| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -875.86%-4.5億 | 147.93%5,800万 | 52.73%-1.21億 | ---2.56億 |
| その他の非現金項目 | 237.21%1.45億 | -66.92%4,300万 | 68.83%1.3億 | --7,700万 |
| 運転資金の増減額 | 156.25%1,800万 | -633.33%-3,200万 | -96.18%600万 | --1.57億 |
| -売上債権増減額 | 105.88%600万 | -247.83%-1.02億 | 109.09%6,900万 | --3,300万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.09%-3,600万 | -22.22%-3,300万 | -165.85%-2,700万 | --4,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.81%2.39億 | -5.83%2.1億 | -42.82%2.23億 | --3.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -37.43%-2.46億 | -22.60%-1.79億 | 12.05%-1.46億 | ---1.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.00%-1,600万 | -53.85%-2,000万 | -8.33%-1,300万 | ---1,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 31.58%-1,300万 | ---1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.61%-1.94億 | -19.13%-1.37億 | 17.86%-1.15億 | ---1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 219.23%9,300万 | -262.50%-7,800万 | 114.16%4,800万 | ---3.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---700万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.00%2,300万 | -484.62%-1億 | 107.14%2,600万 | ---3.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.36%2.63億 | 95.04%2.75億 | -44.71%1.41億 | --2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.85%6,800万 | -120.15%-2,700万 | 217.54%1.34億 | ---1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.00%-1,800万 | --1,500万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.01%3.13億 | -4.36%2.63億 | 95.04%2.75億 | --1.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -366.67%-5,600万 | -121.82%-1,200万 | -73.17%5,500万 | --2.05億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
