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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.62%8.49億 | 11.13%10.43億 | -9.98%9.39億 | 19.35%10.43億 | 16.87%8.74億 | -8.70%7.47億 | -9.13%8.19億 | -1.16%9.01億 | 4.16%9.11億 | 16.79%8.75億 |
| お客様からの領収書 | -6.17%8.82億 | 20.33%9.4億 | 2.52%7.81億 | 5.09%7.62億 | 1.64%7.25億 | -11.80%7.14億 | 7.59%8.09億 | 0.63%7.52億 | 5.76%7.47億 | 0.50%7.07億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -132.36%-3,330万 | -34.54%1.03億 | -43.94%1.57億 | 89.08%2.8億 | 337.46%1.48億 | 253.13%3,390万 | -93.55%960万 | -9.32%1.49億 | -2.55%1.64億 | 264.72%1.69億 |
| 現金支払カテゴリ | -30.01%-5.89億 | 1.24%-4.53億 | -45.28%-4.59億 | -20.78%-3.16億 | 9.96%-2.61億 | 17.49%-2.9億 | -17.66%-3.52億 | 5.35%-2.99億 | -10.27%-3.16億 | -3.92%-2.86億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -30.01%-5.89億 | 1.24%-4.53億 | -45.28%-4.59億 | -20.78%-3.16億 | 9.96%-2.61億 | 17.49%-2.9億 | -17.66%-3.52億 | 5.35%-2.99億 | -10.27%-3.16億 | -3.92%-2.86億 |
| 直接受け取った配当 | 32.10%5.34億 | 64.56%4.04億 | -48.65%2.46億 | 53.14%4.78億 | 45.34%3.12億 | -33.62%2.15億 | 36.20%3.24億 | 11.44%2.38億 | -2.02%2.13億 | 175.44%2.18億 |
| 直接支払利息 | 2.20%-1.73億 | -11.18%-1.77億 | -8.01%-1.59億 | -1.03%-1.47億 | 2.15%-1.46億 | -8.44%-1.49億 | -5.85%-1.38億 | 5.39%-1.3億 | 4.79%-1.37億 | -7.13%-1.44億 |
| 直接受取利息 | 101.90%2,120万 | 337.50%1,050万 | 84.62%240万 | 160.00%130万 | -50.00%50万 | 42.86%100万 | 16.67%70万 | 0.00%60万 | 50.00%60万 | 100.00%40万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 50.00%-2,840万 | -560.47%-5,680万 | 85.57%-860万 | -21.38%-5,960万 | -59.42%-4,910万 | 30.00%-3,080万 | 17.14%-4,400万 | -532.14%-5,310万 | -740.00%-840万 | -1,100.00%-100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.42%6.14億 | 37.64%7.71億 | -43.95%5.6億 | 36.91%9.99億 | 48.02%7.3億 | -19.12%4.93億 | -7.21%6.1億 | -0.99%6.57億 | 0.35%6.64億 | 58.12%6.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.64%3.11億 | -1,507.28%-5.8億 | 105.90%4,120万 | -12.62%-6.98億 | 56.39%-6.2億 | -126.32%-14.21億 | -3,608.38%-6.28億 | 101.94%1,790万 | -2,496.90%-9.22億 | 96.77%-3,550万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.77%-130万 | 10.42%-430万 | -585.71%-480万 | 72.00%-70万 | -212.50%-250万 | 74.19%-80万 | -3.33%-310万 | 60.53%-300万 | 37.19%-760万 | -202.50%-1,210万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.27%-110万 | -146.67%-370万 | 90.45%-150万 | 18.23%-1,570万 | -220.00%-1,920万 | 45.45%-600万 | -54.93%-1,100万 | 21.98%-710万 | ---910万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 72.79%-5,180万 | 45.91%-1.9億 | ---3.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.58%-2.57億 | -715.01%-4.18億 | 95.35%-5,130万 |
| 投資商品取引の純額 | 195.10%3.63億 | -195.47%-3.81億 | 158.61%4億 | -13.96%-6.82億 | 57.72%-5.98億 | -130.41%-14.15億 | -244.82%-6.14億 | 188.09%4.24億 | -1,459.32%-4.81億 | -43.72%3,540万 |
| その他の投資活動純額 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,257.63%-1.39億 | 21.33%-590万 | 46.43%-750万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.64%3.11億 | -1,507.28%-5.8億 | 105.90%4,120万 | -12.62%-6.98億 | 56.39%-6.2億 | -126.32%-14.21億 | -3,608.38%-6.28億 | 101.94%1,790万 | -2,496.90%-9.22億 | 96.77%-3,550万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -597.82%-9.94億 | 74.98%-1.43億 | -96.65%-5.7億 | -167.90%-2.9億 | -111.69%-1.08億 | 2,941.78%9.25億 | 104.52%3,040万 | -355.18%-6.72億 | 141.99%2.63億 | -192.04%-6.27億 |
| 借入金純額 | -200.09%-4.38億 | 9,604.35%4.37億 | -101.09%-460万 | -24.24%4.21億 | 9.77%5.56億 | -2.26%5.07億 | 169.25%5.18億 | -204.15%-7.49億 | 196.76%7.19億 | -170.89%-7.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -116.93%-1.36億 | -106.66%-6,260万 | 18,176.92%9.4億 | -101.07%-520万 | 2,476.96%4.85億 | -104.36%-2,040万 | 696.17%4.67億 |
| 配当金支払総額 | 5.47%-5.41億 | -4.30%-5.72億 | 3.40%-5.49億 | -3.57%-5.68億 | -5.04%-5.48億 | -8.12%-5.22億 | -18.28%-4.83億 | 5.18%-4.08億 | -22.48%-4.31億 | -21.92%-3.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.00%-1,590万 | 53.99%-750万 | -123.29%-1,630万 | 86.33%-730万 | ---5,340万 | ---- | ---- | ---- | ---460万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597.82%-9.94億 | 74.98%-1.43億 | -96.65%-5.7億 | -167.90%-2.9億 | -111.69%-1.08億 | 2,941.78%9.25億 | 104.52%3,040万 | -355.18%-6.72億 | 141.99%2.63億 | -192.04%-6.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.54%1.24億 | 73.10%7,530万 | 36.79%4,350万 | 6.71%3,180万 | -10.51%2,980万 | 57.08%3,330万 | 17.13%2,120万 | 39.23%1,810万 | -7.80%1,300万 | -5.37%1,410万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.83%-6,990万 | 52.83%4,860万 | 171.79%3,180万 | 485.00%1,170万 | 157.14%200万 | -128.93%-350万 | 290.32%1,210万 | -39.22%310万 | 563.64%510万 | -10.00%-110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.42%5,400万 | 64.54%1.24億 | 73.10%7,530万 | 36.79%4,350万 | 6.71%3,180万 | -10.51%2,980万 | 57.08%3,330万 | 17.13%2,120万 | 39.23%1,810万 | -7.80%1,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.90%6.11億 | 37.76%7.63億 | -43.66%5.54億 | 38.79%9.83億 | 45.63%7.08億 | -18.35%4.86億 | -7.94%5.96億 | 0.00%6.47億 | -0.35%6.47億 | 74.40%6.49億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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