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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.76%-268.66万 | 63.79%-51.9万 | 27.17%-259.17万 | -82.29%30.86万 | 111.57%11.55万 | -82.56%-424.82万 | -368.50%-143.35万 | -17.35%-355.86万 | 10,825.68%174.2万 | -741.76%-99.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.95%-1,065.24万 | 84.45%-67.94万 | -338.39%-516.26万 | -71.71%-234.64万 | -52.68%-246.41万 | -244.75%-852.57万 | -40.84%-436.77万 | -158.37%-117.76万 | -31.96%-136.64万 | -355.78%-161.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 536.83%235.79万 | 1,505.84%138.14万 | 333.50%88.02万 | 547.72%4.56万 | 193.14%5.06万 | -94.66%-53.98万 | -196.52%-9.83万 | -157.78%-37.69万 | 83.14%-1.02万 | -44.98%-5.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.61%154.73万 | 13.14%41.53万 | -28.06%33.11万 | -12.19%36.32万 | 38.57%43.77万 | -4.38%155.68万 | -41.62%36.7万 | 71.84%46.02万 | 5.34%41.36万 | -6.78%31.59万 |
| 資産減損費用 | --0 | -2,848.94%-137.45万 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -31.86%34.22万 | -51.13%6.4万 | -27.62%8.33万 | -22.89%11.11万 | -25.20%8.37万 | -11.62%50.22万 | 19.38%13.1万 | -4.44%11.51万 | -16.12%14.4万 | -32.65%11.2万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.57%-34.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3.03%333.29万 | -86.71%19.59万 | -0.60%88.28万 | 109.58%120.77万 | 109.84%104.66万 | 1,184.04%343.71万 | -19.19%147.4万 | 132.47%88.82万 | 80.01%57.62万 | 81.88%49.88万 |
| 運転資金の増減額 | 46.11%265.12万 | -128.25%-61.65万 | 88.44%-33万 | -26.63%180.15万 | 5,879.35%179.62万 | 1,702.83%181.45万 | 12.57%218.27万 | -19.96%-285.35万 | 373.26%245.52万 | 39.45%3万 |
| -売掛金増減額 | -182.36%-168.48万 | -740.62%-234.18万 | -78.11%34.53万 | 233.16%85.94万 | -173.19%-54.76万 | 190.02%204.56万 | 126.18%36.56万 | 996.39%157.72万 | -62.85%-64.54万 | 219.99%74.82万 |
| -在庫増減額 | 171.56%547.76万 | -68.00%81.28万 | 209.07%174.61万 | 70.17%141.89万 | 513.57%149.98万 | 249.12%201.71万 | 364.32%253.98万 | -418.87%-160.09万 | 192.27%83.38万 | -70.20%24.44万 |
| -前払費用増減額 | -1,533.98%-60.31万 | -540.12%-60.8万 | -181.08%-7.29万 | 529.01%29.72万 | -88.21%-21.95万 | 169.12%4.21万 | 14.25%13.81万 | 203.31%8.99万 | -163.91%-6.93万 | 42.60%-11.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.48%-53.85万 | 238.73%119.41万 | 30.74%-202.22万 | -133.13%-77.4万 | 225.73%106.36万 | -160.48%-229.02万 | -120.62%-86.07万 | -37.26%-291.96万 | 36.59%233.61万 | -3,124.07%-84.6万 |
| 利息の支払額 | -3.03%-226.55万 | 111.46%9.48万 | -6.01%-65.1万 | -85.77%-87.41万 | -191.50%-83.53万 | -113.47%-219.89万 | -169.91%-82.77万 | -244.57%-61.4万 | -61.44%-47.05万 | -12.94%-28.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.76%-268.66万 | 63.79%-51.9万 | 27.17%-259.17万 | -82.29%30.86万 | 111.57%11.55万 | -82.56%-424.82万 | -368.50%-143.35万 | -17.35%-355.86万 | 10,825.68%174.2万 | -741.76%-99.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,223.55%331.47万 | 4,705.29%322.66万 | 68.11%-4.44万 | 271.57%14.74万 | -15,214.14%-1.5万 | 90.51%-29.5万 | -17.13%-7.01万 | 94.93%-13.91万 | 37.96%-8.59万 | 100.06%99 |
| 固定資産取引の純額 | 120.56%6.06万 | 64.30%-2.74万 | 209.69%14.53万 | 50.79%-4.23万 | -15,214.14%-1.5万 | 13.37%-29.5万 | 55.94%-7.68万 | -322.27%-13.24万 | 28.03%-8.59万 | 100.09%99 |
| 事業取引の純額 | --325.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,223.55%331.47万 | 4,705.29%322.66万 | 68.11%-4.44万 | 271.57%14.74万 | -15,214.14%-1.5万 | 90.51%-29.5万 | -17.13%-7.01万 | 94.93%-13.91万 | 37.96%-8.59万 | 100.06%99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.83%-62.81万 | -280.09%-270.77万 | -28.71%263.6万 | 72.47%-45.6万 | -110.07%-10.05万 | -16.40%454.32万 | 417.16%150.35万 | -35.99%369.77万 | -1,451.70%-165.61万 | 10,503.07%99.81万 |
| 借入金純額 | -305.91%-935.49万 | -280.09%-270.77万 | -264.72%-609.07万 | 72.47%-45.6万 | -110.07%-10.05万 | 629.93%454.32万 | 417.16%150.35万 | 807.08%369.77万 | -1,451.70%-165.61万 | 5,713.19%99.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --891.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---19.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.83%-62.81万 | -280.09%-270.77万 | -28.71%263.6万 | 72.47%-45.6万 | -110.07%-10.05万 | -16.40%454.32万 | 417.16%150.35万 | -35.99%369.77万 | -1,451.70%-165.61万 | 10,503.07%99.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.60%-283.51万 | 63.66%-54.64万 | 28.18%-265.55万 | -84.43%26.63万 | 109.55%10.05万 | -62.04%-454.32万 | -545.05%-150.35万 | -22.86%-369.77万 | 1,496.08%171.05万 | -11,080.74%-105.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
