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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.59%16.63億 | 9.25%15.35億 | 3.64%17.38億 | -23.28%65.44億 | -9.11%17.37億 | -18.01%17.25億 | -47.54%14.05億 | -8.71%16.77億 | 74.12%85.3億 | 18.25%19.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.33%8.25億 | 22.49%8.55億 | -39.28%6.09億 | -37.35%37.82億 | -3.57%11.61億 | -51.58%9.2億 | -63.98%6.98億 | 0.80%10.03億 | 113.10%60.37億 | -20.37%12.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -190.71%-1.66億 | -122.86%-800万 | 328.13%1.46億 | -124.10%-1.48億 | -1,566.67%-3.52億 | 173.79%1.83億 | -77.56%3,500万 | -109.38%-6,400万 | -54.38%6.14億 | 133.80%2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.97%7.94億 | 20.38%7.68億 | 17.40%7.22億 | 14.89%25.54億 | 4.00%6.5億 | 12.05%6.51億 | 20.83%6.38億 | 25.77%6.15億 | 3.01%22.23億 | 8.32%6.25億 |
| 繰延税金 | 1,161.54%1.64億 | -67.23%3,900万 | -50.00%4,000万 | -68.11%3.76億 | -38.11%1.64億 | -97.08%1,300万 | -60.98%1.19億 | -51.22%8,000万 | 2,306.12%11.79億 | 77.85%2.65億 |
| その他の非現金項目 | 225.00%500万 | 100.00%5,400万 | 237.50%2,700万 | 101.86%2,600万 | 124.19%4,500万 | 98.90%-400万 | 105.66%2,700万 | 102.16%800万 | 5.22%-13.97億 | 62.58%-1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 126.23%1,600万 | -43.57%-2.01億 | 1,316.67%1.7億 | 36.28%-1.44億 | 197.83%4,500万 | 74.04%-6,100万 | -170.71%-1.4億 | 108.39%1,200万 | -94.83%-2.26億 | 37.84%-4,600万 |
| -売上債権増減額 | 112.28%4,100万 | -17.35%8,100万 | -164.00%-9,600万 | 234.51%1.91億 | -6.73%2.77億 | -191.76%-3.34億 | 128.32%9,800万 | 132.82%1.5億 | 73.00%-1.42億 | 1,058.06%2.97億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.99%-6,400万 | 164.62%4,200万 | 186.67%1.43億 | -320.39%-3.35億 | 7.14%-2.99億 | 161.98%1.94億 | -112.04%-6,500万 | -166.80%-1.65億 | -71.80%1.52億 | -1,688.89%-3.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -450.00%-2,200万 | -300.00%-1億 | -44.68%2,600万 | 303.45%5,900万 | 612.50%4,100万 | 94.67%-400万 | 67.11%-2,500万 | -63.85%4,700万 | -169.05%-2,900万 | -14.29%-800万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.51%6,100万 | -51.35%-2.24億 | 585.00%9,700万 | 71.50%-5,900万 | 300.00%2,600万 | 139.34%8,300万 | -285.00%-1.48億 | 68.25%-2,000万 | -21.05%-2.07億 | 27.78%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.59%16.63億 | 9.25%15.35億 | 3.64%17.38億 | -23.28%65.44億 | -9.11%17.37億 | -18.01%17.25億 | -47.54%14.05億 | -8.71%16.77億 | 74.12%85.3億 | 18.25%19.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.84%-43.49億 | 7.53%-10.19億 | 10.84%-9.21億 | 23.05%-39.42億 | -9.77%-9.1億 | 71.05%-8.97億 | -64.48%-11.02億 | -96.39%-10.33億 | -225.48%-51.23億 | -60.04%-8.29億 |
| 資本支出 | 0.57%-8.77億 | 12.14%-9.48億 | 11.66%-8.94億 | -52.75%-38.83億 | -13.18%-9.1億 | -40.45%-8.82億 | -88.31%-10.79億 | -88.45%-10.12億 | -27.80%-25.42億 | -57.03%-8.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -16,272.73%-36.02億 | -376.47%-8,100万 | 12.50%900万 | 98.51%-3,800万 | 58.82%-700万 | 99.11%-2,200万 | 81.32%-1,700万 | -68.00%800万 | -4,270.49%-25.44億 | -254.55%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | --1.47億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3,000万 | 93.33%-100万 | -27.03%-4,700万 | 30.26%-5,300万 | 94.12%-100万 | --0 | 28.57%-1,500万 | -68.18%-3,700万 | -204.00%-7,600万 | 32.00%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.84%-43.49億 | 7.53%-10.19億 | 10.84%-9.21億 | 23.05%-39.42億 | -9.77%-9.1億 | 71.05%-8.97億 | -64.48%-11.02億 | -96.39%-10.33億 | -225.48%-51.23億 | -60.04%-8.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.38%21.92億 | 29.69%-4.95億 | 55.33%-5.41億 | 24.42%-31.84億 | 23.83%-7.16億 | 51.62%-5.53億 | 39.88%-7.04億 | -26.28%-12.11億 | -27.98%-42.13億 | 18.19%-9.4億 |
| 借入金純額 | 1,235.12%27.47億 | ---- | ---- | ---2.42億 | --0 | ---2.42億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.95億 | -12.28%-2.56億 | 60.35%-2.05億 | -36.35%-9.79億 | -310.53%-2.34億 | --0 | 29.63%-2.28億 | -145.02%-5.17億 | -21.90%-7.18億 | 90.32%-5,700万 |
| 配当金支払総額 | 12.82%-2.72億 | 51.73%-2.23億 | 49.83%-2.99億 | 45.01%-18.58億 | 44.23%-4.88億 | 69.02%-3.12億 | 44.34%-4.62億 | 10.64%-5.96億 | -156.96%-33.79億 | -57.94%-8.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,100.00%1,200万 | -14.29%-1,600万 | 62.24%-3,700万 | 9.48%-1.05億 | 175.00%600万 | 110.00%100万 | 17.65%-1,400万 | -20.99%-9,800万 | 20.00%-1.16億 | -33.33%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496.38%21.92億 | 29.69%-4.95億 | 55.33%-5.41億 | 24.42%-31.84億 | 23.83%-7.16億 | 51.62%-5.53億 | 39.88%-7.04億 | -26.28%-12.11億 | -27.98%-42.13億 | 18.19%-9.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.55%11.69億 | 29.54%11.49億 | -39.82%8.75億 | -35.98%14.54億 | -41.91%7.61億 | -85.88%4.88億 | -66.21%8.87億 | -35.98%14.54億 | 1.52%22.71億 | -43.56%13.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.64%-4.94億 | 105.24%2,100万 | 148.68%2.76億 | 27.79%-5.82億 | -21.83%1.11億 | 112.87%2.75億 | -147.91%-4.01億 | -261.08%-5.67億 | -2,542.42%-8.06億 | 378.43%1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%100万 | -150.00%-100万 | ---200万 | 127.27%300万 | 50.00%300万 | 80.00%-200万 | 140.00%200万 | --0 | -1,200.00%-1,100万 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.17%6.76億 | 139.55%11.69億 | 29.54%11.49億 | -39.82%8.75億 | -39.82%8.75億 | -41.91%7.61億 | -85.88%4.88億 | -66.21%8.87億 | -35.98%14.54億 | -35.98%14.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -443.41%-28.16億 | 63.96%5.05億 | 28.22%8.36億 | -23.73%25.97億 | -25.05%8.17億 | 182.91%8.2億 | -84.64%3.08億 | -49.81%6.52億 | 17.74%34.05億 | -1.00%10.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
