ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 45.89%608.3万 | 28.18%416.95万 | 157.34%325.29万 | 17.74%126.4万 | 96.72%107.36万 | 54.58万 |
| 政府機関からの領収書 | -89.38%5.03万 | -40.61%47.39万 | --79.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 63.24%603.26万 | 50.53%369.56万 | 94.22%245.5万 | 17.74%126.4万 | 96.72%107.36万 | --54.58万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.05%-1,884.84万 | -83.13%-1,760.78万 | -60.56%-961.48万 | -55.84%-598.82万 | -1.35%-384.25万 | -379.14万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.05%-1,884.84万 | -83.13%-1,760.78万 | -60.56%-961.48万 | -55.84%-598.82万 | -1.35%-384.25万 | ---379.14万 |
| 直接受取利息 | 1,453.51%3.68万 | 57.24%2,368 | -44.22%1,506 | -85.09%2,700 | -10.28%1.81万 | --2.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.26%-1,272.87万 | -111.24%-1,343.59万 | -34.71%-636.04万 | -71.64%-472.15万 | 14.72%-275.08万 | ---322.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.34%-2,299 | -342.38%-1.06万 | 4,379 | -94.92%-6,906 | -3,543 | |
| 固定資産取引の純額 | 78.34%-2,299 | -342.38%-1.06万 | --4,379 | ---- | -94.92%-6,906 | ---3,543 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.34%-2,299 | -342.38%-1.06万 | --4,379 | ---- | -94.92%-6,906 | ---3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.43%1,106.92万 | 362.47%1,769.1万 | -57.07%382.53万 | 891.11万 | 724.72万 | |
| 借入金純額 | 267.21%284.25万 | -143.29%-170万 | 283.47%392.72万 | --102.41万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.41%828.02万 | 43,099.71%1,943.99万 | -99.43%4.5万 | --789.87万 | ---- | --724.72万 |
| 支払利息CFF | -31.97%-1,845 | 98.63%-1,398 | ---10.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.97%-5.17万 | -6.37%-4.74万 | -279.22%-4.46万 | ---1.18万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.43%1,106.92万 | 362.47%1,769.1万 | -57.07%382.53万 | --891.11万 | ---- | --724.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.42%962.98万 | -32.57%525.01万 | 118.50%778.57万 | -43.30%356.33万 | 179.99%628.43万 | --224.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.15%-166.18万 | 267.72%424.45万 | -160.41%-253.08万 | 251.92%418.96万 | -168.63%-275.77万 | --401.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.39%2.38万 | 2,880.26%13.52万 | -114.82%-4,862 | -10.54%3.28万 | 69.42%3.67万 | --2.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.01%799.18万 | 83.42%962.98万 | -32.57%525.01万 | 118.50%778.57万 | -43.30%356.33万 | --628.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.32%-1,273.1万 | -111.09%-1,344.66万 | -34.92%-637万 | -71.21%-472.15万 | 14.59%-275.77万 | ---322.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
