費用増減額 | -95.97%1.17万 | 92.51%-2.64万 | -65.49%8.34万 | -71.59%7.11万 | -77.38%7.43万 | 275.11%29.09万 | -106.03%-35.29万 | 289.71%24.15万 | 442.27%25.03万 | 63.96%32.87万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -18.10%52万 | 252.84%39.04万 | 42.10%51.43万 | 135.39%66.24万 | -236.23%-52.75万 | 289.37%63.48万 | -994.30%-25.54万 | -8.65%36.2万 | 62.94%28.14万 | 154.79%38.72万 |
-その他運転資金の変動 | 615.83%26.52万 | 82.79%32.7万 | -130.65%-6.42万 | -399.09%-33.75万 | 75.76%14.59万 | -140.34%-5.14万 | 169.02%17.89万 | 2,008.83%20.93万 | ---6.76万 | --8.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 93.95%-7,703 | 95.64%-6.37万 | 29.73%-289.3万 | -936.71%-43.44万 | -49.82%-86.98万 | 92.40%-12.72万 | 23.61%-146.16万 | -13.27%-411.7万 | 109.86%5.19万 | 68.18%-58.06万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 96.96%-3,533 | 0 | 0 | 93.47%-3,533 | 0 | 65.93%-11.62万 | 93.35%-3.51万 | 97.98%-3,791 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 96.56%-3,533 | --0 | --0 | 93.47%-3,533 | --0 | 85.64%-10.28万 | 93.84%-3.51万 | ---3,791 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.34万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 96.96%-3,533 | --0 | --0 | 93.47%-3,533 | --0 | 65.93%-11.62万 | 93.35%-3.51万 | 97.98%-3,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.06%-3.26万 | -94.33%8.56万 | -31.59%290.12万 | 1,672.66%34.55万 | 412.50%95.47万 | -85.26%9.31万 | -56.23%150.79万 | 29.18%424.11万 | -13.75%-2.2万 | -68.95%18.63万 |
借入金純額 | -42.46%-7.58万 | 216.03%6万 | -101.69%-6.81万 | 146.50%9.23万 | -161.97%-5.54万 | -107.64%-5.32万 | -101.50%-5.17万 | 1,025.77%403.99万 | -1,001.02%-19.85万 | 499.70%8.94万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 1,776.95%276.85万 | 5,096.55%21.75万 | --100万 | --0 | 1,642.70%155.1万 | -95.79%14.75万 | 99.25%-4,353 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.34%15.19万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.49%4.32万 | 195.56%2.56万 | 304.50%20.08万 | 23.18%3.57万 | -89.59%1.01万 | 205.20%14.64万 | 108.98%8,646 | -149.90%-9.82万 | -81.96%2.9万 | -73.69%9.68万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.06%-3.26万 | -94.33%8.56万 | -31.59%290.12万 | 1,672.66%34.55万 | 412.50%95.47万 | -85.26%9.31万 | -56.23%150.79万 | 29.18%424.11万 | -13.75%-2.2万 | -68.95%18.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.94%4.04万 | 33.63%1.85万 | 131.83%1.39万 | 463.31%10.74万 | -94.60%2.25万 | -96.03%6.02万 | 131.83%1.39万 | -99.14%5,979 | -98.24%1.91万 | -83.26%41.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7.18%-4.04万 | -52.86%2.18万 | -40.87%4,661 | -1,608.46%-8.89万 | 121.32%8.49万 | 96.57%-3.76万 | -96.93%4.63万 | 101.14%7,882 | 99.52%-5,201 | 71.80%-39.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -32.94%4.04万 | 33.63%1.85万 | 33.63%1.85万 | 463.31%10.74万 | -94.60%2.25万 | -96.03%6.02万 | 131.83%1.39万 | 131.83%1.39万 | -98.24%1.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | 94.11%-7,703 | 95.64%-6.37万 | 31.36%-289.65万 | -2,690.38%-43.44万 | -48.85%-86.98万 | 92.44%-13.08万 | 24.00%-146.16万 | 3.01%-421.98万 | 101.53%1.68万 | 70.34%-58.44万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし