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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.27%-2.59万 | 33.27%-15.67万 | 26.30%-84.83万 | 44.82%-11.4万 | 79.47%-16.39万 | -286.92%-33.57万 | -296.26%-23.47万 | -95.51%-115.1万 | -1,202.03%-20.66万 | -79.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.81%-2.8万 | 32.87%-16.2万 | 71.26%-155.94万 | 68.51%-22.37万 | 95.20%-21.64万 | -1,244.88%-87.8万 | -75.54%-24.13万 | -969.12%-542.53万 | -4,591.15%-71.05万 | ---451.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.85万 | --9,948 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.85%6,533 | 64.85%6,533 | 1,224.46%2.08万 | 447.91%7,353 | 7,156.58%5,515 | 5,114.47%3,963 | 5,114.47%3,963 | 828.99%1,570 | --1,342 | --76 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -39.13%69.61万 | -89.30%5万 | --0 | ---- | ---- | --114.36万 | --46.76万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -15,584.24%-6.58万 | -4.48%405 | -99.91%2,806 | 586.84%1,044 | -99.97%913 | --425 | -98.15%424 | 92,746.85%325.28万 | --152 | --322.98万 |
| 運転資金の増減額 | 156.68%6.13万 | -172.78%-1,588 | 89.82%-8,678 | 106.40%5.13万 | 123.93%4.6万 | -502.09%-10.82万 | -96.05%2,182 | -9.43%-8.53万 | -26.67%2.49万 | ---19.23万 |
| -売掛金増減額 | 4,940.14%1.41万 | 133.15%2.09万 | -131.47%-2.1万 | -156.47%-2.64万 | 92.52%-3,854 | 102.22%279 | -89.32%8,972 | 210.25%6.67万 | 2,458.79%4.67万 | ---5.15万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 183.05%3.88万 | -124.69%-7,911 | --7.87万 | ---5.2万 | --2万 | -1,066.68%-4.67万 | --3.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.70%4.73万 | 15.99%-2.25万 | 74.86%-2.65万 | 258.81%8.56万 | 53.60%-2.88万 | -243.02%-5.65万 | 6.90%-2.68万 | -682.02%-10.52万 | -250.23%-5.39万 | ---6.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.27%-2.59万 | 33.27%-15.67万 | 26.30%-84.83万 | 44.82%-11.4万 | 79.47%-16.39万 | -286.92%-33.57万 | -296.26%-23.47万 | -95.51%-115.1万 | -1,202.03%-20.66万 | ---79.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -141.67%-25.45万 | 64.65%-7.95万 | 0 | 0 | -17.5万 | 502.68%61.08万 | -22.5万 | |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -13.13%-25.45万 | ---- | ---- | --0 | ---17.5万 | -50.00%-22.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.58万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -141.67%-25.45万 | 64.65%-7.95万 | --0 | --0 | ---17.5万 | 502.68%61.08万 | ---22.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.85%-7,245 | -100.92%-7,245 | 112.17%117.53万 | -1.17万 | 1.04万 | 39.08万 | 78.58万 | -34.89%55.4万 | ||
| 借入金純額 | -73.49%-7,245 | -73.57%-7,245 | -1,489.09%-2.19万 | ---7,270 | ---6,230 | ---4,176 | ---4,174 | -100.27%-1,375 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 111.58%117.5万 | ---2.66万 | --2.66万 | --39.5万 | --78万 | 63.34%55.53万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2.72万 | ---- | ---- | --0 | --1.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.85%-7,245 | -100.92%-7,245 | 112.17%117.53万 | ---1.17万 | --1.04万 | --39.08万 | --78.58万 | -34.89%55.4万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.37%3.32万 | 58.20%19.71万 | 12.43%12.46万 | 18,311.90%40.23万 | 1,679.45%55.58万 | 870.91%50.07万 | 12.43%12.46万 | 32,394.43%11.08万 | --2,185 | ---3.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.16%-3.32万 | -143.58%-16.39万 | 426.38%7.25万 | -267.67%-20.52万 | -510.73%-15.35万 | 163.57%5.52万 | 734.84%37.61万 | -87.53%1.38万 | -36.38%12.24万 | --3.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -93.37%3.32万 | 58.20%19.71万 | 58.20%19.71万 | 18,311.90%40.23万 | 1,679.45%55.58万 | 870.91%50.07万 | 12.43%12.46万 | -35.24%12.46万 | --2,185 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.27%-2.59万 | 61.77%-15.67万 | 19.85%-110.28万 | 55.16%-19.35万 | 79.47%-16.39万 | -286.92%-33.57万 | -591.67%-40.97万 | -85.85%-137.6万 | -2,402.35%-43.16万 | ---79.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
