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| (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.43%-112.5万 | -17.27%4,959.4万 | -44.61%1,649.3万 | 8.58%686.2万 | 20.01%3,047.3万 | -174.40%-423.4万 | -20.65%5,994.4万 | 161.39%2,977.5万 | -71.15%632万 | -26.35%2,539.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.56%379.3万 | -68.75%2,785.4万 | -37.09%523.4万 | -61.62%402万 | -79.57%1,163.3万 | -47.96%696.7万 | 57.15%8,912.3万 | -16.04%832万 | -23.31%1,047.3万 | 132.88%5,694.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.83%-4,000 | -262.12%-10.7万 | ---420.2万 | --5万 | --414.1万 | ---9.6万 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.72%327.8万 | -10.06%1,383.3万 | -3.80%349.5万 | -9.98%339.3万 | -13.13%346.8万 | -12.79%347.7万 | -10.71%1,538.1万 | -13.40%363.3万 | -9.01%376.9万 | -9.05%399.2万 |
| 繰延税金 | -43.26%135.2万 | 129.50%932.9万 | -94.77%9.7万 | -15.31%174.3万 | 114.37%510.6万 | --238.3万 | ---3,162.4万 | --185.6万 | --205.8万 | ---3,553.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1.9万 | 7,488.16%576.7万 | 29,952.63%571万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | -93.55%7.6万 | 5.56%1.9万 | -97.72%1.9万 | -83.19%1.9万 |
| 運転資金の増減額 | 39.70%-1,055万 | 31.53%-1,013.7万 | -66.74%505.1万 | 68.58%-327.5万 | 1,244.06%558.3万 | 8.29%-1,749.6万 | -1,371.82%-1,480.4万 | 631.13%1,518.5万 | -361.25%-1,042.4万 | -108.93%-48.8万 |
| -売掛金増減額 | 405.99%270.2万 | -814.36%-278.6万 | -12.50%-79.2万 | -752.07%-283万 | 208.63%30.2万 | -43.07%53.4万 | -90.94%39万 | -39.13%-70.4万 | 6.90%43.4万 | -110.45%-27.8万 |
| -在庫増減額 | -41.58%-1,027万 | 207.08%1,203.6万 | 36.77%1,889万 | -22.18%-1,232.6万 | 8,990.00%1,272.6万 | 51.97%-725.4万 | -444.36%-1,124万 | 2,556.15%1,381.2万 | -13.14%-1,008.8万 | -99.07%14万 |
| -前払費用増減額 | -152.32%-124.9万 | -82.64%-109.4万 | -175.48%-97.6万 | -19,166.67%-57.8万 | 323.65%95.5万 | 66.14%-49.5万 | 79.53%-59.9万 | 315.76%129.3万 | 99.78%-3,000 | -153.98%-42.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.18%109.7万 | -448.50%-1,475.9万 | -391.37%-793.4万 | 450.00%863.5万 | -576.55%-713.4万 | -435.43%-832.6万 | -61.75%423.5万 | 597.81%272.3万 | -90.19%157万 | 115.63%149.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -840.00%-4.7万 | 136.25%2.9万 | -36.84%-2.6万 | 733.33%9.5万 | -34.62%-3.5万 | 75.00%-5,000 | -119.66%-8万 | -140.43%-1.9万 | -104.60%-1.5万 | -186.67%-2.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.72%-278.3万 | 52.56%-356.3万 | -114.11%-411.1万 | 260.59%372.9万 | 11.69%-123.1万 | -4.06%-195万 | 49.80%-751万 | 28.46%-192万 | 6.90%-232.2万 | 59.75%-139.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.43%-112.5万 | -17.27%4,959.4万 | -44.61%1,649.3万 | 8.58%686.2万 | 20.01%3,047.3万 | -174.40%-423.4万 | -20.65%5,994.4万 | 161.39%2,977.5万 | -71.15%632万 | -26.35%2,539.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.69%-995.4万 | -409.71%-4,914.6万 | 658.69%999.5万 | -191.52%-1,106.9万 | -958.32%-3,039.5万 | -1,392.99%-1,767.7万 | -82.89%-964.2万 | 27.57%-178.9万 | -251.90%-379.7万 | -212.17%-287.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -263.24%-585.9万 | -79.14%-1,727.3万 | -291.56%-700.5万 | -50.96%-573.2万 | -1.78%-292.3万 | -36.23%-161.3万 | -82.89%-964.2万 | 27.57%-178.9万 | -251.90%-379.7万 | -212.17%-287.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 74.51%-409.5万 | ---3,187.3万 | --1,700万 | ---533.7万 | ---2,747.2万 | ---1,606.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.69%-995.4万 | -409.71%-4,914.6万 | 658.69%999.5万 | -191.52%-1,106.9万 | -958.32%-3,039.5万 | -1,392.99%-1,767.7万 | -82.89%-964.2万 | 27.57%-178.9万 | -251.90%-379.7万 | -212.17%-287.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.43%-18.3万 | -81.53%-2,493.2万 | -1,695.52%-962.1万 | -255.52%-431.6万 | -36.54%-1,076.5万 | 95.61%-23万 | 81.38%-1,373.4万 | 271.31%60.3万 | 93.85%-121.4万 | 76.50%-788.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.1万 | -92.81%-2,454.1万 | ---969.1万 | ---403.6万 | -37.22%-1,081.4万 | --0 | -390.93%-1,272.8万 | --0 | --0 | ---788.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -64.81%7.6万 | -56.14%36.8万 | -88.23%7.1万 | -84.76%3.2万 | 1,533.33%4.9万 | 839.13%21.6万 | 8.12%83.9万 | 41.55%60.3万 | -39.31%21万 | -25.00%3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.24%-4.8万 | 58.86%-75.9万 | ---1,000 | 78.09%-31.2万 | --0 | -7.47%-44.6万 | 55.84%-184.5万 | --0 | 44.85%-142.4万 | ---6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.43%-18.3万 | -81.53%-2,493.2万 | -1,695.52%-962.1万 | -255.52%-431.6万 | -36.54%-1,076.5万 | 95.61%-23万 | 81.38%-1,373.4万 | 271.31%60.3万 | 93.85%-121.4万 | 76.50%-788.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.02%2,759万 | 235.83%5,207.4万 | -54.34%1,072.3万 | -13.21%1,924.6万 | 296.99%2,993.3万 | 235.83%5,207.4万 | -18.38%1,550.6万 | 238.55%2,348.5万 | 279.40%2,217.6万 | 29.04%754万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.14%-1,126.2万 | -166.95%-2,448.4万 | -41.00%1,686.7万 | -751.11%-852.3万 | -173.02%-1,068.7万 | -177.94%-2,214.1万 | 1,147.49%3,656.8万 | 233.63%2,858.9万 | 19.87%130.9万 | 731,700.00%1,463.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.45%1,632.8万 | -47.02%2,759万 | -47.02%2,759万 | -54.34%1,072.3万 | -13.21%1,924.6万 | 296.99%2,993.3万 | 235.83%5,207.4万 | 235.83%5,207.4万 | 238.55%2,348.5万 | 279.40%2,217.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.58%-698.8万 | -36.03%3,217.6万 | -66.13%947.9万 | -55.49%112.3万 | 22.19%2,751.7万 | -117.93%-594.3万 | -28.42%5,030.2万 | 213.71%2,798.6万 | -87.89%252.3万 | -32.89%2,252万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
