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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.18%-1,101.7万 | -172.69%-743.5万 | 1,733.87%1,022.8万 | -104.15%-62.6万 | 1,507.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,204.39%-3.96億 | 76.31%-3,034.4万 | -745.07%-1.28億 | -66.13%1,985.4万 | --5,861.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.63%290.4万 | -0.74%295.2万 | -0.13%297.4万 | 1.09%297.8万 | --294.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---13万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 136.66%823.5万 | -237.15%-2,246.3万 | 120.78%1,637.8万 | -10.91%-7,883.3万 | ---7,108万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --705.7万 |
| -前払費用増減額 | 90.48%-36万 | -9,594.87%-378.1万 | 98.27%-3.9万 | -402.83%-225万 | --74.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.84%1,981.3万 | -13.10%2,471.8万 | 10.77%2,844.5万 | 393.52%2,568万 | ---874.9万 |
| -貸付金の変更 | 74.15%-1,121.8万 | -260.82%-4,340万 | 88.24%-1,202.8万 | -45.82%-1.02億 | ---7,013.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -48.18%-1,101.7万 | -172.69%-743.5万 | 1,733.87%1,022.8万 | -104.15%-62.6万 | --1,507.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.6万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.07%1,478.5万 | 166.28%662.8万 | -2,515.46%-1,000万 | 102.24%41.4万 | -1,846.2万 |
| 借入金純額 | 5.51%699.3万 | 166.28%662.8万 | -2,515.46%-1,000万 | 102.24%41.4万 | ---1,846.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --779.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.07%1,478.5万 | 166.28%662.8万 | -2,515.46%-1,000万 | 102.24%41.4万 | ---1,846.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.51%29.5万 | 308.25%39.6万 | -26.52%9.7万 | -95.86%13.2万 | --318.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.91%376.8万 | -453.95%-80.7万 | 207.55%22.8万 | 93.87%-21.2万 | ---346.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -316.71%-153万 | 894.37%70.6万 | -59.89%7.1万 | -56.30%17.7万 | --40.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758.64%253.3万 | -25.51%29.5万 | 308.25%39.6万 | -26.52%9.7万 | --13.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.18%-1,101.7万 | -172.69%-743.5万 | 1,733.87%1,022.8万 | -104.23%-62.6万 | --1,480.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
データなし
