| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.18%-2.4万 | -10.53%-4.2万 | -142.86%-1.7万 | 16.22%-9.3万 | -184.62%-3.7万 | 50.00%-1.1万 | 9.52%-3.8万 | 79.41%-7,000 | 34.32%-11.1万 | 50.00%-1.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.67%-4.1万 | 0.00%-3.7万 | -12.50%-3.6万 | -33.33%-18.4万 | -161.90%-5.5万 | -81.82%-6万 | 9.76%-3.7万 | 25.58%-3.2万 | 43.21%-13.8万 | 55.32%-2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 | ---1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -64.58%1.7万 | ---5,000 | -20.83%1.9万 | 246.15%9万 | 125.00%1.8万 | 336.36%4.8万 | --0 | 200.00%2.4万 | -64.38%2.6万 | -63.64%8,000 |
| -前払費用増減額 | 75.00%-1,000 | --1,000 | -75.00%1,000 | --2,000 | --2,000 | ---4,000 | --0 | 0.00%4,000 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.38%1.8万 | ---6,000 | -10.00%1.8万 | 238.46%8.8万 | --1.6万 | --5.2万 | --0 | 400.00%2万 | -63.38%2.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.62%-2.4万 | -16.67%-4.2万 | -142.86%-1.7万 | 16.96%-9.3万 | -164.29%-3.7万 | 40.91%-1.3万 | 12.20%-3.6万 | 80.00%-7,000 | 33.73%-11.2万 | 46.15%-1.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9.09%10万 | 48.15%4万 | 3万 | -4.35%11万 | -32.50%2.7万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -9.09%10万 | 48.15%4万 | ---- | ---- | ---- | -4.35%11万 | -32.50%2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -9.09%10万 | 48.15%4万 | --3万 | ---- | ---- | -4.35%11万 | -32.50%2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525.00%2.5万 | -30.00%7,000 | 41.18%2.4万 | -10.53%1.7万 | 133.33%2.1万 | -87.10%4,000 | -58.33%1万 | -10.53%1.7万 | -73.97%1.9万 | 80.00%9,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.18%-2.4万 | 400.00%1.8万 | -142.86%-1.7万 | 450.00%7,000 | -76.92%3,000 | 177.27%1.7万 | -400.00%-6,000 | -240.00%-7,000 | 96.30%-2,000 | -7.14%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.24%1,000 | 525.00%2.5万 | -30.00%7,000 | 41.18%2.4万 | 41.18%2.4万 | 133.33%2.1万 | -87.10%4,000 | -58.33%1万 | -10.53%1.7万 | -10.53%1.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.62%-2.4万 | -16.67%-4.2万 | -142.86%-1.7万 | 16.96%-9.3万 | -164.29%-3.7万 | 40.91%-1.3万 | 12.20%-3.6万 | 80.00%-7,000 | 33.73%-11.2万 | 46.15%-1.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
