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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.64%-423.1万 | -21.81%592万 | 202.75%187万 | 124.90%81.4万 | 1.38%-164.8万 | 1.29%-328.9万 | -30.43%757.1万 | 80.11%-182万 | 79.63%-326.9万 | 84.35%-167.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.06%-561.7万 | 19.95%-354.6万 | 1,515.50%584.6万 | 34.85%-1,214.7万 | 23.94%-210.6万 | 24.80%-519.8万 | 41.55%-443万 | 70.18%-41.3万 | 35.91%-1,864.5万 | 60.34%-276.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -265.85%-15万 | -260.00%-7.2万 | -281.82%-4.2万 | -104.17%-2.3万 | 263.33%4.9万 | 33.87%-4.1万 | -103.06%-2万 | -10.00%-1.1万 | 378.28%55.1万 | 55.22%-3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.08%138.8万 | -33.46%140.6万 | -41.15%158.9万 | -28.22%849.2万 | -41.74%166.5万 | -29.61%201.4万 | -29.80%211.3万 | -12.93%270万 | -8.03%1,183万 | 2.81%285.8万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -204.31%-12.1万 | --0 | --0 | ---9.6万 | ---2.5万 | 11,500.00%11.6万 | --11.6万 |
| その他の非現金項目 | 4.90%32.1万 | 110.94%55.9万 | 8.66%27.6万 | -21.46%109.4万 | 7.17%26.9万 | 3.73%30.6万 | -21.13%26.5万 | -50.29%25.4万 | 9.94%139.3万 | 80.58%25.1万 |
| 運転資金の増減額 | 60.50%-17.3万 | -22.24%757.3万 | -34.08%-579.9万 | 132.23%345.1万 | 27.28%-152.5万 | -190.12%-43.8万 | -32.66%973.9万 | 61.95%-432.5万 | 266.59%148.6万 | 67.98%-209.7万 |
| -売上債権増減額 | 405.79%163.6万 | 16.05%1,040万 | 50.18%-220.8万 | -1,808.28%-276.7万 | -88.67%-676.2万 | 64.02%-53.5万 | -46.28%896.2万 | 62.31%-443.2万 | 88.60%-14.5万 | 56.87%-358.4万 |
| -前払費用増減額 | 16.10%367.1万 | -132.39%-50.3万 | 173.14%207.2万 | 143.99%190.2万 | 101.19%2万 | 215.82%316.2万 | 9,035.29%155.3万 | -4,090.14%-283.3万 | -409.52%-432.4万 | -111.04%-168.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.05%-15.9万 | -82.67%-238.2万 | -50.43%114.2万 | -30.72%104.4万 | -4.30%42.3万 | -118.52%-37.9万 | 56.12%-130.4万 | 15.72%230.4万 | 184.34%150.7万 | -72.22%44.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.28%-30.3万 | -18.51%-33.3万 | -7.69%-29.4万 | -14.72%-117.7万 | -8.65%-28.9万 | -26.52%-33.4万 | -12.85%-28.1万 | -10.53%-27.3万 | 7.73%-102.6万 | 5.67%-26.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -113.35%-501.8万 | -51.67%39.1万 | -816.28%-651.1万 | -18.72%444.9万 | 69.83%508.3万 | -180.52%-235.2万 | -17.70%80.9万 | 163.88%90.9万 | 1,358.39%547.4万 | 139.82%299.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.64%-423.1万 | -21.81%592万 | 202.75%187万 | 124.90%81.4万 | 1.38%-164.8万 | 1.29%-328.9万 | -30.43%757.1万 | 80.11%-182万 | 79.63%-326.9万 | 84.35%-167.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.78%34.4万 | -85.32%-73.2万 | 79.88%-52.2万 | -313.59%-450.4万 | -39.42%-105.4万 | -6.24%-46万 | -434.75%-39.5万 | -14,316.67%-259.5万 | -512.50%-108.9万 | -593.58%-75.6万 |
| 資本支出 | 88.54%-6.9万 | -93.73%-80.4万 | 57.41%-68.4万 | -160.39%-372.1万 | -38.64%-109.8万 | -21.62%-60.2万 | -264.04%-41.5万 | -5,635.71%-160.6万 | -182.97%-142.9万 | -60.32%-79.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --26.5万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 4.23%14.8万 | 260.00%7.2万 | 1,372.73%16.2万 | -36.18%21.7万 | 22.22%4.4万 | 129.03%14.2万 | -91.38%2万 | 10.00%1.1万 | -24.61%34万 | -46.27%3.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.78%34.4万 | -85.32%-73.2万 | 79.88%-52.2万 | -313.59%-450.4万 | -39.42%-105.4万 | -6.24%-46万 | -434.75%-39.5万 | -14,316.67%-259.5万 | -512.50%-108.9万 | -593.58%-75.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.19%-29.7万 | -4,452.61%-1,047.1万 | 81.95%-58.2万 | -95.53%-420.4万 | -362.64%-47.8万 | 95.06%-27.2万 | -115.06%-23万 | -295.75%-322.4万 | -2,363.16%-215万 | 243.40%18.2万 |
| 借入金純額 | -9.19%-29.7万 | -132.61%-53.5万 | -244.38%-58.2万 | 11.62%-114.9万 | -193.25%-47.8万 | 33.00%-27.2万 | 41.62%-23万 | 49.85%-16.9万 | -864.71%-130万 | -407.55%-16.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -217.24%-305.5万 | --0 | --0 | --0 | -263.28%-305.5万 | -1,184.00%-96.3万 | --34.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.19%-29.7万 | -4,452.61%-1,047.1万 | 81.95%-58.2万 | -95.53%-420.4万 | -362.64%-47.8万 | 95.06%-27.2万 | -115.06%-23万 | -295.75%-322.4万 | -2,363.16%-215万 | 243.40%18.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.67%1,115.8万 | 3.25%1,646.2万 | -33.18%1,577.2万 | -22.30%2,360.3万 | -26.18%1,889.1万 | -34.40%2,308.7万 | -30.24%1,594.4万 | -22.30%2,360.3万 | -33.90%3,037.6万 | -37.61%2,559万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.05%-418.4万 | -176.06%-528.3万 | 110.03%76.6万 | -21.30%-789.4万 | -41.65%-318万 | 56.63%-402.1万 | -44.56%694.6万 | -1.58%-763.9万 | 58.52%-650.8万 | 79.08%-224.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.43%6,000 | -110.66%-2.1万 | -280.00%-7.6万 | 123.77%6.3万 | -76.36%6.1万 | 47.13%-17.5万 | 202.60%19.7万 | ---2万 | -336.61%-26.5万 | 183.52%25.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.05%698万 | -51.67%1,115.8万 | 3.25%1,646.2万 | -33.18%1,577.2万 | -33.18%1,577.2万 | -26.18%1,889.1万 | -34.40%2,308.7万 | -30.24%1,594.4万 | -22.30%2,360.3万 | -22.30%2,360.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.51%-430万 | -28.51%511.6万 | 134.62%118.6万 | 38.12%-290.7万 | -11.49%-274.6万 | -1.67%-389.1万 | -33.55%715.6万 | 62.67%-342.6万 | 71.62%-469.8万 | 77.95%-246.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
