| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.89%2億 | 46.82%2.79億 | 34.62%2.09億 | 11.80%7.49億 | 0.83%1.34億 | -8.19%2.69億 | 10.13%1.9億 | 118.87%1.55億 | 51.30%6.7億 | 25.24%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.52%1.35億 | 23.81%1.44億 | 201.23%1.46億 | 58.70%5.42億 | 179.19%2.56億 | 19.27%1.21億 | 127.70%1.16億 | -50.05%4,860万 | 57.31%3.41億 | 1,832.08%9,180万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -850.00%-190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.26%-20万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.73%5,530万 | 19.22%5,210万 | 26.20%5,250万 | 19.31%1.86億 | 44.63%5,250万 | 22.96%4,820万 | 0.23%4,370万 | 13.04%4,160万 | 52.84%1.56億 | 13.08%3,630万 |
| 繰延税金 | 86.35%-1,160万 | 65.17%-1,470万 | -349.46%-4,180万 | -154.63%-5,500万 | 154.69%8,150万 | -151.48%-8,500万 | -112.06%-4,220万 | -9,400.00%-930万 | -236.71%-2,160万 | 105.13%3,200万 |
| その他の非現金項目 | -127.54%-3,800万 | -1.47%-1,380万 | 51.64%-590万 | -285.61%-7,610万 | -863.64%-3,360万 | -195.98%-1,670万 | -198.55%-1,360万 | -325.93%-1,220万 | -70.27%4,100万 | -95.67%440万 |
| 運転資金の増減額 | -90.31%1,580万 | 44.44%6,760万 | -63.11%1,900万 | -88.01%320万 | -291.06%-2.58億 | 17.77%1.63億 | -9.65%4,680万 | 152.82%5,150万 | 120.23%2,670万 | -24.53%-6,600万 |
| -売上債権増減額 | -55.31%-5,560万 | 129.73%3,380万 | -107.57%-580万 | -30.12%-2.6億 | -26.23%-1.87億 | -695.56%-3,580万 | -568.82%-1.14億 | 354.49%7,660万 | -164.77%-2億 | -1,082.12%-1.48億 |
| -棚卸資産増減額 | 97.58%-190万 | 133.03%1,830万 | 38.42%-3,670万 | -612.37%-2.53億 | -1,135.09%-5,900万 | -392.19%-7,860万 | -5,136.36%-5,540万 | -482.05%-5,960万 | 143.94%4,930万 | 195.00%570万 |
| -前払費用増減額 | 90.36%3,160万 | -668.00%-5,680万 | 185.07%1,140万 | 114.67%1,930万 | 112.10%610万 | 1,176.92%1,660万 | -35.06%1,000万 | 86.31%-1,340万 | -517.84%-1.32億 | -1,525.81%-5,040万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.44%4,070万 | -61.88%7,780万 | 3.16%4,890万 | 65.91%5.04億 | -106.43%-940万 | 183.12%2.62億 | 293.26%2.04億 | 264.62%4,740万 | 343.86%3.04億 | 339.84%1.46億 |
| -その他運転資金の変動 | 225.00%100万 | -405.56%-550万 | 140.00%120万 | -233.96%-710万 | 55.44%-860万 | -103.59%-80万 | 350.00%180万 | -73.68%50万 | -38.37%530万 | -1,065.00%-1,930万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.89%2億 | 46.82%2.79億 | 34.62%2.09億 | 11.80%7.49億 | 0.83%1.34億 | -8.19%2.69億 | 10.13%1.9億 | 118.87%1.55億 | 51.30%6.7億 | 25.24%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 217.16%2.1億 | 66.02%-1.89億 | 140.06%7,480万 | 2.74%-5.07億 | 313.76%4.15億 | -178.28%-1.8億 | -283.64%-5.56億 | 54.66%-1.87億 | -141.32%-5.22億 | 60.87%-1.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -120.63%-1.11億 | -12.03%-6,610万 | 23.83%-5,690万 | 35.14%-2.37億 | 17.32%-5,250万 | 53.42%-5,040万 | 35.52%-5,900万 | 26.48%-7,470万 | 6.27%-3.65億 | 20.82%-6,350万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.09%-390万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 355.69%3.24億 | 75.59%-1.17億 | 215.54%1.29億 | -82.67%-2.53億 | 462.75%4.67億 | -136.36%-1.27億 | -800.56%-4.81億 | 63.24%-1.12億 | -171.69%-1.39億 | 70.22%-1.29億 |
| その他の投資活動純額 | 12.00%-220万 | ---540万 | --230万 | -23.08%-1,760万 | 145.00%90万 | 75.00%-250万 | ---- | ---- | -241.58%-1,430万 | -113.70%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217.16%2.1億 | 66.02%-1.89億 | 140.06%7,480万 | 2.74%-5.07億 | 313.76%4.15億 | -178.28%-1.8億 | -283.64%-5.56億 | 54.66%-1.87億 | -141.32%-5.22億 | 60.87%-1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.55%-7.37億 | -100.15%-140万 | -58.04%470万 | 42.33%-3.19億 | -63,090.00%-6.32億 | -15.37%-6.37億 | 21,948.84%9.4億 | 111.32%1,120万 | -5,412.50%-5.53億 | -25.00%-100万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --4.43億 | ---1.37億 | ---6.51億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,241.26%-7.35億 | --0 | 8.94%1,340万 | -23.71%-6.62億 | ---5億 | 102.62%1,430万 | ---1.89億 | 21.78%1,230万 | -2,736.45%-5.35億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.33%-130万 | 98.63%-140万 | -690.91%-870万 | -476.88%-9,980万 | 590.00%490万 | 83.33%-120万 | -2,281.40%-1.02億 | 77.08%-110万 | -74.75%-1,730万 | -25.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.55%-7.37億 | -100.15%-140万 | -58.04%470万 | 42.33%-3.19億 | -63,090.00%-6.32億 | -15.37%-6.37億 | 21,948.84%9.4億 | 111.32%1,120万 | -5,412.50%-5.53億 | -25.00%-100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.36%9.41億 | 36.54%8.52億 | -11.78%5.68億 | -38.94%6.43億 | -7.77%6.45億 | 62.41%11.96億 | -12.94%6.24億 | -38.94%6.43億 | 28.77%10.54億 | -51.63%6.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.35%-3.27億 | -84.47%8,910万 | 1,536.32%2.89億 | 80.89%-7,730万 | -33.23%-8,340万 | -1,725.67%-5.48億 | 2,331.78%5.74億 | 94.01%-2,010万 | -270.82%-4.05億 | 83.99%-6,260万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 345.71%860万 | 54.55%-100万 | -445.45%-380万 | 125.86%150万 | -10.29%610万 | 52.05%-350万 | 48.84%-220万 | 210.00%110万 | -314.29%-580万 | 1,460.00%680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.47%6.22億 | -21.36%9.41億 | 36.54%8.52億 | -11.78%5.68億 | -11.78%5.68億 | -7.77%6.45億 | 62.41%11.96億 | -12.94%6.24億 | -38.94%6.43億 | -38.94%6.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.64%8,830万 | 62.45%2.13億 | 88.72%1.52億 | 68.00%5.12億 | 17.54%8,110万 | 18.27%2.19億 | 61.50%1.31億 | 363.73%8,070万 | 471.67%3.05億 | 169.53%6,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
