| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 103.94%20.05万 | -92.88%9.83万 | 138万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | --138万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 103.94%20.05万 | --9.83万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.38%-245.72万 | -19.26%-265.3万 | -222.45万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.38%-245.72万 | -19.26%-265.3万 | ---222.45万 |
| 直接支払利息 | -1,806.53%-17.99万 | 85.81%-9,434 | ---6.65万 |
| 直接受取利息 | -38.66%1.09万 | -46.77%1.78万 | --3.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.74%-242.56万 | -190.17%-254.63万 | ---87.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.89%-243.04万 | 13.53%-385.12万 | -445.37万 |
| 資本支出 | 33.47%-255.33万 | -13.79%-383.78万 | ---337.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,021.68%12.29万 | 98.77%-1.33万 | ---108.07万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---400 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.89%-243.04万 | 13.53%-385.12万 | ---445.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 419.00%1,943.09万 | -50.86%374.39万 | 761.92万 |
| 借入金純額 | -120.25%-40.5万 | 0.00%200万 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,033.12%1,991.98万 | -68.69%175.8万 | --561.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -499.21%-8.4万 | -407.91%-1.4万 | --4,553 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419.00%1,943.09万 | -50.86%374.39万 | --761.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.04%225.65万 | 87.26%491万 | --262.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 649.26%1,457.49万 | -215.98%-265.35万 | --228.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645.91%1,683.14万 | -54.04%225.65万 | --491万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.76%-500.6万 | -19.99%-639.86万 | ---533.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
