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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.09%-2.76万 | 82.53%-3,469 | -62.38%-11万 | 37.92%-1,855 | -21.72%-3.3万 | -13.37%-5.52万 | -278.70%-1.99万 | -70.73%-6.77万 | -133.78%-2,988 | -23.56%-2.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.74%-4.23万 | 25.65%-3.74万 | 8.36%-20.85万 | 37.64%-4.09万 | 30.28%-4.48万 | -68.38%-7.25万 | 7.91%-5.03万 | -13.86%-22.76万 | -73.22%-6.56万 | -18.34%-6.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.41%290 | 1.05%290 | 44.47%2,300 | 29.90%517 | 208.04%1,226 | -32.16%270 | -27.89%287 | -31.47%1,592 | -31.50%398 | -31.50%398 |
| 運転資金の増減額 | -15.46%1.44万 | 11.60%3.36万 | -39.16%9.63万 | -38.06%3.86万 | -71.26%1.06万 | 382.05%1.7万 | -53.87%3.01万 | 0.24%15.82万 | 34.87%6.22万 | 15.63%3.67万 |
| -売掛金増減額 | -17.18%-4,106 | 100.78%285 | -95.71%2,475 | 2.05%5.46万 | -426.83%-1.21万 | 89.56%-3,504 | -207.22%-3.65万 | 158.27%5.76万 | 118.94%5.35万 | 86.95%3,709 |
| -前払費用増減額 | 6.79%1,714 | 5.68%1,713 | 81.51%-237 | 18,550.00%373 | -1.54%-3,836 | -23.97%1,605 | 323.24%1,621 | -194.61%-1,282 | -99.87%2 | -8.35%-3,778 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.41%1.72万 | -50.51%3.27万 | -12.14%9.53万 | -220.76%-1.65万 | -28.70%2.81万 | -35.15%1.77万 | 134.80%6.61万 | -26.27%10.85万 | -53.16%1.37万 | 5.97%3.94万 |
| -その他運転資金の変動 | -135.90%-453 | 4.13%-1,092 | 80.46%-1,291 | 103.22%159 | 39.41%-1,573 | 168.48%1,262 | -141.19%-1,139 | 49.07%-6,607 | 45.79%-4,933 | 33.56%-2,596 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.09%-2.76万 | 82.53%-3,469 | -62.38%-11万 | 37.92%-1,855 | -21.72%-3.3万 | -13.37%-5.52万 | -278.70%-1.99万 | -70.73%-6.77万 | -133.78%-2,988 | -23.56%-2.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2,406 | 1 | -1,903 | 0 | -504 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2,406 | --1 | ---1,903 | --0 | ---504 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2,406 | --1 | ---1,903 | --0 | ---504 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.84%3.19万 | -57.38%6,393 | 4.28%9.39万 | 8,496 | -61.88%2.61万 | 47.47%4.42万 | 276.47%1.5万 | 9万 | 0 | 6.85万 |
| 借入金純額 | -27.84%3.19万 | -57.38%6,393 | 1,038.52%9.39万 | 108.50%8,496 | -61.88%2.61万 | 47.47%4.42万 | 276.47%1.5万 | ---1万 | ---10万 | --6.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.84%3.19万 | -57.38%6,393 | 4.28%9.39万 | --8,496 | -61.88%2.61万 | 47.47%4.42万 | 276.47%1.5万 | --9万 | --0 | --6.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.80%1.37万 | -63.27%1.08万 | 318.29%2.93万 | -87.26%4,110 | 241.65%1.29万 | 148.70%2.39万 | 318.29%2.93万 | -85.00%6,999 | 77.72%3.23万 | -145.33%-9,114 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.55%4,351 | 154.49%2,924 | -183.15%-1.85万 | 322.29%6,642 | -121.27%-8,800 | 41.26%-1.1万 | -305.20%-5,366 | 156.16%2.23万 | 73.21%-2,988 | 2,221.95%4.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.64%1.8万 | -42.80%1.37万 | -63.27%1.08万 | -63.27%1.08万 | -87.26%4,110 | 241.65%1.29万 | 148.70%2.39万 | 318.29%2.93万 | 318.29%2.93万 | 77.72%3.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.09%-2.76万 | 82.97%-3,469 | -65.93%-11.24万 | 37.95%-1,854 | -28.73%-3.49万 | -13.37%-5.52万 | -283.23%-2.04万 | -70.73%-6.77万 | -133.78%-2,988 | -23.56%-2.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
