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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%2,698.9万 | 1,702.21%1.06億 | 1,066.77%4,244.7万 | 1,259.13%3,975.8万 | -180.90%-243.2万 | 886.90%2,644.9万 | -84.11%589.4万 | -74.48%363.8万 | -151.77%-343万 | -60.60%300.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.54%1,133.2万 | 43.05%6,881.2万 | 99.15%1,600.6万 | 23.98%1,617.2万 | 31.48%1,905.4万 | 40.31%1,758万 | 205.39%4,810.2万 | 1,007.02%803.7万 | 88.06%1,304.4万 | 82.75%1,449.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 0.67%120.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 523.05%119.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.15%753.8万 | 5.63%3,010.5万 | 20.38%863.7万 | -0.05%657.4万 | 7.61%811.2万 | -5.94%678.2万 | 5.00%2,850万 | 1.44%717.5万 | 1.40%657.7万 | 8.34%753.8万 |
| 繰延税金 | -9.18%-305.6万 | -20.13%-905.9万 | 124.69%111.9万 | 16.32%-386.5万 | -393.08%-351.4万 | -781.02%-279.9万 | -222.82%-754.1万 | -693.70%-453.2万 | -181.85%-461.9万 | 145.70%119.9万 |
| その他の非現金項目 | -30.49%68.4万 | 35.50%456.9万 | 56.63%105.1万 | 172.53%275.8万 | -119.34%-22.4万 | 85.31%98.4万 | 67.18%337.2万 | -25.94%67.1万 | 151.74%101.2万 | 310.64%115.8万 |
| 運転資金の増減額 | 269.77%1,082.7万 | 111.97%840.7万 | 253.91%1,418万 | 190.54%1,853.3万 | -21.93%-2,723.4万 | 116.07%292.8万 | -351.13%-7,024.1万 | -275.05%-921.3万 | -50.15%-2,046.9万 | -161.72%-2,233.5万 |
| -売掛金増減額 | 272.38%1,604.5万 | 94.59%-542.7万 | 157.18%1,590.7万 | 85.17%-199.8万 | 79.78%-1,002.8万 | 1.87%-930.8万 | -152.53%-1億 | -521.63%-2,781.8万 | ---1,346.9万 | ---4,959.7万 |
| -在庫増減額 | 109.42%75.4万 | -197.78%-202.6万 | -95.42%137.1万 | 98.20%-21.8万 | 199.65%482.7万 | 26.62%-800.6万 | 139.17%207.2万 | --2,993万 | ---1,210.4万 | ---484.4万 |
| -前払費用増減額 | -61.94%336.6万 | 181.47%966.6万 | 51.31%-691.7万 | 100.34%1,135.7万 | -1,415.64%-361.8万 | 345.46%884.4万 | -1,928.20%-1,186.5万 | ---1,420.6万 | --566.9万 | --27.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.26%-216.5万 | -70.52%1,060.4万 | 54.46%-226.4万 | 1,118.92%1,114.7万 | -135.74%-1,159万 | 38.61%1,331.1万 | 33.18%3,596.5万 | ---497.1万 | ---109.4万 | --3,242.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -249.11%-587.2万 | -20.40%-349.4万 | 119.65%376.7万 | -113.58%-361.8万 | ---196.1万 | ---168.2万 | -212.31%-290.2万 | --171.5万 | ---169.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -463.20%-130.1万 | -113.36%-91.6万 | -62.26%231.6万 | -16.19%186.3万 | -309.02%-486.4万 | 93.97%-23.1万 | 988.34%685.8万 | 140.35%613.7万 | --222.3万 | --232.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%2,698.9万 | 1,702.21%1.06億 | 1,066.77%4,244.7万 | 1,259.13%3,975.8万 | -180.90%-243.2万 | 886.90%2,644.9万 | -84.11%589.4万 | -74.48%363.8万 | -151.77%-343万 | -60.60%300.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.18%-4,215.5万 | 57.61%-2,264.7万 | -349.40%-669.6万 | 69.06%-184.6万 | 74.19%-1,030.1万 | 37.19%-380.4万 | 22.60%-5,342.2万 | 45.34%-149万 | 72.42%-596.7万 | 11.86%-3,990.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.92%-289.4万 | -149.45%-1,226.3万 | -246.31%-516万 | 5.83%-148.6万 | -63.63%-181.3万 | -414.05%-380.4万 | -13.53%-491.6万 | 43.62%-149万 | -8.23%-157.8万 | -30.97%-110.8万 |
| 事業取引の純額 | ---3,926.1万 | 78.59%-1,038.4万 | ---153.6万 | 91.80%-36万 | 78.12%-848.8万 | --0 | 25.02%-4,850.6万 | --0 | 78.25%-438.9万 | 12.68%-3,880.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.18%-4,215.5万 | 57.61%-2,264.7万 | -349.40%-669.6万 | 69.06%-184.6万 | 74.19%-1,030.1万 | 37.19%-380.4万 | 22.60%-5,342.2万 | 45.34%-149万 | 72.42%-596.7万 | 11.86%-3,990.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.26%-1,814.6万 | -1.65%4,357.9万 | 324.01%1.1億 | -523.91%-2,657.9万 | -239.66%-2,981.1万 | -11.07%-1,035.4万 | 215.12%4,431.2万 | 201.68%2,601.9万 | 796.67%627万 | 300.63%2,134.5万 |
| 借入金純額 | -107.97%-227.1万 | 16.48%1.18億 | 94.39%1.23億 | -125.56%-272.4万 | -103.86%-109.2万 | -32.36%-109.2万 | 3,173.73%1.01億 | 7,772.97%6,330.2万 | 1,391.76%1,065.7万 | 3,530.18%2,829.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.18%-1,481.5万 | -17.43%-5,621.5万 | --0 | -574.78%-2,263.2万 | -259.48%-2,444.8万 | -9.86%-913.5万 | -42.85%-4,787.2万 | -18.83%-2,940.2万 | ---335.4万 | 22.44%-680.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-9万 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-2.2万 | 0.00%-2.2万 | 0.00%-2.3万 | 0.00%-9万 | -4.55%-2.3万 | 4.35%-2.2万 | 0.00%-2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -897.12%-103.7万 | -99.38%-1,826.1万 | -61.71%-1,270.7万 | -18.79%-120.1万 | -3,143.51%-424.9万 | 34.59%-10.4万 | -475.31%-915.9万 | ---785.8万 | -1,844.23%-101.1万 | 87.19%-13.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.26%-1,814.6万 | -1.65%4,357.9万 | 324.01%1.1億 | -523.91%-2,657.9万 | -239.66%-2,981.1万 | -11.07%-1,035.4万 | 215.12%4,431.2万 | 201.68%2,601.9万 | 796.67%627万 | 300.63%2,134.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275.59%1.73億 | -6.04%4,611.7万 | 59.80%2,726.7万 | -24.39%1,562.4万 | 59.27%5,837.3万 | -6.04%4,611.7万 | -58.90%4,908万 | -72.97%1,706.3万 | -73.93%2,066.5万 | -71.24%3,665万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -371.03%-3,331.2万 | 4,053.79%1.27億 | 418.60%1.46億 | 462.42%1,133.3万 | -173.45%-4,254.4万 | 196.79%1,229.1万 | 95.43%-321.6万 | 300.38%2,816.7万 | 80.34%-312.7万 | 67.78%-1,555.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -217.14%-11.1万 | -123.72%-6万 | -114.66%-13万 | 165.26%31万 | 51.99%-20.5万 | -113.06%-3.5万 | 187.50%25.3万 | 29,466.67%88.7万 | -117.89%-47.5万 | -531.31%-42.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.47%1.4億 | 275.59%1.73億 | 275.59%1.73億 | 59.80%2,726.7万 | -24.39%1,562.4万 | 59.27%5,837.3万 | -6.04%4,611.7万 | -6.04%4,611.7万 | -72.97%1,706.3万 | -73.93%2,066.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.40%2,409.5万 | 9,507.26%9,395.9万 | 1,635.89%3,728.7万 | 864.22%3,827.2万 | -323.66%-424.5万 | 1,067.27%2,264.5万 | -96.85%97.8万 | -80.89%214.8万 | -196.92%-500.8万 | -72.02%189.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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