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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -260.34%-11.41万 | -2.11%-14.41万 | 46.01%-10.45万 | 46.22%-44.51万 | 62.70%-7.87万 | 90.31%-3.17万 | 5.67%-14.11万 | -38.33%-19.35万 | -245.17%-82.76万 | -205.80%-21.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.15%-52.96万 | -363.65%-47.62万 | 0.77%-71.54万 | 36.96%-93.01万 | -189.55%-23.27万 | 75.54%-15.71万 | 121.47%18.06万 | -186.43%-72.1万 | -118.35%-147.54万 | 209.92%25.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -399.48%-23.84万 | 138.57%17.41万 | -26.26%33.53万 | 69.34%-13.34万 | ---8.89万 | ---4.77万 | ---45.15万 | 1,982.79%45.47万 | ---43.52万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.42%9,707 | -8.58%9,308 | 23.76%9,471 | 336.02%3.68万 | 149.80%9,470 | 104.05%9,478 | --1.02万 | --7,653 | --8,436 | --3,791 |
| その他の非現金項目 | 1,601.80%52.03万 | 343.51%12.66万 | 895.60%13.36万 | -81.29%12.23万 | 150.59%4.97万 | -88.42%3.06万 | --2.86万 | --1.34万 | --65.34万 | ---9.83万 |
| 運転資金の増減額 | -6.96%12.38万 | -75.81%2.2万 | 260.86%13.26万 | 235.05%44.44万 | 28.22%18.36万 | 490.37%13.31万 | 2,159.41%9.1万 | 198.98%3.67万 | 313.57%13.26万 | 2,592.24%14.32万 |
| -売上債権増減額 | -99.27%-2,186 | 4.99%-2,815 | 194.36%4,052 | -135.79%-5,502 | 20,271.43%2,852 | -133.98%-1,097 | -130.70%-2,963 | -273.28%-4,294 | 358.28%1.54万 | 100.14%14 |
| -前払費用増減額 | -91.43%1,085 | 33.13%-2,802 | --0 | --0 | 117.18%1,804 | --1.27万 | ---4,190 | ---1.03万 | ---1.05万 | ---1.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.85%12.91万 | -70.72%2.76万 | 159.09%13.17万 | 252.16%44.25万 | 17.19%17.76万 | 519.91%11.97万 | 1,776.49%9.43万 | 228.37%5.08万 | 230.48%12.57万 | 3,279.31%15.16万 |
| -その他運転資金の変動 | -336.01%-4,208 | --0 | -749.08%-3,161 | 250.59%7,366 | --1,315 | --1,783 | --3,781 | --487 | --2,101 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -260.34%-11.41万 | -2.11%-14.41万 | 46.01%-10.45万 | 46.22%-44.51万 | 62.70%-7.87万 | 90.31%-3.17万 | 5.67%-14.11万 | -38.33%-19.35万 | -245.17%-82.76万 | -205.80%-21.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.48万 | 0 | 0 | 16.72%-7.29万 | 0 | 0 | 0 | -7.29万 | -8.75万 | -3.15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9.48万 | --0 | --0 | 57.53%-6.7万 | --0 | --0 | --0 | ---6.7万 | ---15.79万 | ---3.15万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5,833 | --0 | --0 | --0 | ---5,833 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.04万 | ---1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.48万 | --0 | --0 | 16.72%-7.29万 | --0 | --0 | --0 | ---7.29万 | ---8.75万 | ---3.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 744.63%17.36万 | -14.78%12.18万 | -20.60%14.25万 | -59.90%41.41万 | 455.79%7.12万 | -91.78%2.06万 | -78.55%14.29万 | 31.74%17.94万 | 368.09%103.25万 | -2万 |
| 借入金純額 | 69,740.58%21.8万 | 13.21%16.58万 | -5.26%18.89万 | -63.62%42.24万 | -29.28%7.69万 | -100.13%-313 | -78.02%14.64万 | 46.43%19.94万 | 674.13%116.12万 | --10.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -384.73%-5.94万 | -1,156.37%-4.4万 | -132.36%-4.65万 | 93.49%-8,388 | ---5,751 | --2.09万 | ---3,500 | ---2万 | -282.45%-12.88万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744.63%17.36万 | -14.78%12.18万 | -20.60%14.25万 | -59.90%41.41万 | 455.79%7.12万 | -91.78%2.06万 | -78.55%14.29万 | 31.74%17.94万 | 368.09%103.25万 | ---2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.33%3.88万 | 52.42%6.12万 | -81.76%2.32万 | 1,200.48%12.71万 | -92.10%3.08万 | -92.93%4.19万 | 561.56%4.01万 | 1,200.48%12.71万 | -66.27%9,774 | 394.47%38.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.25%-3.54万 | -1,353.79%-2.23万 | 143.66%3.8万 | -188.57%-10.39万 | 97.11%-7,592 | 94.53%-1.11万 | -99.70%1,781 | -2,245.71%-8.7万 | 711.09%11.73万 | -280.35%-26.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.88%3,422 | -7.33%3.88万 | 52.42%6.12万 | -81.76%2.32万 | -81.76%2.32万 | -92.10%3.08万 | -92.93%4.19万 | 561.56%4.01万 | 1,200.48%12.71万 | 1,200.48%12.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -559.72%-20.9万 | -2.11%-14.41万 | 60.78%-10.45万 | 47.44%-51.8万 | 67.53%-7.87万 | 93.01%-3.17万 | 5.67%-14.11万 | -90.42%-26.64万 | -311.01%-98.55万 | -251.37%-24.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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