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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.02%8,154.8万 | 12.08%8,676.9万 | 45.19%7,741.8万 | 16.66%5,332.2万 | 13.39%4,570.6万 | -18.24%4,031万 | 8.23%4,930.4万 | 25.89%4,555.5万 | -4.34%3,618.5万 | 0.84%3,782.6万 |
| お客様からの領収書 | -6.02%8,154.8万 | 12.08%8,676.9万 | 14.77%7,741.8万 | 7.38%6,745.7万 | 16.33%6,281.8万 | 9.52%5,400万 | 8.23%4,930.4万 | 25.89%4,555.5万 | -4.34%3,618.5万 | 5.63%3,782.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 17.40%-1,413.5万 | -25.00%-1,711.2万 | ---1,369万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 1.64%-3,165.2万 | -67.81%-3,218.1万 | -1,917.7万 | -6.28%-1,378.6万 | 14.59%-1,297.2万 | -1.15%-1,518.8万 | 49.11%-1,501.5万 | |||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.64%-3,165.2万 | -67.81%-3,218.1万 | ---1,917.7万 | ---- | ---- | ---- | -6.28%-1,378.6万 | 14.59%-1,297.2万 | -1.15%-1,518.8万 | 49.11%-1,501.5万 |
| 直接受け取った配当 | -5.09%2,125万 | --2,239万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 17.63%-1,209.4万 | -21.38%-1,468.2万 | -61.13%-1,209.6万 | -3.75%-750.7万 | 9.15%-723.6万 | -18.09%-796.5万 | -1.86%-674.5万 | -10.42%-662.2万 | 1.61%-599.7万 | -1.97%-609.5万 |
| 直接受取利息 | 163.54%25.3万 | 152.63%9.6万 | 72.73%3.8万 | -18.52%2.2万 | -46.00%2.7万 | 21.95%5万 | -26.79%4.1万 | 100.00%5.6万 | -40.43%2.8万 | -6.00%4.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 4.66%-43万 | ---45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.25%7.1万 | ---43.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.95%5,887.5万 | 34.12%6,194.1万 | 0.75%4,618.3万 | 19.07%4,583.7万 | 18.84%3,849.7万 | 12.43%3,239.5万 | 10.75%2,881.4万 | 72.31%2,601.7万 | -7.52%1,509.9万 | 684.90%1,632.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.22%1.06億 | 119.59%9,286.7万 | -191.24%-4.74億 | -145.37%-1.63億 | 7.03%-6,632.8万 | -2,261.67%-7,134.6万 | 97.90%-302.1万 | -107,173.88%-1.44億 | -101.31%-13.4万 | 244.75%1,021.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -19.97%1.22億 | 132.04%1.52億 | -191.24%-4.74億 | -145.37%-1.63億 | 7.03%-6,632.8万 | -2,261.67%-7,134.6万 | 97.90%-302.1万 | -107,173.88%-1.44億 | -101.18%-13.4万 | --1,134.7万 |
| その他の投資活動純額 | 73.79%-1,545.7万 | ---5,898.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.52%-112.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.22%1.06億 | 119.59%9,286.7万 | -191.24%-4.74億 | -145.37%-1.63億 | 7.03%-6,632.8万 | -2,261.67%-7,134.6万 | 97.90%-302.1万 | -107,173.88%-1.44億 | -101.31%-13.4万 | 244.75%1,021.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.16%-1.66億 | -136.22%-1.55億 | 259.24%4.28億 | 292.56%1.19億 | -23.67%3,032.4万 | 261.70%3,972.7万 | -121.08%-2,456.9万 | 865.27%1.17億 | 44.09%-1,523.1万 | -557.39%-2,724.2万 |
| 借入金純額 | -11.85%-1.13億 | -174.14%-1.01億 | 35.86%1.37億 | 474.60%1.01億 | -3.21%1,749.4万 | 96.35%1,807.4万 | -83.82%920.5万 | 1,150.48%5,689.7万 | 334.54%455万 | 93.17%-194万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 521.57%3.37億 | 16.72%5,422.7万 | -5.68%4,645.8万 | 7,301.02%4,925.5万 | -100.83%-68.4万 | 9,545.31%8,255.2万 | 70.14%-87.4万 | -107.11%-292.7万 |
| 配当金支払総額 | 1.35%-5,203.2万 | -19.83%-5,274.6万 | -26.71%-4,401.8万 | -5.57%-3,474万 | -19.22%-3,290.7万 | 16.59%-2,760.2万 | -44.55%-3,309万 | -21.07%-2,289.1万 | 15.50%-1,890.7万 | -229.00%-2,237.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.25%-68.5万 | 55.28%-88.1万 | -103.51%-197万 | -34.26%-96.8万 | ---72.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.16%-1.66億 | -136.22%-1.55億 | 259.24%4.28億 | 292.56%1.19億 | -23.67%3,032.4万 | 261.70%3,972.7万 | -121.08%-2,456.9万 | 865.27%1.17億 | 44.09%-1,523.1万 | -557.39%-2,724.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.24%551.4万 | -3.11%558.3万 | 16.92%576.2万 | 102.38%492.8万 | 46.78%243.5万 | 281.38%165.9万 | -72.93%43.5万 | -14.20%160.7万 | -27.12%187.3万 | 61.23%257万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,378.26%-102万 | 61.45%-6.9万 | -108.42%-17.9万 | -14.76%212.5万 | 221.26%249.3万 | -36.60%77.6万 | 204.44%122.4万 | -340.60%-117.2万 | 61.84%-26.6万 | -171.41%-69.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.50%449.4万 | -1.24%551.4万 | -20.84%558.3万 | 43.12%705.3万 | 102.38%492.8万 | 46.78%243.5万 | 281.38%165.9万 | -72.93%43.5万 | -14.20%160.7万 | -27.12%187.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.95%5,887.5万 | 34.12%6,194.1万 | 0.75%4,618.3万 | 19.07%4,583.7万 | 18.84%3,849.7万 | 12.43%3,239.5万 | 10.75%2,881.4万 | 72.31%2,601.7万 | -7.52%1,509.9万 | 684.90%1,632.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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