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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q2)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.18%-1,101.7万 | -172.69%-743.5万 | 1,733.87%1,022.8万 | -104.15%-62.6万 | -44.70%1,507.7万 | 138.72%2,726.6万 | -521.47%-7,041.9万 | -71.54%1,670.8万 | -48.03%5,871.3万 | -563.46%-3.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,204.39%-3.96億 | 76.31%-3,034.4万 | -745.07%-1.28億 | -66.13%1,985.4万 | 123.83%5,861.6万 | -40.99%2,618.8万 | -22.38%4,437.6万 | 4.52%5,716.9万 | 124.26%5,469.6万 | -147.58%-874.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 714.89%38.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.63%290.4万 | -0.74%295.2万 | -0.13%297.4万 | 1.09%297.8万 | 260.15%294.6万 | 85.49%81.8万 | -16.16%44.1万 | -12.48%52.6万 | -89.85%60.1万 | -11.31%141.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.22%-414.9万 |
| 運転資金の増減額 | 136.66%823.5万 | -237.15%-2,246.3万 | 120.78%1,637.8万 | -10.91%-7,883.3万 | -6.64%-7,108万 | 36.17%-6,665.7万 | -303.38%-1.04億 | -417.55%-2,588.7万 | -97.78%815.2万 | -584.12%-3.05億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.06%705.7万 | 125.31%493.3万 | -18.51%-1,948.7万 | -301.24%-1,644.3万 | -97.04%817.1万 | -119.85%-1,513.2万 |
| -前払費用増減額 | 90.48%-36万 | -9,594.87%-378.1万 | 98.27%-3.9万 | -402.83%-225万 | 233.87%74.3万 | -105.20%-55.5万 | 199.63%1,067.3万 | -42,752.00%-1,071.3万 | -100.08%-2.5万 | 39.98%-4,199.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.84%1,981.3万 | -13.10%2,471.8万 | 10.77%2,844.5万 | 393.52%2,568万 | -200.75%-874.9万 | -66.46%868.4万 | 539.05%2,588.8万 | 266.27%405.1万 | -95.60%110.6万 | 39.89%-3,057.9万 |
| -貸付金の変更 | 74.15%-1,121.8万 | -260.82%-4,340万 | 88.24%-1,202.8万 | -45.82%-1.02億 | 11.87%-7,013.1万 | 34.26%-7,957.7万 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.93%-14.2万 | 83.57%-45.7万 | -152.91%-278.2万 | ---110万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.33%3,530万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.18%-1,101.7万 | -172.69%-743.5万 | 1,733.87%1,022.8万 | -104.15%-62.6万 | -44.70%1,507.7万 | 138.72%2,726.6万 | -521.47%-7,041.9万 | -71.54%1,670.8万 | -48.03%5,871.3万 | -563.46%-3.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.59%-7.6万 | -23.16%-1,838.5万 | 93.00%-1,492.8万 | -260.80%-2.13億 | -189.88%-5,907.4万 | 267.92%2.35億 | |||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 283.33%2.3億 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.80%-2.13億 | ---5,907.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.59%-7.6万 | -23.10%-1,837.6万 | ---1,492.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.59%-7.6万 | -23.16%-1,838.5万 | 93.00%-1,492.8万 | -260.80%-2.13億 | -189.88%-5,907.4万 | 267.92%2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.07%1,478.5万 | 166.28%662.8万 | -2,515.46%-1,000万 | 102.24%41.4万 | 31.10%-1,846.2万 | -360.83%-2,679.5万 | -95.48%1,027.3万 | 347.51%2.27億 | 5,083.2万 | |
| 借入金純額 | 5.51%699.3万 | 166.28%662.8万 | -2,515.46%-1,000万 | 102.24%41.4万 | 31.10%-1,846.2万 | -203.46%-2,679.5万 | -49.46%2,590万 | -25.92%5,125万 | --6,918万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --779.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.30%-1,877万 | ---1,834.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,562.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.07%1,478.5万 | 166.28%662.8万 | -2,515.46%-1,000万 | 102.24%41.4万 | 31.10%-1,846.2万 | -360.83%-2,679.5万 | -95.48%1,027.3万 | 347.51%2.27億 | --5,083.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.51%29.5万 | 308.25%39.6万 | -26.52%9.7万 | -95.86%13.2万 | -85.32%318.8万 | -77.56%2,171.7万 | 47.23%9,679.1万 | 330.52%6,574.1万 | -98.11%1,527万 | -5.49%7.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.91%376.8万 | -453.95%-80.7万 | 207.55%22.8万 | 93.87%-21.2万 | 80.68%-346.1万 | 76.14%-1,791.4万 | -341.78%-7,507.4万 | -38.48%3,105万 | -71.76%5,047.1万 | -162.35%-8,263.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -316.71%-153万 | 894.37%70.6万 | -59.89%7.1万 | -56.30%17.7万 | 165.85%40.5万 | ---61.5万 | --0 | ---- | ---- | 108.79%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758.64%253.3万 | -25.51%29.5万 | 308.25%39.6万 | -26.52%9.7万 | -95.86%13.2万 | -85.32%318.8万 | -77.56%2,171.7万 | 47.23%9,679.1万 | -93.33%6,574.1万 | -27.15%6.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.18%-1,101.7万 | -172.69%-743.5万 | 1,733.87%1,022.8万 | -104.23%-62.6万 | 66.72%1,480.6万 | 110.41%888.1万 | -610.82%-8,534.7万 | -71.54%1,670.8万 | -47.99%5,871.3万 | -568.69%-3.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
