(FY)2023/06/30 | (FY)2021/12/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -51.74万 | -1.94万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---51.74万 | ---1.94万 |
直接受取利息 | --9,639 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---50.78万 | ---1.94万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.13万 | -5,500 |
資本支出 | ---38.13万 | ---5,500 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---38.13万 | ---5,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 770.54万 | 2.49万 |
借入金純額 | ---- | --2.49万 |
株式発行/消却(ネット) | --770.54万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --770.54万 | --2.49万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の純増減額 | --681.63万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --681.63万 | ---- |
フリーキャッシュ・フロー | ---88.91万 | ---2.49万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし