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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.70%182.1万 | -85.97%103.9万 | 0.83%-335.7万 | 124.09%421.4万 | 78.13%-82.6万 | 113.01%101.9万 | 331.51%740.6万 | -25.79%-338.5万 | -71.93%-1,749.6万 | 74.45%-377.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.70%-373万 | 141.17%66.7万 | -55.38%-241万 | 94.16%-195.2万 | 119.40%343万 | 73.59%-221.1万 | 59.68%-162万 | 53.60%-155.1万 | -2,167.76%-3,341.5万 | -136.19%-1,768.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -959.12%-861.7万 | -866.16%-799.1万 | ---61.4万 | ---8,000 | ---4,000 | 377.62%100.3万 | --104.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%173.2万 | 6.16%174.1万 | -5.36%151.9万 | -3.84%733.1万 | 50.16%235.3万 | -12.83%173.3万 | -18.77%164万 | -21.71%160.5万 | -10.03%762.4万 | -1.45%156.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.07%-3.1万 | -10.48%9.4万 |
| 運転資金の増減額 | 96.76%369.9万 | -119.78%-142.1万 | 24.00%-271万 | 3.68%673.4万 | -88.74%123.5万 | 223.93%188万 | 601.40%718.5万 | -133.68%-356.6万 | 130.44%649.5万 | 217.07%1,097.1万 |
| -売上債権増減額 | 4.80%144万 | -55.01%22万 | 10.10%-462.7万 | -92.81%109.4万 | -34.80%437.8万 | -68.09%137.4万 | -80.09%48.9万 | -394.79%-514.7万 | 294.17%1,522.3万 | 308.95%671.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.81%-62.3万 | -124.38%-109万 | 2,389.36%117万 | 880.00%748.8万 | -63.45%372.9万 | 89.04%-75.8万 | 508.97%447万 | 101.49%4.7万 | 93.53%-96万 | 2,137.28%1,020.2万 |
| -前払費用増減額 | 116.41%267.7万 | 72.28%-7.4万 | -73.24%-518万 | -721.07%-198.7万 | -97.16%3.3万 | 12.45%123.7万 | 94.05%-26.7万 | -250.93%-299万 | 87.56%-24.2万 | 124.00%116.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.46%45万 | -121.11%-55.4万 | 95.51%592.4万 | 94.75%-50.6万 | 21.29%-663.6万 | 79.62%47.6万 | 459.49%262.4万 | 255.38%303万 | -231.90%-964.7万 | -64.03%-843.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 45.43%-24.5万 | 158.78%7.7万 | -99.80%3,000 | -69.59%64.5万 | -120.36%-26.9万 | -65.68%-44.9万 | -110.72%-13.1万 | 1,089.40%149.4万 | 152.70%212.1万 | 189.32%132.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.42%-12.4万 | -13.07%-17.3万 | 94.21%-3.9万 | -295.23%-159.5万 | 28.38%-42.9万 | -187.60%-33.9万 | -106.46%-15.3万 | 49.63%-67.4万 | 109.32%81.7万 | 90.02%-59.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 149.56%169.7万 | -88.06%86.6万 | 16.33%-339.6万 | 115.70%261.9万 | 71.31%-125.5万 | 109.14%68万 | 971.75%725.3万 | -0.74%-405.9万 | 11.97%-1,667.9万 | 78.95%-437.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.14%-55.3万 | -235.65%-77.2万 | -40.56%-49.9万 | 431.98%1,507.5万 | 4,060.26%1,580.9万 | 92.27%-14.9万 | 91.32%-23万 | -2.90%-35.5万 | -130.07%-454.1万 | 1,026.83%38万 |
| 固定資産取引の純額 | -271.14%-55.3万 | -254.35%-81.5万 | -40.56%-49.9万 | 435.67%1,507.5万 | 2,873.51%1,580.9万 | 83.93%-14.9万 | 91.32%-23万 | -2.90%-35.5万 | -129.74%-449.1万 | -1,290.24%-57万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.14%-55.3万 | -235.65%-77.2万 | -43.80%-49.9万 | 450.69%1,508.3万 | 2,453.96%1,580.9万 | 92.26%-14.9万 | 91.32%-23万 | -0.58%-34.7万 | -128.22%-430.1万 | 241.32%61.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.17%-17.4万 | 99.11%-6.6万 | -14.68%387.1万 | -190.51%-1,798.6万 | -563.84%-1,464.8万 | -104.87%-46万 | -313.57%-741.5万 | 19.24%453.7万 | 7,197.14%1,987.2万 | -82.37%315.8万 |
| 借入金純額 | -78.44%-38.9万 | 130.98%230.9万 | -60.13%184.1万 | -174.86%-1,667.7万 | -339.83%-1,362.5万 | -102.42%-21.8万 | -306.71%-745.2万 | 15.62%461.8万 | 1,854.25%2,227.9万 | -66.28%568.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.6万 | ---31.3万 | 27.27%-3.2万 | 94.17%-4.3万 | 100.20%1,000 | --0 | --0 | 53.68%-4.4万 | -968.12%-73.7万 | ---50.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 5,672.97%206.2万 | 24.19%-126.6万 | 49.18%-102.4万 | ---- | ---- | 60.64%-3.7万 | -257.70%-167万 | ---201.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.17%-17.4万 | 99.11%-6.6万 | -14.68%387.1万 | -190.51%-1,798.6万 | -563.84%-1,464.8万 | -104.87%-46万 | -313.57%-741.5万 | 19.24%453.7万 | 7,197.14%1,987.2万 | -82.37%315.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.63%8.3万 | -88.87%5.5万 | -78.24%7.9万 | -75.32%36.3万 | -82.00%17.3万 | -88.58%10.2万 | -45.23%49.4万 | -75.32%36.3万 | -23.39%147.1万 | -22.81%96.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,266.20%97万 | 107.14%2.8万 | -118.32%-2.4万 | 74.37%-28.4万 | 84.28%-9.4万 | 4.41%7.1万 | -4,255.56%-39.2万 | 123.02%13.1万 | -146.77%-110.8万 | -364.60%-59.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 508.67%105.3万 | -18.63%8.3万 | -88.87%5.5万 | -78.24%7.9万 | -78.24%7.9万 | -82.00%17.3万 | -88.58%10.2万 | -45.23%49.4万 | -75.32%36.3万 | -75.32%36.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.57%114.4万 | -99.80%1.4万 | 11.84%-389.5万 | 107.71%163.9万 | 70.52%-147.2万 | 106.11%51.4万 | 301.52%701.5万 | -1.01%-441.8万 | 8.85%-2,125.8万 | 77.15%-499.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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