| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.41%-414.05万 | ---392.8万 |
| その他の非現金項目 | 100.28%7.22万 | ---2,537.57万 |
| 運転資金の増減額 | 93.74%-49.06万 | ---784.01万 |
| -売上債権増減額 | 95.59%-8,132 | ---18.43万 |
| -前払費用増減額 | ---6.19万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.50%-1,173.43万 | ---3,724.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金支払総額 | ---7.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.64%-21.65万 | --250.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.64%-29.15万 | --250.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.29%1,202.58万 | --4,676.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.39%-1,202.58万 | ---3,474.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --1,202.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.50%-1,173.43万 | ---3,724.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
