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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.09%569.5万 | 12,166.91%1,677.3万 | 25.87%8,054.5万 | 94.66%5,994.2万 | -52.76%1,408万 | -86.15%154.3万 | 98.21%-13.9万 | -0.77%6,399.1万 | 25.16%3,079.3万 | 1,538.43%2,980.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.12%1,216.2万 | -5.23%443.7万 | 620.05%2,675万 | 89.45%-30.3万 | 168.06%1,387.5万 | 2,452.86%893.5万 | 342.53%468.2万 | -84.92%371.5万 | -168.76%-287.2万 | -33.33%517.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.54%15.3万 | 58.80%-19.2万 | 57.49%-103.8万 | 191.92%54.6万 | -22.99%-78.1万 | 54.35%-33.6万 | 2.51%-46.6万 | 16.00%-244.2万 | 46.29%-59.4万 | -1,543.18%-63.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.19%860.1万 | 1.91%810.3万 | 4.25%4,024.4万 | 10.13%1,001.7万 | 18.80%1,102.3万 | -12.83%861.7万 | -23.13%795.1万 | 1.43%3,860.5万 | 2.05%909.6万 | -1.11%927.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --221万 | --0 | --221万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 3.67%76.2万 | 18.24%71.3万 | 62.95%181.2万 | -155.27%-23.6万 | 170.36%68.4万 | 800.00%73.5万 | 11.87%60.3万 | -47.02%111.2万 | -17.41%42.7万 | -51.53%25.3万 |
| 繰延税金 | 62.45%391.5万 | 37.68%167.7万 | 1,814.75%848.8万 | 59.25%-116.3万 | 185.21%526.5万 | 1,843.55%241万 | 212.31%121.8万 | -105.68%-49.5万 | -294.28%-285.4万 | -35.48%184.6万 |
| その他の非現金項目 | 31.06%270.9万 | -22.32%68.9万 | 973.72%1,136万 | 285.92%328.7万 | 161.65%474.9万 | 50.00%206.7万 | 342.35%88.7万 | -77.82%105.8万 | -189.34%-176.8万 | 542.68%181.5万 |
| 運転資金の増減額 | -11.63%-2,287.6万 | 115.63%234万 | -143.38%-939.5万 | 76.03%4,785.6万 | -279.24%-2,339.2万 | -7,215.28%-2,049.2万 | 20.65%-1,497.4万 | 12,690.12%2,165.5万 | 154.98%2,718.6万 | 194.70%1,305.1万 |
| -売上債権増減額 | -156.57%-230.2万 | 45.23%-970万 | 103.74%71.6万 | 929.31%5,279.4万 | -365.12%-4,537.6万 | 366.30%406.9万 | 37.56%-1,770.9万 | 45.69%-1,914万 | -1,220.77%-636.6万 | 180.77%1,711.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.46%20.4万 | 134.74%120.6万 | 65.75%-256.1万 | -210.62%-134.5万 | 77.96%-23.6万 | 138.84%140.3万 | -47.06%-347.2万 | -64.22%-747.7万 | 44.56%-43.3万 | 32.73%-107.1万 |
| -前払費用増減額 | 39.08%-100.7万 | 106.16%14.8万 | -129.46%-50.5万 | 23.68%231.4万 | 1,101.90%126.2万 | -1,375.89%-165.3万 | -1,502.00%-240.3万 | -40.88%171.4万 | 53.99%187.1万 | -91.92%10.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.86%-1,862.5万 | -102.26%-23.8万 | -118.40%-695.6万 | -126.66%-803.2万 | 1,378.06%1,798.8万 | -1,333.78%-2,546.4万 | 28.11%1,053.8万 | -0.77%3,779.8万 | 176.56%3,013.1万 | -86.50%121.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -199.39%-114.6万 | 666.60%1,092.4万 | -101.02%-8.9万 | 7.16%212.5万 | 168.83%297万 | -84.24%115.3万 | -151.06%-192.8万 | 742.23%876万 | 260.57%198.3万 | -227.39%-431.5万 |
| 法人税等の支払額 | 168.45%26.9万 | -2,385.00%-99.4万 | -85.44%11.4万 | -102.85%-6.2万 | 145.52%44.7万 | -835.71%-39.3万 | 89.04%-4万 | 107.32%78.3万 | 208.17%217.2万 | 78.48%-98.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.63%-92.4万 | -620.42%-2,010.9万 | 125.5万 | 386.4万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 70.51%477.1万 | -189.56%-333.6万 | 25.87%8,054.5万 | 94.66%5,994.2万 | -52.76%1,408万 | -74.89%279.8万 | 148.08%372.5万 | -0.77%6,399.1万 | 25.16%3,079.3万 | 1,538.43%2,980.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.84%58.8万 | -198.72%-2,610.2万 | 51.75%-2,404.5万 | -61.39%-223.2万 | -404.78%-697.1万 | -438.70%-597.8万 | 82.11%-873.8万 | -523.66%-4,983.7万 | -123.79%-138.3万 | -31.15%-138.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.41%-1,001.1万 | 62.57%-226.3万 | -214.51%-1,959.7万 | -11.97%-278.7万 | -222.62%-427.8万 | -423.89%-636万 | -403.00%-604.6万 | -21.91%-623.1万 | -1,052.31%-248.9万 | -47.01%-132.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 48.66%-9.6万 | -93.62%-9.1万 | --0 | --0 | -25.00%-5,000 | 90.32%-18.7万 | 86.65%-4.7万 | 63.58%-5.5万 |
| 事業取引の純額 | --3.6万 | -658.25%-2,449.9万 | 87.65%-592.4万 | --0 | ---269.3万 | --0 | 93.15%-323.1万 | -4,955.01%-4,797.2万 | -858.00%-47.9万 | --0 |
| 受領配当金 | 2,665.18%1,056.3万 | 21.32%66万 | -65.47%157.2万 | -60.42%64.6万 | --0 | -88.74%38.2万 | 215.25%54.4万 | --455.3万 | --163.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.59%-6万 | -242.31%-8.9万 | -10.1万 | -2.6万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.69%52.8万 | -198.85%-2,619.1万 | 51.75%-2,404.5万 | -61.39%-223.2万 | -404.78%-697.1万 | -444.42%-607.9万 | 82.05%-876.4万 | -523.66%-4,983.7万 | -123.79%-138.3万 | -31.15%-138.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.86%-436.9万 | 413.13%3,017.7万 | -299.18%-5,650万 | -96.23%-5,771万 | 74.99%-710.9万 | 131.97%412.7万 | -89.61%588.1万 | 74.95%-1,415.4万 | -22.62%-2,941万 | -3,610.44%-2,842.2万 |
| 借入金純額 | -61.28%537.7万 | 185.61%4,139.6万 | -180.20%-1,419.6万 | -123.25%-4,642.3万 | 126.18%517.8万 | 367.99%1,388.7万 | -77.16%1,449.4万 | 157.95%1,770.1万 | -24.37%-2,079.4万 | -428.34%-1,977.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.90%-85.5万 | ---165万 | -1,642.26%-478.1万 | -10,421.05%-196.1万 | -4,667.50%-182.7万 | -677.33%-99.3万 | --0 | -63.91%31万 | --1.9万 | -28.57%4万 |
| 配当金支払総額 | 1.68%-561.3万 | 1.26%-563.7万 | 0.18%-2,277.9万 | 0.72%-566.7万 | 0.21%-569.5万 | -0.11%-570.9万 | -0.14%-570.9万 | -12.24%-2,281.9万 | -0.11%-570.8万 | -16.85%-570.7万 |
| 支払利息CFF | -7.19%-327.8万 | -35.40%-393.2万 | -68.95%-1,441.3万 | -33.64%-365.9万 | -70.47%-443.4万 | -57.14%-305.8万 | -133.25%-290.4万 | -60.15%-853.1万 | -142.95%-273.8万 | -43.38%-260.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 59.39%-33.1万 | --0 | 12.43%-33.1万 | ---- | ---- | 29.19%-81.5万 | 56.65%-18.9万 | -157.14%-37.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.93%-93万 | 22.80%-65万 | -84.6万 | -84.2万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.51%-529.9万 | 485.97%2,952.7万 | -299.18%-5,650万 | -96.23%-5,771万 | 74.99%-710.9万 | 125.42%328.1万 | -91.09%503.9万 | 74.95%-1,415.4万 | -22.62%-2,941万 | -3,610.44%-2,842.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.34%-532.7万 | -112.43%-567.4万 | 5.32%5,988.9万 | 103.54%5,699.9万 | -66.49%945.7万 | -139.28%-376.9万 | 70.17%-267.1万 | 0.30%5,686.4万 | 18.58%2,800.4万 | 3,687.79%2,821.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
